Répartition sectorielle

04
Energy 1,3%
Technology 1,0%
Financials 0,7%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS Dimensional ETF Trust $72 903 982 28,07% 889 725 $9 466 390 Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $36 724 754 14,14% 667 599 $3 386 846 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $35 129 618 13,52% 426 641 $4 237 382 Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $25 623 896 9,86% 621 176 $1 357 282 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $14 452 673 5,56% 346 325 $1 907 382 Hausse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $14 123 694 5,44% 334 600 $983 704 Hausse ×4
MUB iShares Trust $10 460 779 4,03% 97 202 $356 199 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9 220 269 3,55% 95 612 $821 621 Hausse ×4
SGOV iShares Trust $8 980 299 3,46% 89 205 $547 041 Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $7 993 740 3,08% 198 791 $648 132 Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $4 076 799 1,57% 110 663 $127 890 Baisse ×1
IJR iShares Trust $2 538 521 0,98% 17 114 $254 531 Baisse ×6
IJH iShares Trust $2 190 569 0,84% 28 408 $27 177 Baisse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $1 647 878 0,63% 30 505 $25 332 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 584 153 0,61% 5 475 $450 727 Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 286 800 0,50% 4 799 $83 551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 249 684 0,48% 9 141 $-224 347 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $894 697 0,34% 1 788 $37 887
IVV iShares Trust $720 825 0,28% 963 $69 932 Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568 230 0,22% 23 597 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548 671 0,21% 1 452 $99 129
DLN WisdomTree Trust $515 207 0,20% 5 349 $37 467 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437 727 0,17% 2 641 $-190 843 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435 124 0,17% 1 166 $3 536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404 730 0,16% 1 236 $32 618 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391 204 0,15% 961 $-17 367
SLB SLB Limited Common Shares $378 281 0,15% 8 137 $-39 522 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $330 865 0,13% 3 426 $20 765 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $317 941 0,12% 859 $34 278 Baisse ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317 833 0,12% 2 885 $-10 844 Baisse ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $295 213 0,11% 1 107 Hausse ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $292 627 0,11% 5 808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278 887 0,11% 1 108 $38 561 Hausse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $267 391 0,10% 10 222 $27 348 Hausse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $256 883 0,10% 4 969 $29 573 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252 044 0,10% 992 $9 804 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $249 443 0,10% 3 291 $3 726 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $246 740 0,09% 814 $33 537
DFSV Dimensional ETF Trust $236 397 0,09% 6 095 $22 992 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $224 826 0,09% 950 $20 485
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $213 448 0,08% 1 845 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200 991 0,08% 2 100 $-1 701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147 900 0,06% 15 000 Hausse ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133 964 0,05% 13 998 $14 911 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DUHP $14 452 673 5,56% en hausse ×4
DFCF $14 123 694 5,44% en hausse ×4
VNQ $9 220 269 3,55% en hausse ×4
SGOV $8 980 299 3,46% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PFE $568 230 23 597 0,22%
SOXL $295 213 1 107 0,11%
VPL $213 448 1 845 0,08%
PSKY $147 900 15 000 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFUS Réduit -5K +$9.5M
DFAS Réduit -8K +$4.2M
DFUV Réduit -20K +$3.4M
DUHP A acheté plus +5K +$1.9M
DFAI Réduit -2K +$1.4M
DFCF A acheté plus +23K +$984K
VNQ A acheté plus +940 +$822K
DFAE Réduit -18K +$648K
SGOV A acheté plus +5K +$547K
AAPL A acheté plus +1K +$451K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COP 30 juin 2025 3 974 $417 394 41,2%
DFEV 30 juin 2025 14 066 $380 474
EFA 30 juin 2025 4 627 $378 165
DIHP 30 juin 2025 9 148 $246 419
T 31 décembre 2025 7 551 $213 241 -2,2%
PG 30 septembre 2025 1 289 $205 363 -5,7%
JNJ 30 juin 2025 1 236 $204 979 67,6%
T 30 juin 2026 7 051 $204 410 17,4%
IBHE 31 décembre 2025 8 631 $200 402