MHK Aperçu de l'action
Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
03
Prix$126.05
Capitalisation Boursière$8.62B
P/E (TTM)16.7
BPA (TTM)$7.56
Revenu (TTM)$11.18B
ROE4.7%
Dette/Capitaux propres0.2
Fourchette 52 semaines$93–$140
MHK Graphique du cours de l'action
OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
04
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Splits d'actions2
Date ex-dividende
Division
Type
5 décembre 1997
3-for-2
Avant
25 août 1993
3-for-2
Avant
À propos de Mohawk Industries, Inc. Common Stock
Présentation de l'entreprise depuis Wikipedia
05 · wikidata
Mohawk Industries est une entreprise américaine produisant des revêtements de sols, basée à Calhoun aux États-Unis.
Controverses
Activités commerciales en Russie
Malgré les sanctions internationales et le retrait de nombreuses entreprises à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, Mohawk Industries a poursuivi ses activités en Russie. Selon Leave Russia, un projet suivant les entreprises toujours actives sur le marché russe, Mohawk Industries n’a pas quitté le pays. Cela a conduit à des critiques de la part de plusieurs groupes de défense appelant les entreprises à rompre leurs liens avec la Russie en réponse au conflit en cours.
Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible)
1.2moyenne 5 ans ≈1.4
≈1.4
·
·
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité
Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
MHK
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Marge Brute (TTM)
24.3%moyenne 5 ans ≈25.5%
≈25.5%
44.3%
Faible
Marge d'exploitation (TTM)
5.1%moyenne 5 ans ≈4.5%
≈4.5%
5.8%
Premier rang
Marge EBITDA (TTM)
11.3%moyenne 5 ans ≈10.1%
≈10.1%
6.4%
Premier rang
Marge avant impôts (TTM)
5.0%moyenne 5 ans ≈4.0%
≈4.0%
5.5%
Premier rang
Marge nette (TTM)
4.2%moyenne 5 ans ≈2.7%
≈2.7%
3.6%
Premier rang
ROA
2.8%moyenne 5 ans ≈2.2%
≈2.2%
3.6%
Inférieur à la moyenne
ROE
4.7%moyenne 5 ans ≈3.7%
≈3.7%
9.1%
Faible
ROIC
3.7%moyenne 5 ans ≈3.2%
≈3.2%
8.1%
Faible
Santé financière
Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
MHK
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Debt / Equity (Dette / Capitaux propres)
0.2moyenne 5 ans ≈0.3
≈0.3
·
·
Current Ratio (Ratio de liquidité)
2.2moyenne 5 ans ≈1.9
≈1.9
1.8
Liquidité solide
Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite)
1.0moyenne 5 ans ≈0.9
≈0.9
0.8
Liquidité solide
Long-Term Debt / Equity (Dette à long terme / Capitaux propres)
0.2moyenne 5 ans ≈0.2
≈0.2
·
·
Croissance
Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
MHK
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
-0.48%moyenne 5 ans ≈2.8%
≈2.8%
·
·
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
-2.8%moyenne 5 ans ≈0.46%
≈0.46%
·
·
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
2.5%
·
·
·
EPS YoY (BPA Année/Année)
-26.7%moyenne 5 ans ≈-5.7%
≈-5.7%
·
·
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
-28.1%moyenne 5 ans ≈-8.4%
≈-8.4%
·
·
EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans)
147.7%
·
·
·
EPS CAGR 5Y (TCAC BPA 5 ans)
-3.9%
·
·
·
Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans)
144.8%
·
·
·
Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans)
-6.4%
·
·
·
Indicateurs par action
BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action
Métrique
Tendance sur 5 ans
MHK
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
$5.93moyenne 5 ans ≈$4.46
≈$4.46
·
·
Revenue / Share (Chiffre d'affaires / Action)
$172.84moyenne 5 ans ≈$172.67
≈$172.67
·
·
Cash Flow / Share (Flux de trésorerie / action)
$16.93moyenne 5 ans ≈$17.00
≈$17.00
·
·
Cash / Share (Trésorerie / action)
$12.44moyenne 5 ans ≈$8.38
≈$8.38
·
·
Efficacité du capital
Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
MHK
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Asset Turnover (Rotation des actifs)
0.8moyenne 5 ans ≈0.8
≈0.8
1.1
Faible
Inventory Turnover (Rotation des stocks)
3.2moyenne 5 ans ≈3.3
≈3.3
3.6
Faible
Receivables Turnover (Rotation des créances)
5.9moyenne 5 ans ≈6.0
≈6.0
14.2
Faible
Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.)
≈$266.3K
·
·
·
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Historique des bénéfices
BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
14
Surprise Moyenne9.5%
Prochain rapportOct 21, 2026
Période
Rapport
EPS Actual
BPA est.
