VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-EXEMPT BOND ETF (VTEI)
$95,35
▲ +0,79 (+0,83%)
Variation sur 1 jour
$94,39 – $99,40
Fourchette 52 semaines
26 janvier 2024
Inception
Poids des 10 principales participations2,03%
Nombre effectif de positions2329,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
6 025
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.08%
VTEI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,59% | ▼ -3,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,86% | ▼ -3,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$55.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$205.7M
12 derniers mois
+$867.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 025 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund | · | $11.9M | 0,78 | 118 798 460 | STIV | US |
| State of California | 13063ETA4 | $2.4M | 0,16 | 2 110 000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024L34 | $2.4M | 0,16 | 2 170 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQ50 | $2.2M | 0,14 | 2 000 000 | DBT | US |
| Palo Alto Unified School District | 697379YS8 | $2.1M | 0,14 | 2 090 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $2.1M | 0,13 | 1 810 000 | DBT | US |
| State of Idaho | 451434CB8 | $2.0M | 0,13 | 2 000 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RT0 | $2.0M | 0,13 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JD70 | $2.0M | 0,13 | 1 860 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HGH5 | $2.0M | 0,13 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJV6 | $2.0M | 0,13 | 1 775 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJX2 | $1.9M | 0,13 | 1 720 000 | DBT | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | 44420RBE9 | $1.9M | 0,12 | 1 850 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV74 | $1.8M | 0,12 | 1 600 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523LK6 | $1.8M | 0,11 | 1 570 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MM5 | $1.7M | 0,11 | 1 725 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GKF0 | $1.7M | 0,11 | 1 710 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDE9 | $1.7M | 0,11 | 1 530 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FR44 | $1.7M | 0,11 | 1 590 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136EV9 | $1.7M | 0,11 | 2 090 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HS86 | $1.6M | 0,11 | 1 615 000 | DBT | US |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency | 345105JH4 | $1.6M | 0,11 | 1 765 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZT2 | $1.6M | 0,11 | 1 480 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552Y33 | $1.6M | 0,11 | 1 550 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYR0 | $1.6M | 0,11 | 1 425 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Y23 | $1.6M | 0,11 | 1 525 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JN61 | $1.6M | 0,10 | 1 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RCL7 | $1.6M | 0,10 | 1 560 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANE1 | $1.6M | 0,10 | 1 425 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028H22 | $1.6M | 0,10 | 1 500 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140KX0 | $1.6M | 0,10 | 1 425 000 | DBT | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | 44420RBD1 | $1.5M | 0,10 | 1 530 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AT6 | $1.5M | 0,10 | 1 415 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GPE8 | $1.5M | 0,10 | 1 500 000 | DBT | US |
| Santa Clara Valley Water District Safe Clean Water Revenue | 80168DAA9 | $1.5M | 0,10 | 1 500 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GNS8 | $1.5M | 0,10 | 1 515 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N3K7 | $1.5M | 0,10 | 1 495 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SXC2 | $1.5M | 0,10 | 1 320 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $1.5M | 0,10 | 1 320 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4L6 | $1.5M | 0,10 | 1 505 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCB9 | $1.5M | 0,10 | 1 317 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $1.4M | 0,09 | 1 310 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ33 | $1.4M | 0,09 | 1 380 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y94 | $1.4M | 0,09 | 1 310 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LU6 | $1.4M | 0,09 | 1 325 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W7B0 | $1.4M | 0,09 | 1 410 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QJT8 | $1.4M | 0,09 | 1 365 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $1.4M | 0,09 | 1 305 000 | DBT | US |
| Ohio State University/The | 677632T92 | $1.4M | 0,09 | 1 250 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $1.4M | 0,09 | 1 325 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
2,99%Rendement TTM
$2,86Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2610 |
| 3 août 2026 | $0,2580 |
| 1 juillet 2026 | $0,2630 |
| 1 juin 2026 | $0,2460 |
| 1 mai 2026 | $0,2650 |
| 1 avril 2026 | $0,2590 |
| 2 mars 2026 | $0,2640 |
| 2 février 2026 | $0,2530 |
| 18 décembre 2025 | $0,2630 |
| 1 décembre 2025 | $0,2610 |
| 3 novembre 2025 | $0,2620 |
| 1 octobre 2025 | $0,2590 |
| 2 septembre 2025 | $0,2240 |
| 1 août 2025 | $0,2500 |
| 1 juillet 2025 | $0,2690 |
| 2 juin 2025 | $0,2580 |
| 1 mai 2025 | $0,2340 |
| 1 avril 2025 | $0,2490 |
| 3 mars 2025 | $0,2600 |
| 3 février 2025 | $0,2390 |
| 24 décembre 2024 | $0,2570 |
| 2 décembre 2024 | $0,2560 |
| 1 novembre 2024 | $0,2460 |
| 1 octobre 2024 | $0,2510 |
| 3 septembre 2024 | $0,2620 |
| 1 août 2024 | $0,2550 |
| 1 juillet 2024 | $0,2610 |
| 3 juin 2024 | $0,2410 |
| 1 mai 2024 | $0,1300 |
| 1 avril 2024 | $0,2560 |
| 1 mars 2024 | $0,2160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 178 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Unison Advisors LLC | $240 926 940 | 30,07% | 2 386 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $56 702 823 | 7,08% | 561 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $41 863 272 | 5,23% | 414 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 678 262 | 4,83% | 383 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $33 810 684 | 4,22% | 334 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $24 850 405 | 3,10% | 246 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $24 266 432 | 3,03% | 240 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $23 858 199 | 2,98% | 236 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 540 766 | 2,56% | 203 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $18 912 361 | 2,36% | 187 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $16 508 393 | 2,06% | 163 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $14 826 031 | 1,85% | 146 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $14 093 818 | 1,76% | 139 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $13 848 301 | 1,73% | 137 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $12 757 801 | 1,59% | 126 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $10 571 093 | 1,32% | 110 872 | Actions | 30 septembre 2026 |
