Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

Société de gestion · BATS · Série S000056849 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$44,92 Au 30 septembre 2026

▼ -0,26 (-0,58%) Variation sur 1 jour

$44,89 – $49,39 Fourchette 52 semaines

-0,09% Prime / Décote VAN au 30 septembre 2026

Flux nets (30d): +$2.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations21,97%

Nombre effectif de positions78,9

Positions supérieures à 1%39

Actifs nets $285.1M

Portefeuille 118

Au 30 septembre 2026

XSHQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -6,97%	▼ -6,72%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -7,97%	▼ -7,72%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) -$12.9M

Trimestre clos le Mai 2026 -$17.6M

12 derniers mois -$120.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 118 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
Paycom Software Inc	PAYC	3,81	≈$10.9M	48 346	70432V102	0.007626	EQUITY	USD
Qorvo Inc	QRVO	2,35	≈$6.7M	60 459	74736K101	0.009536	EQUITY	USD
Armstrong World Industries Inc	AWI	2,18	≈$6.2M	38 727	04247X102	0.006108	EQUITY	USD
Dave Inc	DAVE	2,15	≈$6.1M	18 240	23834J201	0.002877	EQUITY	USD
Argan Inc	AGX	2,10	≈$6.0M	15 943	04010E109	0.002515	EQUITY	USD
MarketAxess Holdings Inc	MKTX	2,05	≈$5.9M	36 073	57060D108	0.00569	EQUITY	USD
Lyft Inc	LYFT	2,00	≈$5.7M	380 213	55087P104	0.05997	EQUITY	USD
Clear Secure Inc	YOU	1,88	≈$5.3M	129 659	18467V109	0.02045	EQUITY	USD
Moelis & Co	MC	1,74	≈$5.0M	88 335	60786M105	0.01393	EQUITY	USD
Frontdoor Inc	FTDR	1,72	≈$4.9M	65 705	35905A109	0.01036	EQUITY	USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp	ZWS	1,68	≈$4.8M	102 951	98983L108	0.01624	EQUITY	USD
Everus Construction Group Inc	ECG	1,68	≈$4.8M	40 467	300426103	0.006383	EQUITY	USD
PJT Partners Inc	PJT	1,66	≈$4.7M	34 219	69343T107	0.005397	EQUITY	USD
Powell Industries Inc	POWL	1,65	≈$4.7M	24 957	739128106	0.003936	EQUITY	USD
MYR Group Inc	MYRG	1,58	≈$4.5M	15 329	55405W104	0.002418	EQUITY	USD
Artisan Partners Asset Management Inc	APAM	1,57	≈$4.5M	125 402	04316A108	0.01978	EQUITY	USD
Plexus Corp	PLXS	1,55	≈$4.4M	16 551	729132100	0.002611	EQUITY	USD
Lincoln National Corp	LNC	1,50	≈$4.3M	108 810	534187109	0.01716	EQUITY	USD
Matson Inc	MATX	1,40	≈$4.0M	17 939	57686G105	0.002829	EQUITY	USD
TG Therapeutics Inc	TGTX	1,33	≈$3.8M	71 724	88322Q108	0.01131	EQUITY	USD