Surprise
30 juin 2026
Jul 22, 2026
$3.67
$2.61
40.6%
31 mars 2026
$1.90
$1.83
3.8%
31 décembre 2025
$2.00
$2.00
0.06%
30 septembre 2025
$2.67
$2.67
0.09%
30 juin 2025
$2.77
$2.63
5.3%
31 mars 2025
$1.52
$1.42
6.9%
Fondamentaux complets
Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
15
Compte de résultat16
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue
$10.79B
$10.84B
$11.14B
$11.74B
$11.20B
$9.55B
$9.97B
$9.98B
$9.49B
$8.96B
$8.07B
$7.80B
Cost of Revenue
$8.21B
$8.15B
$8.43B
$8.79B
$7.93B
$7.12B
$7.29B
$7.15B
$6.49B
$6.15B
$5.66B
$5.65B
Gross Profit
$2.57B
$2.69B
$2.71B
$2.94B
$3.27B
$2.43B
$2.68B
$2.84B
$3.00B
$2.81B
$2.41B
$2.15B
SG&A Expense
$2.06B
$1.98B
$2.12B
$2.00B
$1.93B
$1.79B
$1.85B
$1.74B
$1.64B
$1.53B
$1.57B
$1.38B
Operating Expenses
$103M
$58M
$134M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Operating Income
$490M
$694M
$-292M
$244M
$1.34B
$636M
$827M
$1.10B
$1.35B
$1.28B
$838M
$773M
Interest Expense
·
·
$78M
$52M
$57M
$52M
$41M
$39M
$31M
$41M
$71M
$98M
Other Non-op
$9M
$9M
$21M
$14M
$12M
$12M
$16M
$7M
$8M
$8M
$3M
$-4M
Pretax Income
$469M
$643M
$-364M
$184M
$1.29B
$584M
$750M
$1.05B
$1.32B
$1.24B
$749M
$664M
Income Tax
$99M
$128M
$85M
$158M
$256M
$69M
$5M
$184M
$343M
$308M
$132M
$132M
Net Income
$370M
$515M
$-449M
$25M
$1.03B
$516M
$744M
$862M
$972M
$930M
$615M
$532M
EPS (Basic)
$5.96
$8.13
$-7.05
$0.40
$15.01
$7.24
$10.34
$11.53
$13.07
$12.55
$8.37
$7.30
EPS (Diluted)
$5.93
$8.09
$-7.05
$0.39
$14.94
$7.22
$10.30
$11.47
$12.98
$12.48
$8.31
$7.25
Shares (Basic)
62,100,000
63,300,000
63,700,000
63,800,000
68,852,000
71,214,000
71,986,000
74,413,000
74,357,000
74,104,000
73,516,000
72,837,000
Shares (Diluted)
62,400,000
63,600,000
63,700,000
64,100,000
69,145,000
71,401,000
72,264,000
74,773,000
74,839,000
74,568,000
74,043,000
73,363,000
EBITDA
$1.14B
$1.33B
$343M
$840M
$1.93B
$1.24B
$1.40B
$1.62B
$1.80B
$1.69B
$1.20B
$1.12B
Bilan29
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Cash & Equivalents
$856M
$667M
$643M
$510M
$269M
$769M
$135M
$119M
$85M
$122M
$82M
$98M
Short-term Investments
$0
$0
$0
$158M
$323M
$572M
$42M
·
·
·
·
·
Receivables
$1.92B
$1.76B
$1.87B
$1.90B
$1.84B
$1.71B
$1.53B
$1.61B
$1.56B
$1.38B
$1.26B
$1.08B
Inventory
$2.66B
$2.51B
$2.55B
$2.79B
$2.39B
$1.91B
$2.28B
$2.29B
$1.95B
$1.68B
$1.61B
$1.54B
Prepaid Expense
$512M
$490M
$516M
$498M
$395M
$369M
$416M
$422M
$377M
$268M
$259M
$226M
Other Current Assets
$13M
$22M
$19M
$31M
$20M
$31M
$28M
$75M
$104M
$30M
$45M
$32M
Current Assets
$5.97B
$5.45B
$5.60B
$5.90B
$5.24B
$5.36B
$4.43B
$4.51B
$4.07B
$3.47B
$3.25B
$2.98B
PP&E (Net)
$4.77B
$4.58B
$4.99B
$4.66B
$4.64B
$4.59B
$4.70B
$4.70B
$4.27B
$3.37B
$3.15B
$2.70B
PP&E (Gross)
$11.03B
$10.13B
$10.39B
$9.65B
$9.25B
$8.91B
$8.50B
$8.23B
$7.49B
$6.24B
$5.78B
$5.13B
Accum. Depreciation
$6.26B
$5.55B
$5.40B
$4.99B
$4.61B
$4.31B
$3.80B
$3.53B
$3.22B
$2.87B
$2.64B
$2.43B
Goodwill
$1.21B
$1.11B
$1.16B
$1.93B
$2.61B
$2.65B
$2.57B
$2.52B
$2.47B
$2.27B
$2.29B
$1.60B
Intangibles
$117M
$134M
$170M
$190M
$205M
$224M
$226M
$254M
$248M
$254M
$304M
$79M
Other Non-current Assets
$516M
$424M
$499M
$391M
$451M
$447M
$436M
