Répartition sectorielle

04
Financials 0,4%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 99,2%

Portefeuille complet 29 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89 805 659 27,55% 243 871 $13 277 829 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $32 105 993 9,85% 456 440 $3 233 258 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29 442 633 9,03% 770 951 $2 719 211 Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25 421 548 7,80% 531 498 $-754 361 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 273 942 6,83% 272 231 $-2 859 753 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18 325 894 5,62% 313 156 $109 563 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 897 999 5,49% 227 681 $-25 056 Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15 863 241 4,87% 402 620 $1 930 932 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14 604 971 4,48% 331 630 $1 644 922 Baisse ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11 214 512 3,44% 276 356 $479 066 Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7 297 070 2,24% 200 249 $445 221 Baisse ×3
ITOT iShares Trust $6 907 938 2,12% 42 227 $904 537 Hausse ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $5 318 100 1,63% 52 922 $3 919 310 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 962 887 1,52% 85 552 $2 389 434 Hausse ×1
MUB iShares Trust $4 881 020 1,50% 45 655 $34 083 Baisse ×1
SPY SPY $4 058 330 1,24% 5 445 $526 473 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 360 025 0,72% 39 886 $813 480 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 215 176 0,68% 23 000 $158 630 Hausse ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2 132 518 0,65% 40 202 $1 265 462 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 934 857 0,59% 2 824 $259 243 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 423 530 0,44% 4 306 $157 292 Hausse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 213 635 0,37% 23 662 $103 641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 124 918 0,35% 5 301 $19 644 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $778 399 0,24% 9 694 $107 386 Hausse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $749 012 0,23% 14 903 $-3 285 369 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590 210 0,18% 1 883 $61 213 Baisse ×1
IVV iShares Trust $485 995 0,15% 649 $60 165 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326 952 0,10% 1 858 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278 593 0,09% 1 974 $-56 319

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFSV $29 442 633 9,03% en hausse ×6
VGIT $18 325 894 5,62% en hausse ×6
VCSH $17 897 999 5,49% en hausse ×6
ITOT $6 907 938 2,12% en hausse ×5
IEFA $2 215 176 0,68% en hausse ×3
JPM $1 423 530 0,44% en hausse ×6
IEMG $778 399 0,24% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CVX $326 952 1 858 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +5K +$13.3M
VTEI A acheté plus +39K +$3.9M
VEA A acheté plus +6K +$3.2M
VCIT Réduit -31K -$2.9M
DFSV A acheté plus +8K +$2.7M
VGSH A acheté plus +42K +$2.4M
DFEM Réduit -631 +$1.9M
DFAC Réduit -2K +$1.6M
DFGX A acheté plus +24K +$1.3M
ITOT A acheté plus +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COF 31 mars 2026 986 $235 695 7,0%