Kulicke & Soffa Industries Inc	KLIC	1,31	≈$3.7M	39 122	501242101	0.006171	EQUITY	USD
Teradata Corp	TDC	1,30	≈$3.7M	125 360	88076W103	0.01977	EQUITY	USD
Piper Sandler Cos	PIPR	1,29	≈$3.7M	56 610	724078209	0.008929	EQUITY	USD
Cargurus Inc	CARG	1,29	≈$3.7M	124 807	141788109	0.01969	EQUITY	USD
Primoris Services Corp	PRIM	1,27	≈$3.6M	48 065	74164F103	0.007581	EQUITY	USD
Installed Building Products Inc	IBP	1,27	≈$3.6M	19 017	45780R101	0.003	EQUITY	USD
International Seaways Inc	INSW	1,14	≈$3.3M	28 818	Y41053102	0.004545	EQUITY	USD
Par Pacific Holdings Inc	PARR	1,14	≈$3.2M	38 118	69888T207	0.006012	EQUITY	USD
ACI Worldwide Inc	ACIW	1,11	≈$3.2M	64 595	004498101	0.01019	EQUITY	USD
Champion Homes Inc	SKY	1,09	≈$3.1M	35 971	830830105	0.005674	EQUITY	USD
AZZ Inc	AZZ	1,09	≈$3.1M	23 218	002474104	0.003662	EQUITY	USD
Balchem Corp	BCPC	1,08	≈$3.1M	19 067	057665200	0.003007	EQUITY	USD
Sezzle Inc	SEZL	1,06	≈$3.0M	27 835	78435P105	0.00439	EQUITY	USD
Oceaneering International Inc	OII	1,05	≈$3.0M	68 471	675232102	0.0108	EQUITY	USD
First BanCorp/Puerto Rico	FBP	1,04	≈$3.0M	112 349	318672706	0.01772	EQUITY	USD
Cavco Industries Inc	CVCO	1,03	≈$2.9M	5 131	149568107	0.0008093	EQUITY	USD
Magnolia Oil & Gas Corp	MGY	1,01	≈$2.9M	120 741	559663109	0.01904	EQUITY	USD
Rush Enterprises Inc	RUSHA	1,01	≈$2.9M	62 793	781846209	0.009904	EQUITY	USD
Signet Jewelers Ltd	SIG	1,01	≈$2.9M	27 822	G81276100	0.004388	EQUITY	USD
Atmus Filtration Technologies Inc	ATMU	0,98	≈$2.8M	63 412	04956D107	0.01	EQUITY	USD
Telephone and Data Systems Inc	TDS	0,96	≈$2.7M	78 854	879433829	0.01244	EQUITY	USD
Tidewater Inc	TDW	0,95	≈$2.7M	33 176	88642R109	0.005233	EQUITY	USD
Remitly Global Inc	RELY	0,93	≈$2.6M	124 654	75960P104	0.01966	EQUITY	USD
Q2 Holdings Inc	QTWO	0,90	≈$2.6M	46 091	74736L109	0.00727	EQUITY	USD
Covista Inc	CVSA	0,90	≈$2.6M	21 068	00737L103	0.003323	EQUITY	USD
Radian Group Inc	RDN	0,90	≈$2.6M	82 799	750236101	0.01306	EQUITY	USD
Acadian Asset Management Inc	AAMI	0,89	≈$2.5M	27 406	10948W103	0.004323	EQUITY	USD
Mercury General Corp	MCY	0,89	≈$2.5M	25 664	589400100	0.004048	EQUITY	USD
Axcelis Technologies Inc	ACLS	0,89	≈$2.5M	18 720	054540208	0.002953	EQUITY	USD
Cathay General Bancorp	CATY	0,86	≈$2.5M	41 473	149150104	0.006541	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Industrials 30,8%

