Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $326.0M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,96%
- Poids des 25 principales participations
- 99,48%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 8,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,2% Achats estimés $12 052 253 · Ventes $6 850 550
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89 805 659 | 27,55% | 243 871 | $13 277 829 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $32 105 993 | 9,85% | 456 440 | $3 233 258 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $29 442 633 | 9,03% | 770 951 | $2 719 211 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 421 548 | 7,80% | 531 498 | $-754 361 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 273 942 | 6,83% | 272 231 | $-2 859 753 | Baisse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 325 894 | 5,62% | 313 156 | $109 563 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 897 999 | 5,49% | 227 681 | $-25 056 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $15 863 241 | 4,87% | 402 620 | $1 930 932 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $14 604 971 | 4,48% | 331 630 | $1 644 922 | Baisse ×6 | ||
| DISV | $11 214 512 | 3,44% | 276 356 | $479 066 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $7 297 070 | 2,24% | 200 249 | $445 221 | Baisse ×3 | ||
| ITOT | $6 907 938 | 2,12% | 42 227 | $904 537 | Hausse ×5 | ||
| VTEI | $5 318 100 | 1,63% | 52 922 | $3 919 310 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 962 887 | 1,52% | 85 552 | $2 389 434 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 881 020 | 1,50% | 45 655 | $34 083 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 058 330 | 1,24% | 5 445 | $526 473 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $2 360 025 | 0,72% | 39 886 | $813 480 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $2 215 176 | 0,68% | 23 000 | $158 630 | Hausse ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 132 518 | 0,65% | 40 202 | $1 265 462 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 934 857 | 0,59% | 2 824 | $259 243 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 423 530 | 0,44% | 4 306 | $157 292 | Hausse ×6 | ||
| SPEM | $1 213 635 | 0,37% | 23 662 | $103 641 | |||
| RSP | $1 124 918 | 0,35% | 5 301 | $19 644 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $778 399 | 0,24% | 9 694 | $107 386 | Hausse ×3 | ||
| VTEB | $749 012 | 0,23% | 14 903 | $-3 285 369 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590 210 | 0,18% | 1 883 | $61 213 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $485 995 | 0,15% | 649 | $60 165 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326 952 | 0,10% | 1 858 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278 593 | 0,09% | 1 974 | $-56 319 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CVX | $326 952 | 1 858 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +5K | +$13.3M |
| VTEI | A acheté plus | +39K | +$3.9M |
| VEA | A acheté plus | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Réduit | -31K | -$2.9M |
| DFSV | A acheté plus | +8K | +$2.7M |
| VGSH | A acheté plus | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Réduit | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Réduit | -2K | +$1.6M |
| DFGX | A acheté plus | +24K | +$1.3M |
| ITOT | A acheté plus | +77 | +$905K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.