$407M
$388M
$280M
$307M
$295M
Total Assets
$13.69B
$12.74B
$13.52B
$14.12B
$14.22B
$14.33B
$13.39B
$13.10B
$12.09B
$10.23B
$9.93B
$8.29B
Accounts Payable
$2.31B
$2.00B
$2.04B
$2.12B
$2.22B
$1.90B
$1.56B
$1.52B
$1.45B
$1.34B
$1.26B
$1.10B
Current Liabilities
$2.72B
$2.67B
$3.15B
$3.07B
$2.95B
$2.37B
$2.71B
$3.27B
$2.66B
$2.72B
$3.26B
$1.95B
Capital Leases
$304M
$283M
$338M
$296M
$297M
$235M
$228M
·
·
·
·
·
Deferred Tax
$185M
$255M
$392M
$445M
$496M
$494M
$474M
$414M
$328M
$361M
$388M
$411M
Other Non-current Liabilities
$356M
$334M
$354M
$313M
$357M
$330M
$327M
$463M
$455M
$215M
$215M
$103M
Total Liabilities
$5.31B
$5.22B
$5.93B
$6.10B
$5.80B
$5.79B
$5.26B
$5.66B
$5.00B
$4.42B
$5.05B
$3.86B
Long-term Debt
$2.04B
$2.25B
$2.71B
$2.83B
$2.33B
$2.75B
$2.57B
$3.26B
$2.76B
$2.51B
$3.20B
$2.25B
Total Debt
$2.03B
$2.24B
$2.70B
$2.82B
$2.32B
$2.73B
$2.57B
$3.26B
$2.76B
$2.51B
$3.20B
$2.25B
Common Stock
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$709.0K
$729.0K
$776.0K
$790.0K
$797.0K
$818.0K
$815.0K
$813.0K
$811.0K
Retained Earnings
$7.50B
$7.28B
$6.97B
$7.41B
$7.69B
$7.56B
$7.23B
$6.59B
$6.00B
$5.03B
$4.10B
$3.49B
Treasury Stock
$215M
$215M
$215M
$215M
$216M
$216M
$216M
$216M
$216M
$216M
$216M
$239M
AOCI
$-908M
$-1.53B
$-1.08B
$-1.11B
$-967M
$-695M
$-766M
$-792M
$-559M
$-833M
$-794M
$-429M
Stockholders' Equity
$8.37B
$7.51B
$7.62B
$8.01B
$8.42B
$8.53B
$8.12B
$7.43B
$7.06B
$5.78B
$4.85B
$4.42B
Liabilities + Equity
$13.69B
$12.74B
$13.56B
$14.12B
$14.22B
$14.33B
$13.39B
$13.10B
$12.09B
$10.23B
$9.93B
$8.29B
Shares Outstanding
68,800,000
69,900,000
71,000,000
70,900,000
73,000,000
77,624,000
78,980,000
·
·
·
·
·
Flux de trésorerie18
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
D&A
$653M
$638M
$630M
$596M
$592M
$608M
$576M
$522M
$447M
$409M
$363M
$346M
Stock-based Comp
$30M
$28M
$21M
$22M
$26M
$20M
$24M
$31M
$36M
$35M
$33M
$28M
Deferred Tax
$-132M
$-58M
$-110M
$-51M
$-5M
$22M
$-108M
$88M
$-76M
$-34M
$-29M
$-24M
Amort. of Intangibles
$28M
$28M
$28M
$28M
$29M
$29M
$28M
$31M
$34M
$40M
$30M
$25M
Restructuring
$153M
$93M
$116M
$77M
$19M
$125M
$90M
$59M
$37M
$38M
$33M
$16M
Other Non-cash
$136M
$9M
$1.23B
$77M
$-336M
$605M
$182M
$-322M
$-185M
$-13M
$-70M
$-219M
Operating Cash Flow
$1.06B
$1.13B
$1.33B
$669M
$1.31B
$1.77B
$1.42B
$1.18B
$1.19B
$1.35B
$929M
$662M
CapEx
$440M
$454M
$613M
$581M
$676M
$426M
$545M
$794M
$906M
$672M
$504M
$562M
Investing Cash Flow
$-442M
$-454M
$-970M
$-625M
$-557M
$-955M
$-616M
$-1.33B
$-1.24B
$-672M
$-1.87B
$-566M
Debt Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$565M
$0
Net Debt Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
·
$565M
$0
Stock Repurchased
$150M
$163M
$0
$308M
$900M
$189M
$100M
$274M
$0
$0
·
·
Net Stock Activity
$-150M
$-163M
$0
$-308M
$-900M
$-189M
$-100M
$-274M
·
·
·
·
Financing Cash Flow
$-470M
$-630M
$-211M
$194M
$-1.23B
$-188M
$-790M
$198M
$-7M
$-642M
$947M
$-26M
Net Change in Cash
$190M
$24M
$133M
$241M
$-500M
$634M
$16M
$34M
$-37M
$40M
$-16M
$44M
Taxes Paid
$158M
$138M
$187M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Free Cash Flow
$616M
$680M
$716M
$88M
$633M
$1.34B
$873M
$387M