Financials 26,7%

Technology 11,8%

Consumer Discretionary 6,0%

Energy 5,7%

Communication Services 4,6%

Consumer products 4,6%

Healthcare 4,1%

Materials 1,7%

Retail 1,4%

Consumer Staples 0,2%

Autre/Non mappé 2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
1 octobre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.01792 → 0.01806 (0,7%)
30 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.004289 → 0.01792 (317,8%)
30 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — 0.0000005568 unités/action
29 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.003951 → 0.004289 (8,5%)
25 septembre 2026	Réduit	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.1261 → 0.003951 (-96,9%)
24 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.09879 → 0.1261 (27,7%)
24 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.0006775 unités/action
23 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.02869 → 0.09879 (244,3%)
23 septembre 2026	Réduit	AGX — Argan Inc 04010E109	Unités/action : 0.002521 → 0.002515 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	Unités/action : 0.01986 → 0.01978 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	Unités/action : 0.01005 → 0.01 (-0,5%)
23 septembre 2026	Réduit	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	Unités/action : 0.006123 → 0.006108 (-0,2%)
23 septembre 2026	Réduit	CARG — Cargurus Inc 141788109	Unités/action : 0.01976 → 0.01969 (-0,4%)
23 septembre 2026	Sorti	CORT 218352102	Position clôturée — était 0.000001577 unités/action
23 septembre 2026	Réduit	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	Unités/action : 0.0008135 → 0.0008093 (-0,5%)
23 septembre 2026	Sorti	EAT 109641100	Position clôturée — était 0.000002997 unités/action
23 septembre 2026	Réduit	ECG — Everus Construction Group Inc 300426103	Unités/action : 0.006403 → 0.006383 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	Unités/action : 0.01039 → 0.01036 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	KFY — Korn Ferry 500643200	Unités/action : 0.004994 → 0.004961 (-0,7%)
23 septembre 2026	Réduit	LNC — Lincoln National Corp 534187109	Unités/action : 0.01722 → 0.01716 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	LYFT — Lyft Inc 55087P104	Unités/action : 0.06012 → 0.05997 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	MATX — Matson Inc 57686G105	Unités/action : 0.00284 → 0.002829 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	MC — Moelis & Co 60786M105	Unités/action : 0.01397 → 0.01393 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108	Unités/action : 0.005711 → 0.00569 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	PAYC — Paycom Software Inc 70432V102	Unités/action : 0.007641 → 0.007626 (-0,2%)
23 septembre 2026	Réduit	PIPR — Piper Sandler Cos 724078209	Unités/action : 0.00896 → 0.008929 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	PJT — PJT Partners Inc 69343T107	Unités/action : 0.005418 → 0.005397 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	PLXS — Plexus Corp 729132100	Unités/action : 0.00262 → 0.002611 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	POWL — Powell Industries Inc 739128106	Unités/action : 0.003955 → 0.003936 (-0,5%)
23 septembre 2026	Réduit	PRIM — Primoris Services Corp 74164F103	Unités/action : 0.007612 → 0.007581 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	QRVO — Qorvo Inc 74736K101	Unités/action : 0.009559 → 0.009536 (-0,2%)
23 septembre 2026	Réduit	RDN — Radian Group Inc 750236101	Unités/action : 0.01313 → 0.01306 (-0,5%)
23 septembre 2026	Réduit	SKY — Champion Homes Inc 830830105	Unités/action : 0.0057 → 0.005674 (-0,5%)
23 septembre 2026	Réduit	TDC — Teradata Corp 88076W103	Unités/action : 0.01985 → 0.01977 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108	Unités/action : 0.01135 → 0.01131 (-0,4%)
23 septembre 2026	Réduit	YOU — Clear Secure Inc 18467V109	Unités/action : 0.02051 → 0.02045 (-0,3%)
23 septembre 2026	Réduit	ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108	Unités/action : 0.01631 → 0.01624 (-0,4%)
22 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.02796 → 0.02869 (2,6%)
22 septembre 2026	Augmenté	CORT 218352102	Unités/action : 0.000001575 → 0.000001577 (0,2%)
22 septembre 2026	Augmenté	EAT 109641100	Unités/action : 0.000002992 → 0.000002997 (0,2%)
22 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.000000001575 → -0.0006775 (-43022248,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103	Unités/action : 0.004097 → 0.004323 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101	Unités/action : 0.00973 → 0.01019 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208	Unités/action : 0.002798 → 0.002953 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	ACT — Enact Holdings Inc 29249E109	Unités/action : 0.002736 → 0.002865 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	ADEA — Adeia Inc 00676P107	Unités/action : 0.01011 → 0.01059 (4,7%)
21 septembre 2026	Réduit	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.02852 → 0.02796 (-1,9%)
21 septembre 2026	Augmenté	AGX — Argan Inc 04010E109	Unités/action : 0.002408 → 0.002521 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	ALG — Alamo Group Inc 011311107	Unités/action : 0.0009796 → 0.001026 (4,8%)
21 septembre 2026	Sorti	AMSF 03071H100	Position clôturée — était 0.002118 unités/action
