Fox Financial, Inc
CIK 2004131 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $143.6M
- Positions
- 12
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +17.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,68%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 6,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,16% Achats estimés $207 035 · Ventes $1 984 692
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 12 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $30 043 297 | 20,92% | 311 911 | $2 044 680 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $27 383 591 | 19,07% | 301 615 | $3 377 161 | Baisse ×4 | ||
| SMLF | $25 069 218 | 17,46% | 281 234 | $3 677 158 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 292 006 | 15,52% | 30 272 | $4 448 711 | Baisse ×5 | ||
| XLK XLK | $18 556 921 | 12,92% | 97 401 | $5 009 585 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $17 413 191 | 12,13% | 157 843 | $2 054 517 | Baisse ×1 | ||
| OMFL | $902 157 | 0,63% | 13 163 | $77 371 | Baisse ×6 | ||
| SPYG | $656 289 | 0,46% | 5 516 | $92 130 | Baisse ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $510 135 | 0,36% | 5 335 | $25 960 | Baisse ×5 | ||
| XSHQ | $305 598 | 0,21% | 6 320 | $30 376 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $249 605 | 0,17% | 3 237 | $15 275 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $207 035 | 0,14% | 3 590 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPSM | $207 035 | 3 590 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VDC | 30 septembre 2025 | 1 036 | $226 884 | Ne suit plus |
| SPSM | 31 mars 2026 | 4 323 | $202 577 | Ne suit plus |