$288M
$655M
$408M
$100M
Levered FCF
·
·
$620M
$81M
$587M
$1.30B
$832M
$355M
$265M
$625M
$350M
$22M
Rentabilité8
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Gross Margin
23.9%
24.8%
24.3%
25.1%
29.2%
25.4%
26.8%
28.4%
31.6%
31.4%
29.9%
-1851.5%
Operating Margin
4.5%
6.4%
-2.6%
2.1%
11.9%
6.7%
8.3%
11.0%
14.3%
14.3%
10.4%
-664.2%
Net Margin
3.4%
4.8%
-4.0%
0.22%
9.2%
5.4%
7.5%
8.6%
10.2%
10.4%
7.6%
-457.2%
Pretax Margin
4.3%
6.0%
-3.2%
1.6%
11.5%
6.1%
7.5%
10.5%
13.9%
13.9%
9.3%
-570.6%
EBITDA Margin
10.6%
12.3%
3.1%
7.1%
17.2%
13.0%
14.1%
16.2%
19.0%
18.9%
14.9%
-961.2%
ROA
2.8%
3.9%
-3.2%
0.18%
7.2%
3.7%
5.6%
6.8%
8.7%
9.2%
6.8%
6.3%
ROE
4.7%
6.8%
-5.6%
0.31%
12.2%
6.2%
9.6%
11.9%
15.1%
17.5%
13.3%
12.0%
ROIC
3.7%
5.7%
-3.5%
0.32%
10.0%
5.0%
7.7%
8.4%
10.2%
11.6%
8.6%
9.3%
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Current Ratio
2.2
2.1
1.8
1.9
1.8
2.3
1.6
1.4
1.5
1.3
1.0
1.6
Quick Ratio
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
1.3
0.6
0.5
0.6
0.6
0.4
0.6
Debt / Equity
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.7
0.5
LT Debt / Equity
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
Interest Coverage
·
·
-3.7
4.7
23.3
12.1
20.0
28.2
43.5
31.6
11.8
7.9
Efficacité3
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Asset Turnover
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
-0.0
Inventory Turnover
3.2
3.2
3.2
3.4
3.7
3.4
3.2
3.4
3.6
3.7
3.6
3.6
Receivables Turnover
5.9
5.9
5.9
6.3
6.3
5.9
6.4
6.3
6.5
6.8
6.9
-0.1
Par action5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Book Value / Share
$121.70
$108.03
$107.33
$113.04
$115.44
·
·
·
·
·
·
·
Revenue / Share
$172.84
$170.39
$174.92
$183.21
$161.99
$133.78
$137.98
$133.52
$126.82
$120.15
$109.01
$-1.59
Cash Flow / Share
$16.93
$17.83
$20.88
$10.45
$18.93
$24.79
$19.63
$15.80
$15.95
$17.80
$12.32
$9.03
Cash / Share
$12.44
$9.54
$9.05
$7.19
$3.69
·
·
·
·
·
·
·
EPS (TTM)
$5.93
$8.09
$-7.05
$0.39
$14.94
$7.22
$10.30
$11.47
$12.98
$12.48
$8.31
$7.25
Taux de croissance9
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue YoY
-0.48%
-2.7%
-5.1%
4.8%
17.3%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
-2.8%
-1.1%
5.2%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
2.5%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
-26.7%
·
·
-97.4%
106.9%
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 3Y
147.7%
-18.5%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 5Y
-3.9%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
-28.1%
·
·
-97.6%
100.4%
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 3Y
144.8%
-20.7%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 5Y
-6.4%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Valorisation (TTM)14
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue TTM
$10.79B
$10.84B
$11.14B
$11.74B
$11.20B
$9.55B
$9.97B
$9.98B
$9.49B
$8.96B
$8.07B
$7.80B
Net Income TTM
$370M
$515M
$-449M
$25M
$1.03B
$516M
$744M
$862M
$972M
$930M
$615M
$532M
Market Cap
$7.52B
$8.33B
$7.35B
$7.24B
$13.29B
·
·
·
·
·
·
·
Enterprise Value
$8.69B
$9.90B
$9.41B
$9.40B
$15.02B
·
·
·
·
·
·
·
P/E
18.4
14.7
-14.7