21 septembre 2026	Augmenté	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	Unités/action : 0.01897 → 0.01986 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109	Unités/action : 0.002088 → 0.002186 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101	Unités/action : 0.01718 → 0.01799 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	Unités/action : 0.009601 → 0.01005 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	Unités/action : 0.005849 → 0.006123 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	AZZ — AZZ Inc 002474104	Unités/action : 0.003478 → 0.003662 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	BANF — BancFirst Corp 05945F103	Unités/action : 0.002021 → 0.002138 (5,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	BCPC — Balchem Corp 057665200	Unités/action : 0.002871 → 0.003007 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	BKE — Buckle Inc/The 118440106	Unités/action : 0.004267 → 0.00447 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CALY — Callaway Golf Co 131193104	Unités/action : 0.01344 → 0.01407 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CARG — Cargurus Inc 141788109	Unités/action : 0.01886 → 0.01976 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CASH — Pathward Financial Inc 59100U108	Unités/action : 0.002686 → 0.002813 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CATY — Cathay General Bancorp 149150104	Unités/action : 0.006203 → 0.006541 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	CENX — Century Aluminum Co 156431108	Unités/action : 0.007365 → 0.007714 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CHCO — City Holding Co 177835105	Unités/action : 0.001308 → 0.001369 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100	Unités/action : 0.003467 → 0.003631 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	Unités/action : 0.001065 → 0.001115 (4,7%)
21 septembre 2026	Réduit	CORT 218352102	Unités/action : 0.008321 → 0.000001575 (-100,0%)
21 septembre 2026	Augmenté	CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409	Unités/action : 0.002483 → 0.002601 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CRVL — CorVel Corp 221006109	Unités/action : 0.003976 → 0.004164 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CTS — CTS Corp 126501105	Unités/action : 0.002822 → 0.002955 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	Unités/action : 0.0007768 → 0.0008135 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CVSA — Covista Inc 00737L103	Unités/action : 0.003173 → 0.003323 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	CXM — Sprinklr Inc 85208T107	Unités/action : 0.01188 → 0.01244 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	DAVE — Dave Inc 23834J201	Unités/action : 0.002747 → 0.002877 (4,7%)
21 septembre 2026	Réduit	EAT 109641100	Unités/action : 0.00588 → 0.000002992 (-99,9%)
21 septembre 2026	Augmenté	ECG — Everus Construction Group Inc 300426103	Unités/action : 0.006115 → 0.006403 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104	Unités/action : 0.004802 → 0.005028 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706	Unités/action : 0.01692 → 0.01772 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	FIZZ — National Beverage Corp 635017106	Unités/action : 0.002884 → 0.00302 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	FTDR — Frontdoor Inc 35905A109	Unités/action : 0.009925 → 0.01039 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101	Unités/action : 0.003374 → 0.003534 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	HCI — HCI Group Inc 40416E103	Unités/action : 0.001467 → 0.001537 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108	Unités/action : 0.008075 → 0.008462 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	HLIT — Harmonic Inc 413160102	Unités/action : 0.01375 → 0.01441 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104	Unités/action : 0.004435 → 0.004644 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	IBP — Installed Building Products Inc 45780R101	Unités/action : 0.002863 → 0.003 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	INSW — International Seaways Inc Y41053102	Unités/action : 0.004342 → 0.004545 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	INVA — Innoviva Inc 45781M101	Unités/action : 0.009232 → 0.009661 (4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	KFY — Korn Ferry 500643200	Unités/action : 0.004768 → 0.004994 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101	Unités/action : 0.005862 → 0.006171 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100	Unités/action : 0.002589 → 0.002711 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	LNC — Lincoln National Corp 534187109	Unités/action : 0.01644 → 0.01722 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	LNN — Lindsay Corp 535555106	Unités/action : 0.0009836 → 0.00103 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110	Unités/action : 0.003474 → 0.003638 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107	Unités/action : 0.002325 → 0.002434 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	LRN — Stride Inc 86333M108	Unités/action : 0.003979 → 0.004167 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	LYFT — Lyft Inc 55087P104	Unités/action : 0.05741 → 0.06012 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	MATX — Matson Inc 57686G105	Unités/action : 0.002712 → 0.00284 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	MC — Moelis & Co 60786M105	Unités/action : 0.01334 → 0.01397 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107	Unités/action : 0.001378 → 0.001443 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	MCY — Mercury General Corp 589400100	Unités/action : 0.003865 → 0.004048 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106	Unités/action : 0.008461 → 0.00887 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109	Unités/action : 0.01806 → 0.01904 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108	Unités/action : 0.005451 → 0.005711 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	MWA — Mueller Water Products Inc 624758108	Unités/action : 0.01547 → 0.01632 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	MYRG — MYR Group Inc 55405W104	Unités/action : 0.002309 → 0.002418 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	NHC — National HealthCare Corp 635906100	Unités/action : 0.001282 → 0.001343 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	NMIH — NMI Holdings Inc 629209305	Unités/action : 0.007567 → 0.007925 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	NSSC — Napco Security Technologies Inc 630402105	Unités/action : 0.005625 → 0.005885 (4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104	Unités/action : 0.006618 → 0.006988 (5,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	OFG — OFG Bancorp 67103X102	Unités/action : 0.004118 → 0.004312 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	OII — Oceaneering International Inc 675232102	Unités/action : 0.01031 → 0.0108 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113	Unités/action : 0.009938 → 0.0104 (4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207	Unités/action : 0.005743 → 0.006012 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PAYC — Paycom Software Inc 70432V102	Unités/action : 0.007296 → 0.007641 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100	Unités/action : 0.004122 → 0.004317 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404	Unités/action : 0.001092 → 0.001144 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PIPR — Piper Sandler Cos 724078209	Unités/action : 0.008554 → 0.00896 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	PJT — PJT Partners Inc 69343T107	Unités/action : 0.005172 → 0.005418 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105	Unités/action : 0.00289 → 0.003047 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	PLUS — ePlus Inc 294268107	Unités/action : 0.002874 → 0.00301 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PLXS — Plexus Corp 729132100	Unités/action : 0.002502 → 0.00262 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	POWI — Power Integrations Inc 739276103	Unités/action : 0.006664 → 0.00698 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	POWL — Powell Industries Inc 739128106	Unités/action : 0.003775 → 0.003955 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	PPLI — People Inc 44891N208	Unités/action : 0.007927 → 0.00836 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106	Unités/action : 0.005989 → 0.006274 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	PRIM — Primoris Services Corp 74164F103	Unités/action : 0.007267 → 0.007612 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	PRK — Park National Corp 700658107	Unités/action : 0.001506 → 0.001589 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	QNST — QuinStreet Inc 74874Q100	Unités/action : 0.007376 → 0.007729 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	QRVO — Qorvo Inc 74736K101	Unités/action : 0.009129 → 0.009559 (4,7%)
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21 septembre 2026	Augmenté	RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108	Unités/action : 0.006684 → 0.007003 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	RDN — Radian Group Inc 750236101	Unités/action : 0.01254 → 0.01313 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	RELY — Remitly Global Inc 75960P104	Unités/action : 0.01877 → 0.01966 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	RHI — Robert Half Inc 770323103	Unités/action : 0.009091 → 0.009521 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209	Unités/action : 0.009402 → 0.009904 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	SEZL — Sezzle Inc 78435P105	Unités/action : 0.004171 → 0.00439 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100	Unités/action : 0.004167 → 0.004388 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	SKY — Champion Homes Inc 830830105	Unités/action : 0.005445 → 0.0057 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	SONO — Sonos Inc 83570H108	Unités/action : 0.01423 → 0.01489 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	SPHR — Sphere Entertainment Co 55826T102	Unités/action : 0.002802 → 0.002956 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106	Unités/action : 0.01114 → 0.01176 (5,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100	Unités/action : 0.01236 → 0.01295 (4,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	STRA — Strategic Education Inc 86272C103	Unités/action : 0.002107 → 0.002205 (4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105	Unités/action : 0.005477 → 0.005737 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	TDC — Teradata Corp 88076W103	Unités/action : 0.01895 → 0.01985 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829	Unités/action : 0.01179 → 0.01244 (5,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	TDW — Tidewater Inc 88642R109	Unités/action : 0.00497 → 0.005233 (5,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108	Unités/action : 0.01084 → 0.01135 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	TILE — Interface Inc 458665304	Unités/action : 0.005465 → 0.005724 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	TMP — Tompkins Financial Corp 890110109	Unités/action : 0.001217 → 0.001274 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	UFCS — United Fire Group Inc 910340108	Unités/action : 0.002065 → 0.002163 (4,8%)