| KEYVANTAGE WEALTH, LLC | $9 533 991 | 1,19% | 94 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8 221 482 | 1,03% | 81 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6 810 369 | 0,85% | 67 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 653 269 | 0,83% | 65 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 510 344 | 0,81% | 64 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| S.A. Mason LLC | $6 402 205 | 0,80% | 63 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 149 144 | 0,77% | 60 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5 651 552 | 0,71% | 55 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5 594 739 | 0,70% | 55 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $5 318 100 | 0,66% | 52 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $4 981 355 | 0,62% | 49 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 847 246 | 0,61% | 48 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 970 443 | 0,50% | 39 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 868 455 | 0,48% | 38 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $3 778 839 | 0,47% | 37 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 235 385 | 0,40% | 32 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 763 245 | 0,34% | 27 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $2 423 637 | 0,30% | 24 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 314 480 | 0,29% | 22 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 268 804 | 0,28% | 22 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $2 148 440 | 0,27% | 21 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $2 100 468 | 0,26% | 20 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $2 014 505 | 0,25% | 19 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 987 292 | 0,25% | 19 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 948 216 | 0,24% | 19 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 855 627 | 0,23% | 18 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 766 369 | 0,22% | 17 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 742 439 | 0,22% | 17 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $1 736 078 | 0,22% | 17 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 733 655 | 0,22% | 17 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 683 638 | 0,21% | 16 781 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1 680 503 | 0,21% | 16 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 667 145 | 0,21% | 16 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $1 652 994 | 0,21% | 16 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 645 323 | 0,21% | 16 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $1 596 538 | 0,20% | 15 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 526 565 | 0,19% | 15 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 445 184 | 0,18% | 14 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $1 444 810 | 0,18% | 14 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 420 014 | 0,18% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 411 119 | 0,18% | 13 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $1 390 886 | 0,17% | 13 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 381 472 | 0,17% | 13 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard National Trust Co | $1 373 798 | 0,17% | 13 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 362 893 | 0,17% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sheridan Capital Management, LLC | $1 214 164 | 0,15% | 12 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 164 145 | 0,15% | 11 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 119 152 | 0,14% | 11 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 110 165 | 0,14% | 10 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1 095 903 | 0,14% | 10 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 070 858 | 0,13% | 10 715 | Actions | 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 058 279 | 0,13% | 10 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $1 054 127 | 0,13% | 10 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 050 000 | 0,13% | 10 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $1 025 346 | 0,13% | 10 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 023 148 | 0,13% | 10 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 021 816 | 0,13% | 10 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1 020 099 | 0,13% | 10 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $971 745 | 0,12% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $966 081 | 0,12% | 9 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC | $941 545 | 0,12% | 9 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $927 813 | 0,12% | 9 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $892 676 | 0,11% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $858 245 | 0,11% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $854 408 | 0,11% | 8 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $845 200 | 0,11% | 8 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $821 190 | 0,10% | 8 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779 302 | 0,10% | 7 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $775 954 | 0,10% | 7 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $773 632 | 0,10% | 7 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $766 359 | 0,10% | 7 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $697 945 | 0,09% | 6 922 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $690 387 | 0,09% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $687 959 | 0,09% | 6 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $643 836 | 0,08% | 6 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $642 816 | 0,08% | 6 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $598 449 | 0,07% | 5 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $591 280 | 0,07% | 5 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $582 047 | 0,07% | 5 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $556 850 | 0,07% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $547 763 | 0,07% | 5 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $545 600 | 0,07% | 5 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $535 204 | 0,07% | 5 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthSpring Partners, LLC | $533 335 | 0,07% | 5 282 | Actions | 30 juin 2026 |