Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +2.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Health Care 30,1%
Retail 18,9%
Financials 16,4%
Consumer Staples 13,4%
Industrials 4,4%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Technology 3,5%
Energy 2,7%
Materials 2,2%
Consumer products 0,6%

Portefeuille complet 32 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $43 880 082 5,63% 287 946 $-20 838 942 Baisse ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $37 943 589 4,87% 121 408 $-26 100 894 Baisse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $35 869 244 4,60% 742 173 $-10 135 945 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $35 719 845 4,58% 433 809 $-22 136 149 Baisse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34 178 744 4,39% 136 002 $-18 414 910 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33 733 415 4,33% 69 551 $-15 984 483 Baisse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $33 292 636 4,27% 7 760 $-17 514 057 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $32 463 114 4,17% 283 521 $-29 140 069 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32 349 981 4,15% 174 469 $-14 693 087 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30 139 644 3,87% 87 285 $-17 580 057 Baisse ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $29 717 175 3,81% 387 851 $-20 327 071 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28 221 464 3,62% 296 319 $-17 009 601 Baisse ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $28 161 844 3,61% 338 402 $-19 970 654 Baisse ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $27 301 559 3,50% 425 125 $-24 914 583 Baisse ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26 688 086 3,43% 152 503 $-6 960 723 Baisse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $26 442 589 3,39% 106 865 $-3 100 803 Baisse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $25 763 280 3,31% 1 009 929 $-33 994 642 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25 750 603 3,31% 412 208 $-23 091 625 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23 768 822 3,05% 146 540 $-23 874 666 Baisse ×3
MRSH Marsh Common Stock $23 161 538 2,97% 114 928 $-20 524 516 Baisse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $22 895 642 2,94% 24 026 $-20 736 791 Baisse ×3
STT State Street Corporation Common Stock $22 848 406 2,93% 196 952 $-13 677 162 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 386 236 2,74% 137 718 $-13 443 168 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18 200 821 2,34% 274 439 $-15 803 365 Baisse ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17 119 907 2,20% 62 775 $-14 177 410 Baisse ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16 981 317 2,18% 89 103 $-10 768 447 Baisse ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15 894 117 2,04% 191 311 $-11 020 847 Baisse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11 726 201 1,51% 140 383 $-13 001 386 Baisse ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10 930 920 1,40% 81 168 $-12 791 297 Baisse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 529 382 0,32% 31 641 $-1 912 628 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 175 038 0,28% 48 227 $-1 833 121 Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 901 069 0,24% 117 133 $-1 971 148 Baisse ×3

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KDP Réduit -798K -$34.0M
DIS Réduit -213K -$29.1M
COR Réduit -92K -$26.1M
MCHP Réduit -317K -$24.9M
PM Réduit -115K -$23.9M
MDLZ Réduit -312K -$23.1M
SYY Réduit -330K -$22.1M
ROST Réduit -219K -$20.8M
GWW Réduit -18K -$20.7M
MRSH Réduit -85K -$20.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWD 30 juin 2025 306 766 $57 721 130
AMGN 30 juin 2025 183 148 $57 059 668 44,4%
ABT 30 septembre 2025 339 302 $46 148 398 -27,2%
CVS 30 juin 2025 34 746 $2 354 039 25,3%
NKE 30 juin 2025 27 385 $1 738 400 -52,3%
SJM 30 septembre 2025 2 714 $266 515 7,9%