262.1
12.2
19.5
13.2
10.2
21.3
16.0
22.8
21.4
P/S
0.7
0.8
0.7
0.6
1.2
·
·
·
·
·
·
·
P/B
0.9
1.1
1.0
0.9
1.6
·
·
·
·
·
·
·
P / Tangible Book
1.1
1.3
1.2
1.2
2.4
·
·
·
·
·
·
·
P / Cash Flow
7.1
7.3
5.5
10.8
10.2
·
·
·
·
·
·
·
P / FCF
12.2
12.3
10.3
81.9
21.0
·
·
·
·
·
·
·
EV / EBITDA
7.6
7.4
27.5
11.2
7.8
·
·
·
·
·
·
·
EV / FCF
14.1
14.6
13.1
106.3
23.7
·
·
·
·
·
·
·
EV / Revenue
0.8
0.9
0.8
0.8
1.3
·
·
·
·
·
·
·
Earnings Yield
5.4%
6.8%
-6.8%
0.38%
8.2%
5.1%
7.5%
9.8%
4.7%
6.2%
4.4%
4.7%
Compte de résultat16
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Revenue
$2.99B
$2.73B
$2.70B
$2.76B
$2.80B
$2.53B
$2.64B
$2.72B
$2.80B
$2.68B
$2.61B
$2.77B
$2.81B
$2.65B
Cost of Revenue
$2.20B
$2.09B
$2.08B
$2.10B
$2.09B
$1.94B
$2.02B
$2.03B
$2.08B
$2.03B
$1.97B
$2.07B
$2.16B
$2.10B
Gross Profit
$795M
$642M
$622M
$655M
$714M
$583M
$621M
$693M
$724M
$650M
$638M
$692M
$643M
$554M
SG&A Expense
$541M
$530M
$534M
$518M
$526M
$487M
$492M
$480M
$510M
$503M
$474M
$550M
$518M
$493M
Operating Expenses
$17M
$14M
·
·
$18M
$14M
·
·
·
·
·
·
·
·
Operating Income
$254M
$112M
$68M
$137M
$189M
$96M
$121M
$212M
$214M
$147M
$163M
$-734M
$126M
$61M
Interest Expense
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$15M
·
$20M
$17M
·
Other Non-op
$3M
$0
$3M
$3M
$2M
$1M
$2M
$4M
$200.0K
$3M
$3M
$8M
$6M
$-1M
Pretax Income
$248M
$108M
$66M
$132M
$180M
$90M
$109M
$202M
$200M
$133M
$144M
$-745M
$109M
$36M
Income Tax
$52M
$-9M
$24M
$23M
$34M
$18M
$18M
$40M
$42M
$28M
$14M
$15M
$29M
$3M
Net Income
$196M
$117M
$42M
$109M
$146M
$73M
$90M
$162M
$157M
$105M
$130M
$-760M
$80M
$33M
EPS (Basic)
$3.23
$1.91
$0.70
$1.75
$2.35
$1.16
$1.44
$2.57
$2.47
$1.65
$2.05
$-11.94
$1.26
$0.53
EPS (Diluted)
$3.22
$1.90
$0.69
$1.75
$2.34
$1.15
$1.44
$2.55
$2.46
$1.64
$2.05
$-11.94
$1.26
$0.52
Shares (Basic)
60,700,000
61,400,000
·
62,000,000
62,300,000
62,600,000
·
63,100,000
63,600,000
63,700,000
·
63,700,000
63,600,000
·
Shares (Diluted)
60,900,000
61,700,000
·
62,300,000
62,600,000
62,900,000
·
63,400,000
63,900,000
64,000,000
·
63,700,000
63,800,000
·
EBITDA
$413M
$294M
·
$307M
$344M
$246M
·
$212M
$214M
$301M
·
$-734M
$296M
·
Bilan29
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Cash & Equivalents
$850M
$872M
$856M
$516M
$547M
$702M
$667M
$424M
$497M
$658M
·
$518M
$573M
·
Short-term Investments
·
·
$0
·
·
·
$0
·
·
·
·
$0
$150M
·
Receivables
$2.28B
$2.09B
$1.92B
$2.25B
$2.25B
$2.13B
$1.76B
$2.04B
$2.02B
$2.01B
·
$1.94B
$2.05B
·
Inventory
$2.59B
$2.68B
$2.66B
$2.69B
$2.71B
$2.61B
$2.51B
$2.61B
$2.58B
$2.53B
·
$2.52B
$2.73B
·
Prepaid Expense
$546M
$544M
$512M
$516M
$535M
$512M
$490M
$521M
$529M
$512M
·
$501M
$534M
·
Other Current Assets
$9M
$11M
$13M
$33M
$19M
$23M
$22M
$21M
$17M
$16M
·
$22M
$22M
·
Current Assets
$6.27B
$6.20B
$5.97B
$6.01B
$6.06B
$5.98B
$5.45B
$5.62B
$5.64B
$5.72B
·
$5.50B
$6.06B
·
PP&E (Net)
$4.60B
$4.66B
$4.77B
$4.68B
$4.78B
$4.65B
$4.58B
$4.75B
$4.76B
$4.89B
·
$4.79B
$4.95B
·
PP&E (Gross)
$11.04B
$10.98B
$11.03B
$10.77B
$10.80B
$10.45B
$10.13B
$10.42B
$10.32B
$10.36B
·
$9.99B
$10.09B
·
Accum. Depreciation
$6.43B
$6.32B
$6.26B
$6.09B
$6.02B
$5.80B
$5.55B
$5.67B
$5.56B
$5.47B
·
