Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth
CIK 1986812 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $280.1M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +21.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,30%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,74% Achats estimés $64 933 121 · Ventes $24 873 057
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $57 310 400 | 20,46% | 761 600 | $22 819 648 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30 527 984 | 10,90% | 652 168 | $5 569 364 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $27 289 690 | 9,74% | 283 000 | $19 927 590 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21 833 144 | 7,79% | 276 264 | $3 897 197 | Hausse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20 914 664 | 7,47% | 314 034 | $1 069 264 | Hausse ×1 | ||
| SJNK | $17 365 814 | 6,20% | 693 800 | $2 532 690 | Hausse ×1 | ||
| CLOI | $14 116 470 | 5,04% | 266 600 | $2 174 650 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $12 531 750 | 4,47% | 303 800 | $-1 213 338 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $8 977 500 | 3,20% | 126 000 | $-1 538 028 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $8 470 882 | 3,02% | 53 603 | $-756 192 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8 347 000 | 2,98% | 85 000 | $-1 077 000 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $7 804 693 | 2,79% | 75 074 | $-2 646 063 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $7 400 800 | 2,64% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $7 087 006 | 2,53% | 29 951 | $-1 655 398 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $6 148 070 | 2,19% | 103 000 | $-1 100 035 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $5 831 760 | 2,08% | 24 000 | $856 735 | Hausse ×1 | ||
| IMCG | $5 455 650 | 1,95% | 55 500 | $1 083 915 | |||
| IQLT | $5 400 950 | 1,93% | 109 000 | $-4 256 497 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $4 555 793 | 1,63% | 113 300 | $-160 905 | Baisse ×1 | ||
| CLOB | $1 980 031 | 0,71% | 39 200 | $20 619 | |||
| VIOV | $773 557 | 0,28% | 6 593 | $-688 243 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $7 400 800 | 20 000 | 2,64% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VCLT | A acheté plus | +300K | +$22.8M |
| VNQ | A acheté plus | +200K | +$19.9M |
| VMBS | A acheté plus | +121K | +$5.6M |
| IQLT | Réduit | -100K | -$4.3M |
| VCSH | A acheté plus | +50K | +$3.9M |
| MOAT | Réduit | -33K | -$2.6M |
| SJNK | A acheté plus | +100K | +$2.5M |
| CLOI | A acheté plus | +40K | +$2.2M |
| VIG | Réduit | -11K | -$1.7M |
| VEA | Réduit | -38K | -$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.