VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES INDEX FUND (VMBS)
$44,41
▼ -0,04 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$44,30 – $47,76
Fourchette 52 semaines
19 novembre 2009
Inception
Actifs nets
$15.6B
Portefeuille
112
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.03%
VMBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,48% |
| 3M | ▼ -6,05% | ▼ -4,07% |
| 6M | ▼ -6,05% | ▼ -4,07% |
| YTD | ▼ -5,67% | ▼ -3,02% |
| 1Y | ▼ -5,43% | ▼ -1,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,51% | ▲ +9,53% |
Volatilité 1A5,09%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,93
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$224.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$460.1M
12 derniers mois
+$558.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 112 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | FNAH8953 | · | · | · | 3138AA5P2 | 0.000000485 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAI2128 | · | · | · | 3138AFLJ7 | 0.0000003801 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAI9827 | · | · | · | 3138AP4M7 | 0.0000001708 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ3437 | · | · | · | 3138AUZB6 | 0.0000005017 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ6046 | · | · | · | 3138AXWG2 | 0.0000007606 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAJ9563 | · | · | · | 3138E2TV7 | 0.00000031 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL0040 | · | · | · | 3138EGBJ2 | 0.0000005824 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EGBK9 | 0.0000000383 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAL1221 | · | · | · | 3138EHLB6 | 0.000001497 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1222 | · | · | · | 3138EHLC4 | 0.0000003539 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2646 | · | · | · | 3138EJ5G9 | 0.0000001866 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2696 | · | · | · | 3138EJ7J1 | 0.0000007241 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1846 | · | · | · | 3138EJBQ0 | 0.0000007206 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL1927 | · | · | · | 3138EJD96 | 0.0000001821 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2086 | · | · | · | 3138EJJ82 | 0.0000001379 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2187 | · | · | · | 3138EJND6 | 0.0000005887 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2806 | · | · | · | 3138EKDL6 | 0.0000006022 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2816 | · | · | · | 3138EKDW2 | 0.0000009443 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL2949 | · | · | · | 3138EKH32 | 0.000001157 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL3233 | · | · | · | 3138EKSX4 | 0.000002768 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAL3734 | · | · | · | 3138ELEG4 | 0.0000005446 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAO4442 | · | · | · | 3138LU5C5 | 0.000003161 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAT1896 | · | · | · | 3138WPDA9 | 0.0000003503 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | FNAT2713 | · | · | · | 3138WQAP7 | 0.000003295 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31411UUQ2 | 0.00000009541 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31412SK20 | 0.00000005544 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31413QSZ2 | 0.0000001877 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAC3014 | · | · | · | 31417MK44 | 0.0000002387 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31417VSE4 | 0.00000001066 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31418R6F3 | 0.00000003104 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | FNAE5508 | · | · | · | 31419GDN1 | 0.0000008545 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HL91 | 0.00000002597 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HLZ3 | 0.0000000418 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 31419HSW3 | 0.0000001064 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X0a18052d0aa | 0.01453 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X1659b0aff64 | 0.002027 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X1d7c4eb6300 | 0.02464 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X2ba473ec583 | 0.0632 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X3661375ca67 | 0.04832 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X8427f75a787 | 0.0001672 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | X921ee4b5c4a | 0.01374 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xc82593329cb | 0.01483 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd2087fd76d6 | 0.01443 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd26d1bc0503 | 0.04423 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xd8a64f4c493 | 0.0204 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xe9a7e0f3745 | 0.03739 | BOND | · | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | · | · | · | Xf55fb4b6925 | 0.03328 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X044b43695c8 | 0.0117 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X2b4f6bb9794 | 0.03261 | BOND | · | |
| Federal National Mortgage Assn. | · | · | · | X33ef31f4a21 | 0.02588 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit | FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0000007484 → 0.000000744 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FH1B8336 — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.000000487 → 0.0000004852 (-0,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FH1G2736 — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0000002055 → 0.0000002041 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FH2B1862 — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.000001101 → 0.000001096 (-0,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FH848674 — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.0000002186 → 0.0000002172 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAC3014 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000002403 → 0.0000002387 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAE5508 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000008638 → 0.0000008545 (-1,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAH8953 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000004882 → 0.000000485 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAI2128 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000003823 → 0.0000003801 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAJ3437 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000005058 → 0.0000005017 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAJ6046 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000007648 → 0.0000007606 (-0,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAJ9563 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000003131 → 0.00000031 (-1,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL0040 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000006551 → 0.0000005824 (-11,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL1221 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000001506 → 0.000001497 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL1222 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000003568 → 0.0000003539 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL1846 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000000726 → 0.0000007206 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL1927 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000001835 → 0.0000001821 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2086 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000001424 → 0.0000001379 (-3,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2187 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000005922 → 0.0000005887 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2646 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000001885 → 0.0000001866 (-1,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2696 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000007294 → 0.0000007241 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2806 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000006074 → 0.0000006022 (-0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2816 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000009506 → 0.0000009443 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL2949 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000001167 → 0.000001157 (-0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL3233 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000002783 → 0.000002768 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAL3734 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000005483 → 0.0000005446 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAO4442 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000003186 → 0.000003161 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAT1896 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.0000003523 → 0.0000003503 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FNAT2713 — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000003313 → 0.000003295 (-0,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082669 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.000001498 → 0.000001487 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082714 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.0000001533 → 0.0000001477 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082736 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.000003131 → 0.000003085 (-1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082888 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.0000008761 → 0.0000008567 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082907 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.0000002121 → 0.0000002109 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082959 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.000001948 → 0.000001935 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2082980 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.0000002047 → 0.0000002032 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | G2MA0646 — Ginnie Mae II Pool | Unités/action : 0.0000001078 → 0.0000001057 (-2,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Freddie Mac Non Gold Pool | Unités/action : 0.00000009463 → 0.00000009331 (-1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Fannie Mae Pool | Unités/action : 0.000000189 → 0.0000001877 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Vanguard Market Liquidity Fund | Unités/action : 0.0476 → 0.03778 (-20,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.0122 → 0.0117 (-4,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.01453 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.005769 → 0.005563 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0005823 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : -0.002553 → -0.002644 (3,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.002096 → 0.002027 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01496 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.003148 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.00383 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.02464 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02414 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04311 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02481 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.03261 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.06357 → 0.0632 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.03918 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0239 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0004832 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.0006039 → 0.0005979 (-1,0%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02588 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01393 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.04838 → 0.04832 (-0,1%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.01586 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.002956 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01568 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.004133 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.000324 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.04451 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.001943 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.001267 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03187 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0004926 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0001678 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03698 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0007006 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02173 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.002693 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01977 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02127 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.01781 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.0000525 → 0.00004947 (-5,8%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04194 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0008231 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04367 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03841 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.0000501 → 0.00004789 (-4,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.0001695 → 0.0001672 (-1,4%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.0254 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.03949 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.01379 → 0.01374 (-0,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.04616 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.0001082 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02442 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02778 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.06252 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.03884 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.00009405 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.07609 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02429 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02568 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Government National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.0008978 → 0.0008576 (-4,5%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02467 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.07511 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.0005032 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.01483 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0278 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.0008575 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.01482 → 0.01443 (-2,6%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.04423 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.0204 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02114 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal National Mortgage Assn. | Unités/action : 0.002087 → 0.002018 (-3,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.02506 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03982 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nouvelle position — 0.03739 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.000955 unités/action |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02123 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04033 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Unités/action : 0.03342 → 0.03328 (-0,4%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01814 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.06224 unités/action | |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Federal National Mortgage Assn. | Nouvelle position — -0.001228 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | — Government National Mortgage Assn. | Nouvelle position — 0.0248 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | FH1B7981 — Freddie Mac Non Gold Pool | Nouvelle position — 0.0000007484 unités/action |
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Dividendes 203 paiements
4,43%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1630 |
| 1 septembre 2026 | $0,1670 |
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| 1 juillet 2025 | $0,1630 |
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| 1 mai 2025 | $0,1980 |
| 1 avril 2025 | $0,1640 |
| 3 mars 2025 | $0,1590 |
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| 24 décembre 2024 | $0,1520 |
| 2 décembre 2024 | $0,1500 |
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| 1 mai 2024 | $0,1480 |
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| 29 octobre 2010 | $0,1360 |
| 30 septembre 2010 | $0,0670 |
| 31 août 2010 | $0,0960 |