21 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — 0.000000001575 unités/action
21 septembre 2026	Augmenté	WABC — Westamerica BanCorp 957090103	Unités/action : 0.002287 → 0.002396 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	WDFC — WD-40 Co 929236107	Unités/action : 0.001402 → 0.00148 (5,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	WU — Western Union Co/The 959802109	Unités/action : 0.04509 → 0.0476 (5,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103	Unités/action : 0.007738 → 0.008102 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	YELP — Yelp Inc 985817105	Unités/action : 0.006763 → 0.007084 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	YOU — Clear Secure Inc 18467V109	Unités/action : 0.01958 → 0.02051 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108	Unités/action : 0.01557 → 0.01631 (4,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.0000001504 → 0.0000001575 (4,7%)
18 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.0274 → 0.02852 (4,1%)
17 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.01917 → 0.0274 (43,0%)
17 septembre 2026	Augmenté	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	Unités/action : 0.001063 → 0.001065 (0,2%)
17 septembre 2026	Augmenté	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	Unités/action : 0.0007755 → 0.0007768 (0,2%)
17 septembre 2026	Réduit	DAVE — Dave Inc 23834J201	Unités/action : 0.00275 → 0.002747 (-0,1%)
17 septembre 2026	Réduit	SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106	Unités/action : 0.01115 → 0.01114 (-0,1%)
17 septembre 2026	Réduit	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.0000001582 → 0.0000001504 (-5,0%)
16 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.01676 → 0.01917 (14,4%)
16 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était 0.0001481 unités/action
15 septembre 2026	Réduit	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.02087 → 0.01676 (-19,7%)
15 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.001827 → 0.0001481 (-91,9%)
14 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.0191 → 0.02087 (9,3%)
14 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.0001651 → 0.001827 (1006,5%)
11 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.01456 → 0.0191 (31,2%)
11 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.000004722 → 0.0001651 (-3597,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.01186 → 0.01456 (22,8%)
10 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — -0.000004722 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.008057 → 0.01186 (47,2%)
8 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.002896 → 0.008057 (178,2%)
4 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.001284 → 0.002896 (125,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.000223 → 0.001284 (475,9%)
3 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.000000004769 unités/action
2 septembre 2026	Nouveau	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Nouvelle position — 0.000223 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.00604 → -0.000000004769 (-100,0%)
1 septembre 2026	Réduit	CVCO — Cavco Industries Inc 149568107	Unités/action : 0.0007763 → 0.0007755 (-0,1%)
1 septembre 2026	Augmenté	RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209	Unités/action : 0.006269 → 0.009402 (50,0%)
1 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.007457 → -0.00604 (-19,0%)
31 août 2026	Augmenté	ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101	Unités/action : 0.009659 → 0.00973 (0,7%)
31 août 2026	Sorti	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Position clôturée — était 0.01455 unités/action
31 août 2026	Augmenté	AGX — Argan Inc 04010E109	Unités/action : 0.002393 → 0.002408 (0,6%)
31 août 2026	Augmenté	APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108	Unités/action : 0.01884 → 0.01897 (0,7%)
31 août 2026	Augmenté	ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107	Unités/action : 0.009521 → 0.009601 (0,8%)
31 août 2026	Augmenté	AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102	Unités/action : 0.005813 → 0.005849 (0,6%)
31 août 2026	Augmenté	CARG — Cargurus Inc 141788109	Unités/action : 0.01874 → 0.01886 (0,7%)
31 août 2026	Réduit	CNXN — PC Connection Inc 69318J100	Unités/action : 0.001064 → 0.001063 (-0,1%)
31 août 2026	Augmenté	CORT 218352102	Unités/action : 0.008271 → 0.008321 (0,6%)
31 août 2026	Augmenté	DAVE — Dave Inc 23834J201	Unités/action : 0.002726 → 0.00275 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	EAT 109641100	Unités/action : 0.005837 → 0.00588 (0,7%)

