CHARTIST INC /CA/
Valeur du portefeuille TQ : +15.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,28% Achats estimés $417 278 · Ventes $3 004 673
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 95,5% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW | $62 417 625 | 38,96% | 83 583 | $6 769 325 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 73935a104) | $38 350 945 | 23,94% | 52 079 | $7 755 048 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) | $31 067 268 | 19,39% | 59 471 | $2 994 871 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $15 923 790 | 9,94% | 38 886 | $1 927 639 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a821) | $3 645 411 | 2,28% | 5 183 | $448 744 | |||
| IWM | $1 491 734 | 0,93% | 4 965 | $260 414 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a888) | $1 130 709 | 0,71% | 9 785 | $159 542 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y704) | $906 505 | 0,57% | 4 894 | $104 672 | Baisse ×3 | ||
| AMZN | $870 624 | 0,54% | 3 653 | $77 324 | Baisse ×3 | ||
| ALL | $563 493 | 0,35% | 2 368 | $64 188 | Baisse ×1 | ||
| TJX | $556 886 | 0,35% | 3 676 | $-40 673 | Baisse ×1 | ||
| NJR | $475 219 | 0,30% | 8 480 | $9 497 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29444u502) | $450 667 | 0,28% | 432 | $20 019 | Baisse ×3 | ||
| HD | $427 370 | 0,27% | 1 212 | $20 299 | Baisse ×3 | ||
| PEG | $422 357 | 0,26% | 5 204 | $1 093 | |||
| IXN | $296 040 | 0,18% | 2 049 | $91 201 | |||
| AAPL | $275 935 | 0,17% | 954 | $31 505 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $264 179 | 0,16% | 770 | $31 454 | |||
| VUG | $256 869 | 0,16% | 2 982 | $39 784 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 584918014) | $202 978 | 0,13% | 544 | $1 946 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $202 847 | 0,13% | 548 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| None | $202 978 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $202 847 | 548 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| · | Réduit | -930 | +$7.8M |
| SHW | Réduit | -2K | +$6.8M |
| · | Réduit | -1K | +$3.0M |
| IWB | Réduit | -367 | +$1.9M |
| · | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$449K |
| IWM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$260K |
| · | Réduit | -53 | +$160K |
| · | Réduit | -64 | +$105K |
| IXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$91K |
| AMZN | Réduit | -156 | +$77K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.