E&R Wealth Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$117.9M
#8 063 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.4%
Positions
12
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
99,56%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
8
Nombre effectif de positions
6,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $10 536 325 · Ventes $5 451

Nouvelles positions
0
Augmenté
9
Diminué
2
Fermé
0
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
99,3%

Portefeuille complet 12 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTV $28 157 199 23,89% 129 203 $4 944 868 Hausse ×2
VBR $24 154 447 20,49% 99 405 $4 503 928 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $18 478 820 15,68% 233 820 $1 961 152 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18 330 493 15,55% 314 957 $1 749 103 Hausse ×2
VEA $12 099 766 10,27% 169 821 $1 933 627 Hausse ×2
VSS $7 769 998 6,59% 50 360 $1 079 786 Hausse ×2
VWO $4 007 743 3,40% 67 143 $655 043 Hausse ×2
VNQ $3 664 000 3,11% 37 996 $603 727 Hausse ×2
BRKB $379 796 0,32% 759 $16 083
AAPL Apple Inc. - Common Stock $306 072 0,26% 1 058 $32 750 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275 424 0,23% 3 389 $17 462 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241 982 0,21% 2 137 $-21 983 Hausse ×2

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTV A acheté plus +11K +$4.9M
VBR A acheté plus +9K +$4.5M
VCSH A acheté plus +25K +$2.0M
VEA A acheté plus +11K +$1.9M
VGSH A acheté plus +32K +$1.7M
VSS A acheté plus +4K +$1.1M
VWO A acheté plus +5K +$655K
VNQ A acheté plus +3K +$604K
AAPL Réduit -18 +$33K
WMT A acheté plus +14 -$22K