iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
$89,31
▼ -0,14 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$89,15 – $97,77
Fourchette 52 semaines
+0,04%
Prime / Décote
22 juillet 2002
Inception
Flux nets (30d): -$19.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations84,79%
Nombre effectif de positions12,6
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$41.6B
Portefeuille
18
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.15%
IEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | ▼ -3,47% |
| 3M | ▼ -7,39% | ▼ -5,53% |
| 6M | ▼ -7,39% | ▼ -5,53% |
| YTD | ▼ -7,12% | ▼ -4,67% |
| 1Y | ▼ -7,41% | ▼ -3,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,68% | ▲ +5,00% |
Volatilité 1A6,41%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,12
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$19.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.2B
12 derniers mois
+$13.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE (2OLD) | 9,35 | ≈$3.9B | 4 149 069 700 | 91282CPZ8 | 9.097 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,79 | ≈$3.7B | 3 734 811 800 | 91282CMM0 | 8.189 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,77 | ≈$3.6B | 3 779 689 800 | 91282CLW9 | 8.287 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,65 | ≈$3.6B | 3 829 394 400 | 91282CPJ4 | 8.396 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 8,64 | ≈$3.6B | 3 723 363 700 | 91282CQQ7 | 8.163 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,46 | ≈$3.5B | 3 599 093 000 | 91282CKQ3 | 7.891 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,42 | ≈$3.5B | 3 710 311 000 | 91282CJZ5 | 8.135 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,34 | ≈$3.5B | 3 607 684 700 | 91282CNC1 | 7.91 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 8,29 | ≈$3.4B | 3 631 579 400 | 91282CNT4 | 7.962 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 7,06 | ≈$2.9B | 2 970 845 300 | 91282CJJ1 | 6.514 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 6,76 | ≈$2.8B | 3 019 276 000 | 91282CLF6 | 6.62 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OTR) | 3,84 | ≈$1.6B | 1 642 733 200 | 91282CRF0 | 3.602 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 3,31 | ≈$1.4B | 1 464 293 400 | 91282CHT1 | 3.21 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,77 | ≈$320.2M | 329 331 700 | 912810FT0 | 0.7221 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,52 | ≈$215.9M | 233 921 100 | 91282CHC8 | 0.5129 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$1.6M | 1 604 706 | 066922477 | 0.003518 | CASH | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 0,00 | ≈$665K | 700 100 | 91282CRC7 | 0.001535 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈-$1.7M | -1 671 009 | X2f5743ed867 | -0.003664 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.003505 → 0.003518 (0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.7183 → 0.7221 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5102 → 0.5129 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.194 → 3.21 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.48 → 6.514 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.092 → 8.135 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.85 → 7.891 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.585 → 6.62 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.244 → 8.287 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.146 → 8.189 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.868 → 7.91 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.921 → 7.962 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.352 → 8.396 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.049 → 9.097 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.121 → 8.163 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.00153 → 0.001535 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.583 → 3.602 (0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.003307 → -0.003664 (10,8%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.003513 → 0.003505 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.7196 → 0.7183 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5111 → 0.5102 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.199 → 3.194 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.491 → 6.48 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.107 → 8.092 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.864 → 7.85 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.597 → 6.585 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.258 → 8.244 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.16 → 8.146 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.882 → 7.868 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.935 → 7.921 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.367 → 8.352 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.065 → 9.049 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.135 → 8.121 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.001533 → 0.00153 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.589 → 3.583 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.002938 → -0.003307 (12,5%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.718 → 0.7196 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.51 → 0.5111 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.192 → 3.199 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.477 → 6.491 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.089 → 8.107 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.846 → 7.864 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.582 → 6.597 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.24 → 8.258 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.142 → 8.16 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.865 → 7.882 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.917 → 7.935 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.348 → 8.367 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.045 → 9.065 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.117 → 8.135 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.001531 → 0.001533 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.581 → 3.589 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.001437 → -0.002938 (104,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3877 → 0.003513 (-99,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.7158 → 0.718 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5084 → 0.51 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.182 → 3.192 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.457 → 6.477 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.064 → 8.089 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.822 → 7.846 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.562 → 6.582 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.215 → 8.24 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.117 → 8.142 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.841 → 7.865 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.893 → 7.917 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.323 → 8.348 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.018 → 9.045 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.092 → 8.117 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.001526 → 0.001531 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.57 → 3.581 (0,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.3852 → -0.001437 (-99,6%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3886 → 0.3877 (-0,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.7192 → 0.7158 