EMG Holdings, L.P.
CIK 1478394 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.2M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -68.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,42%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 11,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,69% Achats estimés $61 810 784 · Ventes $96 505 688
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 26,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 7
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 35,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,0% · Options exclues : 65,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18 669 251 | 14,91% | 25 000 | Option de vente | $-7 344 350 | Baisse ×1 | |
| BKLN | $17 200 428 | 13,74% | 844 400 | Option de vente | $-33 776 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $15 283 377 | 12,21% | 1 122 952 | $3 895 314 | Hausse ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9 050 400 | 7,23% | 270 000 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 817 000 | 7,04% | 25 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $8 710 000 | 6,96% | 100 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8 642 000 | 6,90% | 100 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $8 458 800 | 6,76% | 280 000 | Hausse ×1 | |||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $6 453 062 | 5,15% | 572 080 | Hausse ×1 | |||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $3 157 411 | 2,52% | 44 061 | $-72 222 | Baisse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 150 000 | 2,52% | 200 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| MFA MFA Financial, Inc. | $3 072 961 | 2,45% | 317 127 | $-3 043 658 | Baisse ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2 384 400 | 1,90% | 15 000 | ||||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $2 309 950 | 1,85% | 20 176 | $-3 078 538 | Baisse ×1 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $2 145 421 | 1,71% | 13 343 | $-3 695 444 | Baisse ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2 057 700 | 1,64% | 30 000 | ||||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $2 056 312 | 1,64% | 14 800 | $-2 193 464 | Baisse ×1 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $1 883 500 | 1,50% | 50 000 | ||||
| OPRT Oportun Financial Corporation - common stock | $794 101 | 0,63% | 139 072 | $152 518 | Baisse ×1 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $658 960 | 0,53% | 149 086 | $-1 491 | |||
| BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock | $238 853 | 0,19% | 195 781 | $-221 232 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMH | $9 050 400 | 270 000 | 7,23% |
| HD | $8 817 000 | 25 000 | 7,04% |
| PFSI | $8 710 000 | 100 000 | 6,96% |
| TLT | $8 642 000 | 100 000 | 6,90% |
| INVH | $8 458 800 | 280 000 | 6,76% |
| PMT | $6 453 062 | 572 080 | 5,15% |
| RKT | $3 150 000 | 200 000 | 2,52% |
| OC | $2 384 400 | 15 000 | 1,90% |
| FAF | $2 057 700 | 30 000 | 1,64% |
| RDN | $1 883 500 | 50 000 | 1,50% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -15K | -$7.3M |
| EFC | A acheté plus | +162K | +$3.9M |
| MHO | Réduit | -34K | -$3.7M |
| CPT | Réduit | -35K | -$3.1M |
| MFA | Réduit | -321K | -$3.0M |
| MAA | Réduit | -20K | -$2.2M |
| BLNE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$221K |
| OPRT | Réduit | -100 | +$153K |
| CCS | Réduit | -12K | -$72K |