$5.20B
$5.15B
·
Goodwill
$1.19B
$1.20B
$1.21B
$1.20B
$1.20B
$1.14B
$1.11B
$1.17B
$1.14B
$1.14B
$1.16B
$1.13B
$2.02B
$1.93B
Intangibles
$101M
$109M
$117M
$124M
$131M
$131M
$134M
$150M
$152M
$160M
$170M
$171M
$186M
$190M
Other Non-current Assets
$537M
$538M
$516M
$500M
$481M
$448M
$424M
$530M
$505M
$517M
·
$461M
$445M
·
Total Assets
$13.82B
$13.79B
$13.69B
$13.62B
$13.78B
$13.41B
$12.74B
$13.31B
$13.28B
$13.53B
$13.52B
$13.14B
$14.76B
$14.12B
Accounts Payable
$2.39B
$2.37B
$2.31B
$2.38B
$2.28B
$2.17B
$2.00B
$2.19B
$2.11B
$2.08B
·
$2.16B
$2.16B
·
Current Liabilities
$3.28B
$2.87B
$2.72B
$2.67B
$2.85B
$2.97B
$2.67B
$2.77B
$2.94B
$3.12B
·
$3.19B
$3.32B
·
Capital Leases
$322M
$292M
$304M
$300M
$312M
$292M
$283M
$298M
$302M
$322M
·
$315M
$304M
·
Deferred Tax
$166M
$171M
$185M
$216M
$240M
$244M
$255M
$328M
$361M
$386M
·
$348M
$429M
·
Other Non-current Liabilities
$360M
$347M
$356M
$346M
$334M
$340M
$334M
$344M
$335M
$362M
·
$340M
$341M
·
Total Liabilities
$5.28B
$5.41B
$5.31B
$5.28B
$5.48B
$5.55B
$5.22B
$5.46B
$5.63B
$5.88B
·
$5.87B
$6.66B
·
Long-term Debt
$1.92B
$2.11B
$2.04B
$1.92B
$2.20B
$2.39B
$2.24B
$2.18B
$2.41B
$2.63B
·
$2.60B
$3.32B
·
Total Debt
·
·
·
$1.92B
$2.20B
$2.39B
·
$2.18B
$2.41B
$2.63B
·
$2.60B
·
·
Common Stock
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
$700.0K
·
$710.0K
$710.0K
·
Retained Earnings
$7.69B
$7.56B
$7.50B
$7.54B
$7.48B
$7.37B
$7.28B
$7.31B
$7.14B
$7.08B
·
$6.83B
$7.49B
·
Treasury Stock
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
$215M
·
$215M
$215M
·
AOCI
$-937M
$-959M
$-908M
$-980M
$-948M
$-1.27B
$-1.53B
$-1.20B
$-1.24B
$-1.17B
·
$-1.29B
$-1.11B
·
Stockholders' Equity
$8.54B
$8.38B
$8.37B
$8.34B
$8.29B
$7.86B
$7.51B
$7.85B
$7.65B
$7.64B
·
$7.27B
$8.10B
·
Liabilities + Equity
$13.82B
$13.79B
$13.69B
$13.62B
$13.78B
$13.41B
$12.74B
$13.31B
$13.28B
$13.53B
·
$13.14B
$14.76B
·
Shares Outstanding
67,800,000
68,400,000
68,800,000
69,200,000
69,500,000
69,800,000
69,900,000
70,400,000
70,400,000
71,200,000
71,000,000
71,020,000
71,017,000
70,900,000
Flux de trésorerie15
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
D&A
$159M
$182M
$176M
$170M
$156M
$150M
$156M
$156M
$172M
$154M
$154M
$150M
$170M
$159M
Stock-based Comp
·
$7M
$7M
$7M
$8M
$8M
$7M
$7M
$7M
$7M
$5M
$5M
$5M
$5M
Deferred Tax
·
$-39M
$-57M
$-27M
$-17M
$-31M
$27M
$-53M
$-21M
$-12M
$12M
$-62M
$-29M
$-3M
Amort. of Intangibles
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
Restructuring
$39M
$37M
$51M
$47M
$29M
$25M
$25M
$19M
$41M
$7M
·
$44M
$29M
·
Other Non-cash
·
$-157M
·
·
·
$-196M
·
·
·
$-71M
·
·
$31M
·
Operating Cash Flow
·
$110M
$460M
$387M
$206M
$4M
$397M
$320M
$234M
$184M
$296M
$512M
$257M
$242M
CapEx
·
$102M
$194M
$76M
$80M
$89M
$161M
$115M
$91M
$87M
$240M
$127M
$128M
$151M
Investing Cash Flow
·
$-102M
$-196M
$-76M
$-80M
$-89M
$-161M
$-115M
$-91M
$-87M
$-240M
$-127M
$-640M
$-251M
Stock Repurchased
·
$65M
$41M
$41M
$43M
$26M
$75M
$100.0K
$88M
$0
$0
$0
$0
$28.0K
Net Stock Activity
·
$-65M
·
·
·
$-26M
·
·
·
·
·
·
$0
·
Financing Cash Flow
·
$12M
$62M
$-327M
$-296M
$91M
$22M
$-270M
$-305M
$-76M
$63M
$-430M
$451M
$197M
Net Change in Cash
·
