E&R Wealth Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations99,56%
Poids des 25 principales participations100,00%
Positions supérieures à 1%8
Nombre effectif de positions6,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $10 536 325 · Ventes $5 451
Nouvelles positions0
Augmenté9
Diminué2
Fermé0
Valeur du portefeuille
$117.9M
Positions
12
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 12 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28 157 199 | 23,89% | 129 203 | $4 944 868 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $24 154 447 | 20,49% | 99 405 | $4 503 928 | Hausse ×2 | ||
| VCSH | $18 478 820 | 15,68% | 233 820 | $1 961 152 | Hausse ×2 | ||
| VGSH | $18 330 493 | 15,55% | 314 957 | $1 749 103 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $12 099 766 | 10,27% | 169 821 | $1 933 627 | Hausse ×2 | ||
| VSS | $7 769 998 | 6,59% | 50 360 | $1 079 786 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $4 007 743 | 3,40% | 67 143 | $655 043 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $3 664 000 | 3,11% | 37 996 | $603 727 | Hausse ×2 | ||
| BRK-B | $379 796 | 0,32% | 759 | $16 083 | |||
| AAPL | $306 072 | 0,26% | 1 058 | $32 750 | Baisse ×1 | ||
| KO | $275 424 | 0,23% | 3 389 | $17 462 | Baisse ×1 | ||
| WMT | $241 982 | 0,21% | 2 137 | $-21 983 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTV | A acheté plus | +11K | +$4.9M |
| VBR | A acheté plus | +9K | +$4.5M |
| VCSH | A acheté plus | +25K | +$2.0M |
| VEA | A acheté plus | +11K | +$1.9M |
| VGSH | A acheté plus | +32K | +$1.7M |
| VSS | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| VWO | A acheté plus | +5K | +$655K |
| VNQ | A acheté plus | +3K | +$604K |
| AAPL | Réduit | -18 | +$33K |
| WMT | A acheté plus | +14 | -$22K |