DG Capital Management, LLC
CIK 1512716 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $474.9M
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
#3 899 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.3%
Valeur du portefeuille TQ : +45.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,24%
- Poids des 25 principales participations
- 99,91%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 10,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,9% Achats estimés $193 205 198 · Ventes $67 682 623
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 7
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 4,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Utilities
32,7%
Financials
18,3%
Healthcare
11,5%
Technology
5,6%
Financial Services
5,2%
Industrials
4,5%
Energy
3,5%
Paper & Forest
2,7%
Autre/Non mappé
16,0%
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $108 784 006 | 22,91% | 283 100 | Option d'achat | $64 091 806 | Hausse ×1 | |
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $51 461 529 | 10,84% | 482 663 | $-932 804 | Baisse ×3 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $39 389 340 | 8,29% | 102 507 | $3 589 611 | Baisse ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $35 600 418 | 7,50% | 333 900 | Option d'achat | $4 368 873 | Baisse ×2 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) | $27 766 544 | 5,85% | 1 512 339 | Hausse ×1 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $21 172 800 | 4,46% | 660 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 767292AB1) | $19 102 790 | 4,02% | 9 500 000 | $5 851 685 | Baisse ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $17 970 794 | 3,78% | 211 720 | $869 678 | Hausse ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $16 293 300 | 3,43% | 122 267 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $15 022 500 | 3,16% | 50 000 | Option de vente | |||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $14 727 208 | 3,10% | 611 595 | $2 807 490 | Hausse ×1 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $12 942 343 | 2,73% | 1 101 476 | $1 460 387 | Baisse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $12 804 000 | 2,70% | 300 000 | Hausse ×1 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $12 365 304 | 2,60% | 248 100 | $-1 059 387 | |||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $9 201 138 | 1,94% | 2 244 180 | $8 777 686 | Hausse ×2 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $8 888 442 | 1,87% | 66 700 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046YAD3) | $8 543 475 | 1,80% | 7 500 000 | Hausse ×1 | |||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $8 488 000 | 1,79% | 100 000 | Option d'achat | $221 000 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $8 425 848 | 1,77% | 962 954 | $-851 401 | Baisse ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $7 326 200 | 1,54% | 140 000 | Option de vente | $3 606 950 | Hausse ×1 | |
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $7 190 119 | 1,51% | 475 537 | $-844 378 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) | $5 541 733 | 1,17% | 616 433 | Hausse ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2 114 164 | 0,45% | 149 200 | Option d'achat | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1 914 934 | 0,40% | 135 140 | $219 872 | Hausse ×1 | ||
| EQ Equillium, Inc. - Common Stock | $1 482 867 | 0,31% | 463 396 | Hausse ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $302 341 | 0,06% | 558 | $-28 542 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: M2573A239) | $103 410 | 0,02% | 18 666 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) | $27 766 544 | 1 512 339 | 5,85% |
| CBZ | $21 172 800 | 660 000 | 4,46% |
| ABVX | $16 293 300 | 122 267 | 3,43% |
| IWM | $15 022 500 | 50 000 | 3,16% |
| BSX | $12 804 000 | 300 000 | 2,70% |
| ABVX | $8 888 442 | 66 700 | 1,87% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046YAD3) | $8 543 475 | 7 500 000 | 1,80% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05501U601) | $5 541 733 | 616 433 | 1,17% |
| GEL | $2 114 164 | 149 200 | 0,45% |
| EQ | $1 482 867 | 463 396 | 0,31% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: M2573A239) | $103 410 | 18 666 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TLN | A acheté plus | +143K | +$64.1M |
| — | Réduit | -2.0M | +$5.9M |
| MCY | Réduit | -20K | +$4.4M |
| OKLO | A acheté plus | +65K | +$3.6M |
| TLN | Réduit | -10K | +$3.6M |
| CAPR | A acheté plus | +219K | +$2.8M |
| MAGN | Réduit | -106K | +$1.5M |
| GLNG | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.1M |
| MCY | Réduit | -112K | -$933K |
| GDDY | A acheté plus | +5K | +$870K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2025 | 100 000 | $58 608 000 | Ne suit plus |
| THC | 30 septembre 2025 | 195 844 | $34 468 544 | 35,0% |
| GEO | 31 mars 2025 | 1 229 144 | $34 391 449 | 5,5% |
| SPY | 31 mars 2026 | 50 000 | $34 096 000 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 40 000 | $24 714 000 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2025 | 400 000 | $22 708 000 | Ne suit plus |
| COO | 30 septembre 2025 | 303 563 | $21 601 543 | 12,0% |
| GEO | 31 décembre 2025 | 978 200 | $20 043 318 | 91,1% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 70 000 | $16 937 200 | Ne suit plus |
| CZR | 30 juin 2026 | 453 069 | $11 974 614 | -1,9% |
| IGV | 30 juin 2026 | 130 000 | $10 406 500 | Ne suit plus |
| TLN | 30 septembre 2025 | 32 061 | $9 322 377 | -26,0% |
| CXW | 31 décembre 2025 | 420 700 | $8 561 245 | 68,8% |
| INSE | 30 septembre 2025 | 972 372 | $7 944 279 | -35,8% |
| ATEX | 30 juin 2026 | 168 217 | $6 424 207 | -13,0% |
| ACIC | 30 juin 2026 | 465 287 | $5 234 479 | -15,4% |
| GT | 30 juin 2025 | 533 593 | $4 930 399 | -43,3% |
| TLT | 30 juin 2026 | 50 000 | $4 334 500 | |
| SMR | 30 juin 2026 | 252 500 | $2 737 100 | -9,9% |
| M | 30 septembre 2025 | 156 870 | $1 829 104 | 28,5% |
| LQDA | 30 septembre 2025 | 118 995 | $1 482 678 | 220,6% |
| XPOF | 31 décembre 2025 | 184 546 | $1 437 613 | -39,8% |
| TISI | 30 juin 2026 | 53 579 | $854 049 | 30,2% |
| DNOW | 30 juin 2026 | 57 520 | $685 063 | 20,0% |
| FENC | 30 juin 2025 | 84 213 | $512 857 | 41,1% |
| CYH | 31 décembre 2025 | 77 100 | $247 491 | -5,0% |
| ECXWW | 31 décembre 2025 | 46 113 | $2 402 | |
| AILWQ | 31 mars 2025 | 11 722 | $152 | Ne suit plus |