Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $259.7M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#5 614 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,71%
- Poids des 25 principales participations
- 98,06%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,47% Achats estimés $3 635 026 · Ventes $4 004 714
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72 903 982 | 28,07% | 889 725 | $9 466 390 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $36 724 754 | 14,14% | 667 599 | $3 386 846 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $35 129 618 | 13,52% | 426 641 | $4 237 382 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $25 623 896 | 9,86% | 621 176 | $1 357 282 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | 346 325 | $1 907 382 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | 334 600 | $983 704 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $10 460 779 | 4,03% | 97 202 | $356 199 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | 95 612 | $821 621 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 980 299 | 3,46% | 89 205 | $547 041 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $7 993 740 | 3,08% | 198 791 | $648 132 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $4 076 799 | 1,57% | 110 663 | $127 890 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $2 538 521 | 0,98% | 17 114 | $254 531 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $2 190 569 | 0,84% | 28 408 | $27 177 | Baisse ×6 | ||
| DFIV | $1 647 878 | 0,63% | 30 505 | $25 332 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 584 153 | 0,61% | 5 475 | $450 727 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 286 800 | 0,50% | 4 799 | $83 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 249 684 | 0,48% | 9 141 | $-224 347 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $894 697 | 0,34% | 1 788 | $37 887 | |||
| IVV | $720 825 | 0,28% | 963 | $69 932 | Baisse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568 230 | 0,22% | 23 597 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548 671 | 0,21% | 1 452 | $99 129 | |||
| DLN | $515 207 | 0,20% | 5 349 | $37 467 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437 727 | 0,17% | 2 641 | $-190 843 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435 124 | 0,17% | 1 166 | $3 536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404 730 | 0,16% | 1 236 | $32 618 | Baisse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391 204 | 0,15% | 961 | $-17 367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378 281 | 0,15% | 8 137 | $-39 522 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $330 865 | 0,13% | 3 426 | $20 765 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $317 941 | 0,12% | 859 | $34 278 | Baisse ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317 833 | 0,12% | 2 885 | $-10 844 | Baisse ×1 | ||
| SOXL | $295 213 | 0,11% | 1 107 | Hausse ×1 | |||
| MEAR | $292 627 | 0,11% | 5 808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278 887 | 0,11% | 1 108 | $38 561 | Hausse ×1 | ||
| DFAR | $267 391 | 0,10% | 10 222 | $27 348 | Hausse ×2 | ||
| DFAU | $256 883 | 0,10% | 4 969 | $29 573 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252 044 | 0,10% | 992 | $9 804 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $249 443 | 0,10% | 3 291 | $3 726 | Baisse ×1 | ||
| VB | $246 740 | 0,09% | 814 | $33 537 | |||
| DFSV | $236 397 | 0,09% | 6 095 | $22 992 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $224 826 | 0,09% | 950 | $20 485 | |||
| VPL | $213 448 | 0,08% | 1 845 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200 991 | 0,08% | 2 100 | $-1 701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147 900 | 0,06% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133 964 | 0,05% | 13 998 | $14 911 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | en hausse ×4 |
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | en hausse ×4 |
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | en hausse ×4 |
| SGOV | $8 980 299 | 3,46% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | Réduit | -5K | +$9.5M |
| DFAS | Réduit | -8K | +$4.2M |
| DFUV | Réduit | -20K | +$3.4M |
| DUHP | A acheté plus | +5K | +$1.9M |
| DFAI | Réduit | -2K | +$1.4M |
| DFCF | A acheté plus | +23K | +$984K |
| VNQ | A acheté plus | +940 | +$822K |
| DFAE | Réduit | -18K | +$648K |
| SGOV | A acheté plus | +5K | +$547K |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$451K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 juin 2025 | 3 974 | $417 394 | 50,3% |
| DFEV | 30 juin 2025 | 14 066 | $380 474 | Ne suit plus |
| EFA | 30 juin 2025 | 4 627 | $378 165 | Ne suit plus |
| DIHP | 30 juin 2025 | 9 148 | $246 419 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 7 551 | $213 241 | 1,6% |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 289 | $205 363 | -6,1% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 236 | $204 979 | 78,0% |
| T | 30 juin 2026 | 7 051 | $204 410 | 22,0% |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 8 631 | $200 402 | Ne suit plus |