$16M
$340M
$-30M
$-156M
$36M
$243M
$-73M
$-161M
$16M
$124M
$-52M
$63M
$183M
Free Cash Flow
·
$8M
·
·
·
$-85M
·
·
·
$97M
·
·
$129M
·
Levered FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$85M
·
·
$116M
·
Rentabilité8
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Gross Margin
26.6%
23.5%
·
23.8%
25.5%
23.1%
·
25.5%
25.8%
24.2%
·
25.0%
22.9%
·
Operating Margin
8.5%
4.1%
·
5.0%
6.7%
3.8%
·
7.8%
7.6%
5.5%
·
-26.5%
4.5%
·
Net Margin
6.6%
4.3%
·
4.0%
5.2%
2.9%
·
6.0%
5.6%
3.9%
·
-27.5%
2.9%
·
Pretax Margin
8.3%
4.0%
·
4.8%
6.4%
3.6%
·
7.4%
7.1%
5.0%
·
-26.9%
3.9%
·
EBITDA Margin
13.8%
10.8%
·
11.1%
12.3%
9.8%
·
7.8%
7.6%
11.2%
·
-26.5%
10.5%
·
ROA
·
·
·
0.81%
1.1%
0.54%
·
1.2%
1.1%
0.74%
·
-5.7%
·
·
ROE
·
·
·
1.3%
1.8%
0.94%
·
2.1%
2.0%
1.3%
·
-10.1%
·
·
ROIC
·
·
·
1.1%
1.5%
0.76%
·
1.7%
1.7%
1.1%
·
-7.6%
·
·
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Current Ratio
·
·
·
2.2
2.1
2.0
·
2.0
1.9
1.8
·
1.7
·
·
Quick Ratio
·
·
·
1.0
1.0
1.0
·
0.9
0.9
0.9
·
0.8
·
·
Debt / Equity
·
·
·
0.2
0.3
0.3
·
0.3
0.3
0.3
·
0.4
·
·
LT Debt / Equity
·
·
·
0.2
0.2
0.2
·
0.2
0.2
0.2
·
0.2
·
·
Interest Coverage
·
·
·
·
·
·
·
·
·
9.8
·
-36.4
7.3
·
Efficacité3
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Asset Turnover
·
·
·
0.2
0.2
0.2
·
0.2
0.2
0.2
·
0.2
·
·
Inventory Turnover
·
·
·
0.8
0.8
0.8
·
0.8
0.8
0.8
·
0.8
·
·
Receivables Turnover
·
·
·
1.3
1.3
1.2
·
1.4
1.4
1.3
·
1.4
·
·
Par action5
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Book Value / Share
·
·
·
$120.46
$119.31
$112.55
·
$111.50
$108.62
$107.33
·
$102.30
·
·
Revenue / Share
$49.12
$44.23
·
$44.27
$44.76
$40.16
·
$42.89
$43.84
$41.87
·
$43.44
$43.95
·
Cash Flow / Share
·
$1.78
·
·
·
$0.06
·
·
·
$2.87
·
·
$4.03
·
Cash / Share
·
·
·
$7.46
$7.87
$10.06
·
$6.02
$7.07
$9.25
·
$7.30
·
·
EPS (TTM)
$7.56
$6.68
·
$6.68
$7.48
$7.60
·
$8.70
$-5.79
$-6.67
·
$-8.58
$-2.22
·
Valorisation (TTM)11
Métrique
Tendance
Q3 2026
Q2 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q4 2022
Revenue TTM
$11.18B
$10.99B
·
$10.72B
$10.68B
$10.68B
·
$10.81B
$10.86B
$11.01B
·
$11.17B
$11.53B
·
Net Income TTM
$464M
$414M
·
$418M
$471M
$482M
·
$554M
$-368M
$-424M
·
$-546M
$-140M
·
Market Cap
·
·
·
$8.90B
$7.29B
$7.94B
·
$11.18B
$8.00B
$9.32B
·
$6.09B
·
·
Enterprise Value
·
·
·
$10.30B
$8.94B
$9.62B
·
$12.94B
$9.91B
$11.29B
·
$8.17B
·
·
P/E
15.8
14.5
·
19.2
14.0
15.0
·
18.3
-19.6
-19.6
·
-10.0
-45.1
·
P/S
·
·
·
0.8
0.7
0.7
·
1.0
0.7
0.8
·
0.5
0.6
·
P/B
·
·
·
1.1
0.9
1.0
·
1.4
1.0
1.2
·
0.8
·
·
P / Tangible Book
·
·
·
1.3
1.0
1.2
·
1.7
1.3
1.5
·
1.0
·
·
P / Cash Flow
·
·
·
·
·
2145.7
·
·
·
50.7
·
·
·
·
EV / Revenue
0.8
·
·
1.0
0.8
0.9
·
1.2
0.9
1.0
·
0.7
0.8
·
Earnings Yield
6.3%
6.9%
·
5.2%
7.1%
6.7%
·
5.5%
-5.1%
-5.1%
·
-10.0%
-2.2%
·
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
16
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Revenu
$10.79B
$10.84B
$11.14B
$11.74B
$11.20B
Marge Brute %
23.9%
24.8%
24.3%
25.1%
29.2%
Marge d'exploitation %
4.5%
6.4%
-2.6%
2.1%
11.9%
Résultat net
$370M
$515M
$-449M
$25M
$1.03B
BPA dilué
$5.93
$8.09
$-7.05
$0.39
$14.94