| 30 juillet 2010 | $0,1030 |
| 30 juin 2010 | $0,0940 |
| 28 mai 2010 | $0,0840 |
| 30 avril 2010 | $0,0750 |
| 31 mars 2010 | $0,0750 |
| 26 février 2010 | $0,1120 |
| 29 janvier 2010 | $0,1070 |
| 24 décembre 2009 | $0,0980 |
Détenteurs institutionnels (13F) 760 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 758 428 749 | 19,69% | 58 928 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 322 420 496 | 9,44% | 28 250 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 245 096 503 | 8,89% | 26 485 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $496 447 715 | 3,54% | 10 605 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $478 219 104 | 3,41% | 10 216 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $456 234 204 | 3,26% | 9 746 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $412 143 258 | 2,94% | 8 804 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $397 856 035 | 2,84% | 8 499 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $323 228 226 | 2,31% | 6 905 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $294 698 856 | 2,10% | 6 295 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $266 523 424 | 1,90% | 5 693 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257 104 781 | 1,84% | 5 492 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $239 012 242 | 1,71% | 5 108 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $226 266 807 | 1,62% | 4 833 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | $181 651 916 | 1,30% | 3 880 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $147 191 139 | 1,05% | 3 144 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $117 033 332 | 0,84% | 2 500 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $113 398 989 | 0,81% | 2 422 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $110 504 239 | 0,79% | 2 360 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $101 397 575 | 0,72% | 2 166 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 293 000 | 0,63% | 1 886 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $83 316 344 | 0,59% | 1 779 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $79 718 264 | 0,57% | 1 703 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $75 819 443 | 0,54% | 1 619 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $71 179 921 | 0,51% | 1 520 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $69 643 918 | 0,50% | 1 487 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Interstate Bank | $68 707 390 | 0,49% | 1 467 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $65 504 277 | 0,47% | 1 399 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $60 866 617 | 0,43% | 1 300 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $60 640 647 | 0,43% | 1 295 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $56 680 591 | 0,40% | 1 210 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $53 739 626 | 0,38% | 1 148 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $50 919 640 | 0,36% | 1 087 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $50 059 652 | 0,36% | 1 069 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $47 785 265 | 0,34% | 1 020 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $45 427 459 | 0,32% | 970 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $45 285 398 | 0,32% | 967 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF HAWAII | $43 849 412 | 0,31% | 936 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42 826 297 | 0,31% | 914 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $40 589 013 | 0,29% | 867 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $40 252 812 | 0,29% | 859 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $40 242 629 | 0,29% | 857 138 | Actions | 31 mars 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $40 159 255 | 0,29% | 867 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $40 159 255 | 0,29% | 867 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $39 344 892 | 0,28% | 836 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $39 025 188 | 0,28% | 840 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $38 491 875 | 0,27% | 822 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $38 442 244 | 0,27% | 821 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $38 224 558 | 0,27% | 816 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $37 820 072 | 0,27% | 807 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $34 746 302 | 0,25% | 742 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Financial Corp | $34 304 334 | 0,24% | 732 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Advisors, LLC | $33 443 218 | 0,24% | 714 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $32 692 619 | 0,23% | 698 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $32 646 323 | 0,23% | 697 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $31 912 557 | 0,23% | 681 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $30 938 704 | 0,22% | 669 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $30 841 348 | 0,22% | 658 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $30 527 984 | 0,22% | 652 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $28 797 995 | 0,21% | 615 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grubman Wealth Management | $27 005 058 | 0,19% | 582 759 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $26 949 013 | 0,19% | 581 926 | Actions | 31 mars 2025 |
| Pathstone Holdings, LLC | $26 353 574 | 0,19% | 562 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $25 491 230 | 0,18% | 544 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $24 601 089 | 0,18% | 525 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $24 450 734 | 0,17% | 522 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $23 460 525 | 0,17% | 501 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $23 387 313 | 0,17% | 499 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $23 214 094 | 0,17% | 495 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $23 151 805 | 0,17% | 494 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $22 974 522 | 0,16% | 499 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $22 414 791 | 0,16% | 477 418 | Actions | 31 mars 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $21 876 573 | 0,16% | 467 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $21 794 643 | 0,16% | 465 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $21 741 251 | 0,16% | 464 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $21 691 717 | 0,15% | 463 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $20 435 736 | 0,15% | 436 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $20 208 049 | 0,14% | 431 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $19 859 052 | 0,14% | 422 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $19 694 612 | 0,14% | 420 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $19 641 157 | 0,14% | 419 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $19 325 338 | 0,14% | 412 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $18 968 550 | 0,14% | 405 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $18 862 194 | 0,13% | 402 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $18 798 615 | 0,13% | 401 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18 537 650 | 0,13% | 396 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| MA Private Wealth | $18 116 964 | 0,13% | 387 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $17 950 407 | 0,13% | 385 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $17 447 511 | 0,12% | 372 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $17 103 249 | 0,12% | 365 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $16 858 574 | 0,12% | 360 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC | $16 380 074 | 0,12% | 347 920 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC | $16 346 838 | 0,12% | 349 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family CFO Inc | $16 230 272 | 0,12% | 346 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Windward Private Wealth Management Inc. | $16 153 569 | 0,12% | 345 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1834 INVESTMENT ADVISORS CO | $16 144 197 | 0,12% | 344 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 910 657 | 0,11% | 339 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $15 878 912 | 0,11% | 339 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $15 847 385 | 0,11% | 338 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $15 794 210 | 0,11% | 337 411 | Actions | 30 juin 2026 |