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21 juin 2021	$0,0700
22 mars 2021	$0,0570
21 décembre 2020	$0,0910
21 septembre 2020	$0,1220
22 juin 2020	$0,0570
23 mars 2020	$0,1280
23 décembre 2019	$0,1330
23 septembre 2019	$0,0340
24 juin 2019	$0,0930
18 mars 2019	$0,0640
26 décembre 2018	$0,0050
24 décembre 2018	$0,1160
24 septembre 2018	$0,0670
18 juin 2018	$0,0440
19 mars 2018	$0,0590
18 décembre 2017	$0,1160
18 septembre 2017	$0,0480
16 juin 2017	$0,0490

Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
LPL Financial LLC	$30 096 435	17,05%	622 416	Actions	30 juin 2026
Larson Financial Group LLC	$27 582 601	15,63%	570 428	Actions	30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$9 199 616	5,21%	204 800	Actions	30 septembre 2026
Coppell Advisory Solutions LLC	$9 059 820	5,13%	1 419	Actions	30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC	$7 941 380	4,50%	164 234	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$7 449 964	4,22%	154 071	Actions	30 juin 2026
Breakwater Capital Group	$6 762 789	3,83%	139 859	Actions	30 juin 2026
Private Advisory Group LLC	$6 304 614	3,57%	130 384	Actions	30 juin 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC	$6 051 096	3,43%	125 141	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$6 024 828	3,41%	124 598	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$5 559 186	3,15%	114 968	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$5 020 050	2,84%	103 818	Actions	30 juin 2026
PlanVest Financial, Inc	$4 022 101	2,28%	83 180	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$3 852 763	2,18%	79 677	Actions	30 juin 2026
Intrua Financial, LLC	$3 806 925	2,16%	78 730	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3 773 304	2,14%	78 035	Actions	30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	$3 184 261	1,80%	65 853	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3 182 769	1,80%	66 460	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$2 744 232	1,55%	56 753	Actions	30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc.	$2 240 792	1,27%	46 341	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$2 077 863	1,18%	42 972	Actions	30 juin 2026
Fifth Third Wealth Advisors LLC	$1 528 138	0,87%	31 603	Actions	30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1 450 626	0,82%	30 000	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$1 095 951	0,62%	22 665	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$1 095 388	0,62%	22 654	Actions	30 juin 2026
Fortune Financial Group, Inc.	$962 829	0,55%	19 912	Actions	30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC	$951 735	0,54%	19 682	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$947 295	0,54%	19 582	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$917 837	0,52%	18 982	Actions	30 juin 2026
TAGStone Capital, Inc.	$852 437	0,48%	17 629	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$748 000	0,42%	15 477	Actions	30 juin 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO	$727 749	0,41%	15 386	Actions	30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc.	$718 233	0,41%	17 036	Actions	31 mars 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC	$595 591	0,34%	12 317	Actions	30 juin 2026
Summit Financial, LLC	$551 699	0,31%	11 410	Actions	30 juin 2026
Madison Asset Management, LLC	$504 238	0,29%	10 428	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$493 841	0,28%	10 213	Actions	30 juin 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC	$458 541	0,26%	9 483	Actions	30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC	$404 572	0,23%	9 933	Actions	30 juin 2025
Brookstone Capital Management	$365 568	0,21%	7 560	Actions	30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$363 430	0,21%	7 516	Actions	30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc.	$321 797	0,18%	6 655	Actions	30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$314 447	0,18%	6 503	Actions	30 juin 2026
Fox Financial, Inc	$305 598	0,17%	6 320	Actions	30 juin 2026
Nikulski Financial, Inc.	$292 301	0,17%	6 045	Actions	30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO.	$290 705	0,16%	6 012	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$284 226	0,16%	5 878	Actions	30 juin 2026
Mascagni Wealth Management, Inc.	$269 821	0,15%	5 580	Actions	30 juin 2026
CONNORS INVESTOR SERVICES INC	$268 849	0,15%	5 560	Actions	30 juin 2026
Foundry Financial Group, Inc.	$252 070	0,14%	5 213	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$250 916	0,14%	6 160	Actions	30 juin 2025
Archer Investment Management, LLC	$250 825	0,14%	5 187	Actions	30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC	$239 305	0,14%	4 949	Actions	30 juin 2026
Rossby Financial, LCC	$224 269	0,13%	4 638	Actions	30 juin 2026
Firestone Capital Management	$205 482	0,12%	4 250	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$201 701	0,11%	4 171	Actions	30 juin 2026
EFG International AG	$190 726	0,11%	3 939	Actions	30 juin 2026
MCF Advisors LLC	$186 213	0,11%	3 851	Actions	30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc.	$106 573	0,06%	2 204	Actions	30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC	$99 148	0,06%	2 050	Actions	30 juin 2026
TFC Financial Management, Inc.	$88 827	0,05%	1 837	Actions	30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc.	$38 680	0,02%	800	Actions	30 juin 2026
TD Capital Management LLC	$32 640	0,02%	675	Actions	30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC	$26 546	0,02%	549	Actions	30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC	$24 177	0,01%	500	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$14 537	0,01%	301	Actions	30 juin 2026
N.E.W. Advisory Services LLC	$14 506	0,01%	300	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$11 879	0,01%	247	Actions	30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC	$9 816	0,01%	203	Actions	30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$3 175	0,00%	65	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$1 012	0,00%	24	Actions	31 mars 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$811	0,00%	16 766	Actions	30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP	$708	0,00%	14 645	Actions	30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$407	0,00%	8 423	Actions	30 juin 2026
Hunter Perkins Capital Management, LLC	$378	0,00%	7 818	Actions	30 juin 2026
Capital Analysts, LLC	$35	0,00%	728	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$34	0,00%	1	Actions	30 juin 2026

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