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Dette / Capitaux propres
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
Ratio de liquidité
2.2
2.1
1.8
1.9
1.8
Ratio de liquidité réduite
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Flux de trésorerie libre
$616M
$680M
$716M
$88M
$633M
Détenteurs institutionnels (13F)
533 déclarants
· $7.2B total
· Au 30 septembre 2026
17
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs533
Valeur détenue$7.2B
Nouvelles positions96
Positions clôturées65
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions
Positions clôturées
Augmenté
Diminué
Variation nette des actions
96 (-9 vs T. préc.)
65 (-10 vs T. préc.)
175 (-5 vs T. préc.)
160 (+20 vs T. préc.)
-869K
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
Déclarant
Déposé
Participation
Statut
Objectif
Dépôt
S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Jeffrey S. Lorberbaum, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Mark Lorberbaum, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Suzanne L. Helen, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON The Alan S. Lorberbaum Family Foundation, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Aladdin Partners, L.P., S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON ASL Management Corporation, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Cuddy Holdings LP, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Helm Management Corporation
×3 dépôts
Jeffrey S. Lorberbaum, Mark Lorberbaum, Suzanne L. Helen, The Alan S. Lorberbaum Family Foundation, Aladdin Partners, L.P., ASL Management Corporation, JMS Group Limited Partnership, SJL Management Company, LLC, Cuddy Holdings LP, Helm Management Corporation
S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Alan S. Lorberbaum, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Jeffrey S. Lorberbaum, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Mark Lorberbaum, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Suzanne L. Helen, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON The Alan S. Lorberbaum Family Foundation, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Aladdin Partners, L.P., S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON ASL Management Corporation, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON JMS Group Limited Partnership, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON SJL Management Company, LLC, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Cuddy Holdings LP, S.S. OR IRS IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON Helm Management Corporation
×2 dépôts
Alan S. Lorberbaum, Jeffrey S. Lorberbaum, Mark Lorberbaum, Suzanne L. Helen, The Alan S. Lorberbaum Family Foundation, Aladdin Partners, L.P., ASL Management Corporation, JMS Group Limited Partnership, SJL Management Company, LLC, Cuddy Holdings LP, Helm Management Corporation
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société
45 initiés
· 22 dirigeants · 17 administrateurs
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF
Détenu par 70 ETFs
20
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.