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5109 → 0.5084 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.198 → 3.182 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.488 → 6.457 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.108 → 8.064 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.86 → 7.822 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.594 → 6.562 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.255 → 8.215 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.157 → 8.117 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.879 → 7.841 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.931 → 7.893 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.363 → 8.323 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.061 → 9.018 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.137 → 8.092 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.001533 → 0.001526 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.588 → 3.57 (-0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.3858 → -0.3852 (-0,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.026 → 0.3886 (-62,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.858 → 8.108 (3,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.329 → 8.137 (-2,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.9836 → -0.3858 (-60,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.034 → 1.026 (-0,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY BOND | Unités/action : 0.7232 → 0.7192 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 0.5137 → 0.5109 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.216 → 3.198 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.524 → 6.488 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.901 → 7.858 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.904 → 7.86 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.63 → 6.594 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.3 → 8.255 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.202 → 8.157 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.923 → 7.879 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.975 → 7.931 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.409 → 8.363 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.111 → 9.061 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 8.375 → 8.329 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 0.001544 → 0.001533 (-0,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 3.607 → 3.588 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.6554 → -0.9836 (50,1%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY BOND | Nouvelle position — 0.7232 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.061 → 0.5137 (-51,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.635 → 3.216 (-11,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.362 → 6.524 (-11,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.849 → 7.901 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.852 → 7.904 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.587 → 6.63 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.245 → 8.3 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.148 → 8.202 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.87 → 7.923 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.922 → 7.975 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.354 → 8.409 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 9.051 → 9.111 (0,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 7.571 → 8.375 (10,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 2.324 → 0.001544 (-99,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.2364 → 3.607 (1426,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.01059 → -0.6554 (6088,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.053 → 1.034 (-1,8%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.046 → 1.061 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.584 → 3.635 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.259 → 7.362 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.739 → 7.849 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.742 → 7.852 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.494 → 6.587 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.13 → 8.245 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.033 → 8.148 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.76 → 7.87 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.811 → 7.922 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 8.237 → 8.354 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (2OLD) | Unités/action : 8.925 → 9.051 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 7.465 → 7.571 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OLD) | Unités/action : 2.292 → 2.324 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE (OTR) | Unités/action : 0.2331 → 0.2364 (1,4%) |
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| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 1.493 → 1.046 (-29,9%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 3.606 → 3.584 (-0,6%) |
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| 27 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.79 → 7.742 (-0,6%) |
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| 24 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 4.06 → 4.089 (0,7%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 7.78 → 7.836 (0,7%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 335
Dividendes 290 paiements
3,81%Rendement TTM
$3,41Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
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| 3 avril 2006 | $0,2600 |
| 1 mars 2006 | $0,2670 |
| 1 février 2006 | $0,2640 |
| 28 décembre 2005 | $0,2920 |
| 1 décembre 2005 | $0,2830 |
| 1 novembre 2005 | $0,2880 |
| 3 octobre 2005 | $0,2770 |
| 1 septembre 2005 | $0,2740 |
| 1 août 2005 | $0,2710 |
| 1 juillet 2005 | $0,2640 |
| 1 juin 2005 | $0,2640 |
| 2 mai 2005 | $0,2670 |
| 1 avril 2005 | $0,2790 |
| 1 mars 2005 | $0,2310 |
| 1 février 2005 | $0,2610 |
| 31 décembre 2004 | $0,2710 |
| 1 décembre 2004 | $0,2620 |
| 1 novembre 2004 | $0,2650 |
| 1 octobre 2004 | $0,2570 |
| 1 septembre 2004 | $0,2660 |
| 2 août 2004 | $0,2730 |
| 1 juillet 2004 | $0,2730 |
| 1 juin 2004 | $0,2790 |
| 3 mai 2004 | $0,2680 |
| 1 avril 2004 | $0,2560 |
| 1 mars 2004 | $0,2510 |
| 2 février 2004 | $0,2550 |
| 31 décembre 2003 | $0,2790 |
| 16 décembre 2003 | $0,8400 |
| 1 décembre 2003 | $0,2260 |
| 3 novembre 2003 | $0,2790 |
| 1 octobre 2003 | $0,7310 |
| 2 septembre 2003 | $0,7640 |
| 1 août 2003 | $0,7170 |
| 1 juillet 2003 | $0,6630 |
| 2 juin 2003 | $0,2440 |
| 1 mai 2003 | $0,3420 |
| 1 avril 2003 | $0,2490 |
| 3 mars 2003 | $0,2400 |
| 3 février 2003 | $0,2780 |
| 31 décembre 2002 | $0,4160 |
| 2 décembre 2002 | $0,5200 |
| 1 novembre 2002 | $0,2950 |
| 1 octobre 2002 | $0,2580 |
