First Citizens Asset Management, Inc.
CIK 1964116 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $312.9M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 94,46%
- Poids des 25 principales participations
- 99,62%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $6 906 429 · Ventes $4 950 546
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $86 088 654 | 27,51% | 296 224 | $10 735 012 | Baisse ×1 | ||
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | 550 641 | $10 298 249 | Hausse ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $35 886 915 | 11,47% | 464 660 | $658 571 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $30 961 142 | 9,90% | 312 802 | $302 694 | Hausse ×2 | ||
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | 165 173 | $3 217 403 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $20 490 461 | 6,55% | 212 161 | $-523 589 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $12 475 934 | 3,99% | 85 212 | $910 180 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $9 242 927 | 2,95% | 111 576 | $1 846 204 | Hausse ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8 635 918 | 2,76% | 71 124 | $1 932 268 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $6 693 856 | 2,14% | 62 199 | $68 822 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $3 445 858 | 1,10% | 98 369 | $108 993 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 539 963 | 0,81% | 30 874 | $109 057 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | 15 663 | $254 699 | Hausse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 558 434 | 0,50% | 15 870 | $114 771 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $949 918 | 0,30% | 6 011 | $40 288 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $849 901 | 0,27% | 8 987 | $79 414 | Hausse ×5 | ||
| HYDB | $675 686 | 0,22% | 14 447 | $40 176 | Hausse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $661 033 | 0,21% | 24 267 | $52 084 | Hausse ×5 | ||
| BKLN | $636 237 | 0,20% | 31 234 | $49 715 | Hausse ×1 | ||
| IJJ | $613 227 | 0,20% | 4 151 | $-94 721 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $599 044 | 0,19% | 2 471 | $92 219 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $462 905 | 0,15% | 2 949 | $66 752 | Hausse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $453 846 | 0,15% | 4 802 | $22 325 | Hausse ×4 | ||
| EFV | $383 592 | 0,12% | 5 011 | $-22 359 | Baisse ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $363 340 | 0,12% | 1 263 | $14 973 | Baisse ×6 | ||
| EBND | $308 214 | 0,10% | 14 733 | $13 784 | Hausse ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $224 455 | 0,07% | 3 787 | $5 228 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $217 209 | 0,07% | 4 843 | $12 117 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $216 485 | 0,07% | 2 245 | Hausse ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $213 606 | 0,07% | 1 196 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWX | $57 905 455 | 18,51% | en hausse ×3 |
| VCRB | $35 886 915 | 11,47% | en hausse ×3 |
| IWS | $27 187 419 | 8,69% | en hausse ×6 |
| AVUV | $1 954 163 | 0,62% | en hausse ×3 |
| VYMI | $1 558 434 | 0,50% | en hausse ×5 |
| IEF | $849 901 | 0,27% | en hausse ×5 |
| FALN | $661 033 | 0,21% | en hausse ×5 |
| MBB | $453 846 | 0,15% | en hausse ×4 |
| EBND | $308 214 | 0,10% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VNQ | $216 485 | 2 245 | 0,07% |
| IJT | $213 606 | 1 196 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWY | Réduit | -7K | +$10.7M |
| IWX | A acheté plus | +37K | +$10.3M |
| IWS | A acheté plus | +702 | +$3.2M |
| VTWO | A acheté plus | +4K | +$1.9M |
| IEMG | A acheté plus | +6K | +$1.8M |
| IWP | Réduit | -5K | +$910K |
| VCRB | A acheté plus | +9K | +$659K |
| IEFA | Réduit | -20K | -$524K |
| AGG | A acheté plus | +4K | +$303K |
| AVUV | A acheté plus | +279 | +$255K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 septembre 2025 | 32 235 | $3 275 071 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2026 | 6 080 | $591 037 | Ne suit plus |
| VWOB | 31 mars 2026 | 4 539 | $306 065 |