Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +13.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -8.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 39,1%
Communication Services 31,9%
Consumer Discretionary 28,5%
Financials 0,4%

Portefeuille complet 20 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72 496 785 39,08% 3 389 284 $-1 423 499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50 337 204 27,13% 2 160 395 $10 391 500
T AT&T Inc. $15 288 543 8,24% 541 379 $-378 965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10 817 152 5,83% 344 276 $-1 470 058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6 098 818 3,29% 262 033 $79 920
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5 379 993 2,90% 55 481 $877 155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5 338 567 2,88% 84 019 $-2 927 222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5 332 374 2,87% 273 035 $2 203 393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2 861 278 1,54% 243 513 $350 659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 597 063 1,40% 12 150 $547 601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2 221 991 1,20% 23 563 $349 204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2 014 318 1,09% 19 285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1 606 619 0,87% 25 369 $-874 977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923 390 0,50% 80 575 $116 834
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754 200 0,41% 1 $25 400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626 248 0,34% 16 803 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515 708 0,28% 4 504 $-45 085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190 517 0,10% 5 073 Hausse ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106 301 0,06% 7 880 $84 631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23 207 0,01% 558 $-2 891

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GLIBK $626 248 16 803 0,34%
GLIBA $190 517 5 073 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LEVI Mouvement de prix uniquement +0 +$10.4M
LBRDK Mouvement de prix uniquement +0 -$2.9M
WBD Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M
CMCSA Mouvement de prix uniquement +0 -$1.5M
GAP Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) Mouvement de prix uniquement +0 +$877K
LBRDA Mouvement de prix uniquement +0 -$875K
EXPE Mouvement de prix uniquement +0 +$548K
T Mouvement de prix uniquement +0 -$379K
LBTYK Mouvement de prix uniquement +0 +$351K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNREY 30 septembre 2025 64 817 $3 665 401 Ne suit plus
QVCGA (déposé en tant que QVCGAXXXX) 30 juin 2025 394 036 $79 241 Ne suit plus