| 3 septembre 2002 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 250 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $15 222 380 109 | 33,12% | 160 964 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 256 573 858 | 7,09% | 34 258 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 286 740 556 | 4,98% | 24 180 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 015 034 491 | 4,38% | 21 307 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 780 927 851 | 3,88% | 18 527 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 454 684 690 | 3,17% | 15 382 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 361 138 148 | 2,96% | 14 392 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $826 003 694 | 1,80% | 8 734 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $713 453 135 | 1,55% | 7 544 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695 846 060 | 1,51% | 7 358 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $684 604 374 | 1,49% | 7 239 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $577 676 463 | 1,26% | 6 108 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $545 505 155 | 1,19% | 5 768 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $512 608 174 | 1,12% | 5 420 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $479 282 051 | 1,04% | 5 068 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $406 662 350 | 0,88% | 4 300 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $403 303 222 | 0,88% | 4 264 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $370 521 193 | 0,81% | 3 917 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $350 636 072 | 0,76% | 3 673 879 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $315 887 456 | 0,69% | 3 325 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $303 048 667 | 0,66% | 3 204 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 514 110 | 0,56% | 2 723 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $252 180 083 | 0,55% | 2 666 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $237 650 270 | 0,52% | 2 512 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $197 155 466 | 0,43% | 2 065 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAVINE CAPITAL, LLC | $187 449 154 | 0,41% | 1 982 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $174 296 803 | 0,38% | 1 843 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $174 150 560 | 0,38% | 1 841 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners OCIO LLC | $171 865 561 | 0,37% | 1 817 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $171 823 860 | 0,37% | 1 816 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $168 703 541 | 0,37% | 1 783 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $151 523 743 | 0,33% | 1 602 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $135 820 499 | 0,30% | 1 436 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIA Group Ltd | $127 719 338 | 0,28% | 1 350 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $125 377 000 | 0,27% | 1 325 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $122 458 996 | 0,27% | 1 294 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $121 500 183 | 0,26% | 1 284 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $119 032 138 | 0,26% | 1 258 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $114 524 270 | 0,25% | 1 211 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $111 829 687 | 0,24% | 1 182 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $109 803 550 | 0,24% | 1 161 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $106 352 684 | 0,23% | 1 124 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $104 027 000 | 0,23% | 1 100 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $100 717 050 | 0,22% | 1 065 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $100 669 009 | 0,22% | 1 064 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $100 449 878 | 0,22% | 1 072 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $100 397 854 | 0,22% | 1 061 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $98 570 311 | 0,21% | 1 042 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $98 086 870 | 0,21% | 1 037 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaQuest LLC | $97 029 767 | 0,21% | 1 009 045 | Actions | 31 décembre 2025 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $96 222 731 | 0,21% | 1 017 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $95 368 018 | 0,21% | 1 008 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Advisory Group | $88 055 045 | 0,19% | 931 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $82 969 287 | 0,18% | 877 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $80 771 480 | 0,18% | 854 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | $80 634 517 | 0,18% | 852 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $79 752 962 | 0,17% | 843 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATAURO, LLC | $77 865 618 | 0,17% | 823 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $72 953 775 | 0,16% | 771 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $72 818 900 | 0,16% | 770 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Juniper Hill Capital Management LP | $71 562 176 | 0,16% | 744 199 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71 400 350 | 0,16% | 755 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CenturyLink Investment Management Co | $70 596 505 | 0,15% | 746 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70 311 246 | 0,15% | 743 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raub Brock Capital Management LP | $70 088 570 | 0,15% | 741 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $65 017 603 | 0,14% | 687 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $62 627 168 | 0,14% | 662 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $61 498 871 | 0,13% | 650 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $60 527 056 | 0,13% | 640 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $56 329 720 | 0,12% | 595 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $55 874 711 | 0,12% | 590 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $55 415 646 | 0,12% | 585 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $53 947 723 | 0,12% | 570 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $53 035 329 | 0,12% | 560 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $52 793 557 | 0,11% | 558 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twele Capital Management, Inc. | $51 255 144 | 0,11% | 541 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTON FUND MANAGEMENT, INC. | $49 409 988 | 0,11% | 522 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $48 537 342 | 0,11% | 513 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $47 875 044 | 0,10% | 506 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $47 285 000 | 0,10% | 500 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $47 285 000 | 0,10% | 500 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $46 699 364 | 0,10% | 489 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $45 422 219 | 0,10% | 480 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $44 819 864 | 0,10% | 464 647 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $44 735 392 | 0,10% | 473 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sompo Asset Management Co., Ltd. | $44 733 406 | 0,10% | 473 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $44 537 211 | 0,10% | 470 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $44 340 621 | 0,10% | 464 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44 166 743 | 0,10% | 467 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $43 651 242 | 0,09% | 461 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $43 093 670 | 0,09% | 455 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $41 217 767 | 0,09% | 435 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $40 987 455 | 0,09% | 433 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $39 700 334 | 0,09% | 419 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Wealthcare LLC | $38 448 669 | 0,08% | 430 508 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $38 375 681 | 0,08% | 405 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $37 415 362 | 0,08% | 395 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $36 581 525 | 0,08% | 389 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 524 088 | 0,08% | 386 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36 194 712 | 0,08% | 382 730 | Actions | 30 juin 2026 |