Covalent Partners LLC
Valeur du portefeuille TQ : -22.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 22,48% Achats estimés $4 516 640 · Ventes $10 801 520
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 19,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 16 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3 348 000 | 19,07% | 13 500 | Option de vente | $-7 852 280 | Baisse ×1 | |
| GCBC | $1 546 290 | 8,81% | 69 000 | $145 800 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 538034BA6) | $1 519 000 | 8,65% | 1 000 000 | Hausse ×1 | |||
| PENN | $1 352 700 | 7,71% | 90 000 | $-269 800 | Baisse ×1 | ||
| CRC | $1 313 380 | 7,48% | 18 974 | $465 052 | |||
| UFPI | $1 105 440 | 6,30% | 12 000 | $-351 360 | Baisse ×2 | ||
| BLCO | $1 033 500 | 5,89% | 65 000 | Hausse ×1 | |||
| SRBK | $1 012 800 | 5,77% | 60 000 | $68 400 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 703343AG8) | $865 250 | 4,93% | 500 000 | $16 750 | |||
| MCS | $858 500 | 4,89% | 50 000 | $83 000 | |||
| ECBK | $836 500 | 4,77% | 50 000 | $262 630 | Hausse ×1 | ||
| BX | $804 930 | 4,59% | 7 000 | Hausse ×1 | |||
| MSFT | $740 340 | 4,22% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| CNK | $713 000 | 4,06% | 25 000 | $-1 250 780 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 131193AE4) | $499 500 | 2,85% | 500 000 | $-494 300 | Baisse ×1 | ||
| ECXWW | $3 900 | 0,02% | 75 000 | $517 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWM | Réduit | -32K | -$7.9M |
| CNK | Réduit | -60K | -$1.3M |
| · | Réduit | -500K | -$494K |
| CRC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$465K |
| UFPI | Réduit | -4K | -$351K |
| PENN | Réduit | -20K | -$270K |
| ECBK | A acheté plus | +17K | +$263K |
| GCBC | A acheté plus | +6K | +$146K |
| MCS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$83K |
| SRBK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$68K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 septembre 2025 | 340 000 | $27 421 000 | |
| IWM | 30 juin 2025 | 20 000 | $3 989 800 | 30,7% |
| SPY | 30 juin 2025 | 5 500 | $3 076 645 | Ne suit plus |
| ROCK | 31 décembre 2025 | 27 000 | $1 695 600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 décembre 2025 | 55 000 | $1 398 650 | Ne suit plus |
| CZR | 31 décembre 2025 | 25 000 | $675 625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 décembre 2025 | 20 000 | $631 200 | Ne suit plus |
| SEAT | 30 juin 2025 | 175 000 | $518 000 | -89,6% |
| REGN | 31 décembre 2025 | 800 | $449 816 | -4,8% |
| AMC | 31 décembre 2025 | 150 000 | $435 000 | 77,6% |
| NE | 30 juin 2025 | 16 931 | $401 265 | 53,3% |
| THCH | 30 juin 2025 | 5 241 | $15 356 | -60,9% |