Harpswell Capital Advisors, LLC
CIK 1806630 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $155.8M
- Positions
- 46
- Au
- 30 juin 2026
#7 261 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.9%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,22%
- Poids des 25 principales participations
- 94,58%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 7,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,25% Achats estimés $14 896 251 · Ventes $6 165 529
Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 85,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | $47 059 369 | 30,20% | 571 525 | $5 936 560 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $17 118 468 | 10,99% | 129 450 | $2 686 159 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 580 034 | 9,36% | 198 611 | $911 787 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $10 903 934 | 7,00% | 110 163 | $579 159 | Hausse ×3 | ||
| VO | $7 103 373 | 4,56% | 88 164 | Hausse ×1 | |||
| VT | $6 996 831 | 4,49% | 44 580 | $1 025 142 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $6 599 972 | 4,24% | 133 928 | $662 919 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $6 457 113 | 4,14% | 129 713 | $-37 589 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $4 571 320 | 2,93% | 96 850 | $652 192 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $3 606 529 | 2,31% | 23 375 | $969 479 | Hausse ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 320 696 | 2,13% | 304 093 | $-289 643 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $2 274 271 | 1,46% | 29 191 | $117 526 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $2 227 750 | 1,43% | 26 600 | $530 790 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $2 102 933 | 1,35% | 21 774 | $130 646 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $1 909 259 | 1,23% | 11 681 | $371 919 | Hausse ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1 770 000 | 1,14% | 20 000 | $-9 632 | Baisse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 397 912 | 0,90% | 18 100 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $1 142 423 | 0,73% | 16 034 | $111 376 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 080 200 | 0,69% | 11 000 | $43 560 | |||
| VTV | $964 340 | 0,62% | 4 425 | $96 155 | |||
| DLN | $963 200 | 0,62% | 10 000 | $69 900 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $937 800 | 0,60% | 6 000 | $29 340 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $793 748 | 0,51% | 20 000 | $56 010 | |||
| SPYD | $763 360 | 0,49% | 16 000 | $35 040 | |||
| VXF | $727 304 | 0,47% | 2 954 | $119 371 | |||
| EDV | $704 491 | 0,45% | 10 825 | $-1 028 960 | Baisse ×3 | ||
| VNQ | $673 081 | 0,43% | 6 980 | $127 132 | Hausse ×3 | ||
| VBR | $640 522 | 0,41% | 2 636 | $-692 524 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $627 017 | 0,40% | 12 399 | $-5 001 | Baisse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $603 681 | 0,39% | 13 460 | $218 744 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) | $511 035 | 0,33% | 14 493 | Hausse ×1 | |||
| VOE | $494 000 | 0,32% | 2 500 | $-3 556 | Baisse ×1 | ||
| XDIV | $487 360 | 0,31% | 16 000 | Hausse ×1 | |||
| EAGG | $458 312 | 0,29% | 9 667 | $-1 354 | |||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $425 347 | 0,27% | 10 000 | $15 063 | |||
| VWO | $351 216 | 0,23% | 5 884 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $347 526 | 0,22% | 506 | $36 202 | Baisse ×3 | ||
| CGGO | $321 708 | 0,21% | 7 600 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281 604 | 0,18% | 797 | Hausse ×1 | |||
| CGDG | $262 570 | 0,17% | 7 000 | $11 270 | |||
| USMV | $241 150 | 0,15% | 2 500 | $-129 810 | Baisse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $233 450 | 0,15% | 2 500 | $-164 620 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $224 254 | 0,14% | 775 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $212 824 | 0,14% | 2 760 | ||||
| BRKB | $212 666 | 0,14% | 425 | Hausse ×1 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $135 769 | 0,09% | 11 654 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $14 580 034 | 9,36% | en hausse ×3 |
| AGG | $10 903 934 | 7,00% | en hausse ×3 |
| VEU | $2 227 750 | 1,43% | en hausse ×3 |
| MGV | $1 909 259 | 1,23% | en hausse ×3 |
| VNQ | $673 081 | 0,43% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VO | $7 103 373 | 88 164 | 4,56% |
| VCRB | $1 397 912 | 18 100 | 0,90% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) | $511 035 | 14 493 | 0,33% |
| XDIV | $487 360 | 16 000 | 0,31% |
| VWO | $351 216 | 5 884 | 0,23% |
| CGGO | $321 708 | 7 600 | 0,21% |
| GOOG | $281 604 | 797 | 0,18% |
| AAPL | $224 254 | 775 | 0,14% |
| IJH | $212 824 | 2 760 | 0,14% |
| BRKB | $212 666 | 425 | 0,14% |
| CLB | $135 769 | 11 654 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VSGX | Réduit | -2K | +$5.9M |
| ESGV | A acheté plus | +900 | +$2.7M |
| EDV | Réduit | -16K | -$1.0M |
| VT | A acheté plus | +1K | +$1.0M |
| VSS | A acheté plus | +5K | +$969K |
| BND | A acheté plus | +13K | +$912K |
| VBR | Réduit | -4K | -$693K |
| CGDV | Réduit | -6K | +$663K |
| CGGR | Réduit | -665 | +$652K |
| AGG | A acheté plus | +6K | +$579K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 juin 2026 | 61 855 | $2 897 288 | Ne suit plus |
| IVV | 31 décembre 2025 | 1 119 | $748 947 | Ne suit plus |
| IJH | 31 décembre 2025 | 4 174 | $272 395 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 2 194 | $267 514 | Ne suit plus |
| NULV | 31 décembre 2025 | 5 546 | $243 065 | Ne suit plus |
| MGK | 31 décembre 2025 | 500 | $201 210 | Ne suit plus |
| XIFR | 31 mars 2026 | 13 170 | $131 700 | 6,7% |
| DNP | 31 décembre 2025 | 10 000 | $100 100 | 9,9% |
| CLPR | 31 décembre 2025 | 18 900 | $71 820 | -13,1% |