| BKLN | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$34K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 juin 2025 | 390 000 | $42 389 100 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 500 000 | $26 935 000 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 100 000 | $24 800 000 | Ne suit plus |
| LOW | 30 juin 2025 | 100 000 | $23 323 000 | -1,4% |
| NCLH | 31 mars 2025 | 850 000 | $21 870 500 | -11,2% |
| NLY | 30 septembre 2025 | 1 037 452 | $19 524 847 | 17,4% |
| ARR | 31 décembre 2025 | 1 214 416 | $18 143 375 | -6,9% |
| CCL | 31 décembre 2025 | 580 000 | $16 767 800 | -14,9% |
| DHI | 31 mars 2026 | 100 000 | $14 403 000 | 8,7% |
| AGNC | 30 juin 2025 | 1 500 000 | $14 370 000 | 20,5% |
| RITM | 30 juin 2026 | 1 300 000 | $12 324 000 | 10,3% |
| DX | 31 décembre 2025 | 695 711 | $8 550 288 | -5,0% |
| SATS | 31 mars 2025 | 300 000 | $6 870 000 | Ne suit plus |
| HYG | 31 décembre 2025 | 83 566 | $6 784 724 | Ne suit plus |
| PFSI | 30 juin 2025 | 64 580 | $6 465 104 | -24,0% |
| COOP | 30 septembre 2025 | 39 896 | $5 952 883 | Ne suit plus |
| SGI | 30 juin 2025 | 98 000 | $5 868 240 | -4,3% |
| FAF | 30 juin 2025 | 85 000 | $5 578 550 | 17,4% |
| MTH | 30 septembre 2025 | 78 600 | $5 263 842 | 0,6% |
| ITB | 30 juin 2026 | 50 000 | $4 527 500 | Ne suit plus |
| AAL | 31 décembre 2025 | 400 000 | $4 496 000 | -11,1% |
| OC | 30 juin 2025 | 31 359 | $4 478 693 | 7,1% |
| DX | 30 juin 2026 | 345 000 | $4 402 200 | 1,5% |
| ADAM | 31 mars 2025 | 726 121 | $4 400 293 | 56,3% |
| HD | 30 septembre 2025 | 12 000 | $4 399 680 | -16,6% |
| RDN | 31 mars 2026 | 120 000 | $4 318 800 | 10,4% |
| KBH | 30 juin 2026 | 77 657 | $4 018 750 | -11,9% |
| FBIN | 30 juin 2026 | 100 000 | $3 897 000 | -17,2% |
| COMP | 31 décembre 2025 | 460 802 | $3 700 240 | 18,4% |
| ESNT | 31 mars 2025 | 66 773 | $3 635 122 | 18,8% |
| ESNT | 30 juin 2026 | 60 000 | $3 506 400 | 6,7% |
| UWMC | 31 décembre 2025 | 565 589 | $3 444 437 | -66,9% |
| SRLN | 30 juin 2026 | 85 300 | $3 423 942 | Ne suit plus |
| COMP | 30 juin 2026 | 456 987 | $3 340 575 | 1,5% |
| CVCO | 31 mars 2026 | 5 043 | $2 979 102 | 20,4% |
| SGI | 31 décembre 2025 | 35 000 | $2 951 550 | -27,1% |
| MBC | 31 mars 2025 | 196 082 | $2 864 758 | -30,1% |
| MAS | 31 mars 2026 | 45 000 | $2 855 700 | 22,3% |
| SPY | 30 juin 2025 | 5 000 | $2 796 950 | Ne suit plus |
| OC | 31 mars 2026 | 24 893 | $2 785 776 | 36,1% |
| ARHS | 31 mars 2025 | 294 719 | $2 770 359 | 8,3% |
| SKY | 31 mars 2026 | 31 829 | $2 689 551 | 21,4% |
| MHK | 30 septembre 2025 | 25 000 | $2 621 000 | 2,1% |
| UWMC | 31 mars 2025 | 442 448 | $2 597 170 | -73,5% |
| LOW | 31 décembre 2025 | 10 000 | $2 513 100 | -9,3% |
| RKT | 30 juin 2025 | 200 000 | $2 414 000 | -0,5% |
| TOL | 30 juin 2025 | 19 971 | $2 108 738 | 27,5% |
| TREX | 31 mars 2026 | 60 000 | $2 104 800 | 29,0% |
| FND | 30 juin 2026 | 40 000 | $2 032 000 | -6,4% |
| CCS | 30 septembre 2025 | 35 000 | $1 971 200 | 8,3% |
| NVR | 30 juin 2026 | 273 | $1 799 024 | -6,9% |
| TMHC | 31 mars 2026 | 30 000 | $1 766 100 | Ne suit plus |
| INVH | 31 décembre 2025 | 44 800 | $1 313 984 | 8,9% |
| IVR | 31 mars 2025 | 150 817 | $1 214 077 | -3,7% |
| JBBB | 30 juin 2026 | 20 000 | $932 100 | Ne suit plus |
| RPT | 30 juin 2025 | 263 635 | $756 632 | -19,8% |
| LGIH | 30 juin 2025 | 8 852 | $588 392 | 12,4% |
| LEGH | 31 mars 2026 | 17 524 | $342 068 | 37,4% |
| MBC | 31 mars 2026 | 10 566 | $116 649 | 9,8% |