Hestia Capital Management, LLC
CIK 1815344 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $75.5M
- Positions
- 9
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -32.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 1,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,17% Achats estimés $3 898 494 · Ventes $94 617 448
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 3
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 10,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +82.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 13,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $59 627 918 | 78,97% | 3 403 420 | $-30 493 727 | Baisse ×6 | ||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $5 342 580 | 7,08% | 301 500 | $1 479 030 | Hausse ×2 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $2 867 700 | 3,80% | 363 000 | $640 305 | Hausse ×4 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $2 000 928 | 2,65% | 30 400 | Option de vente | $1 623 648 | Hausse ×1 | |
| AME AMETEK, Inc. | $1 548 416 | 2,05% | 6 400 | Option de vente | |||
| KBH KB Home Common Stock | $1 164 174 | 1,54% | 18 600 | Option de vente | $175 749 | Baisse ×3 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 082 620 | 1,43% | 19 000 | Option de vente | $156 370 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 029 154 | 1,36% | 10 600 | Option de vente | $-47 276 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $839 850 | 1,11% | 3 300 | Option de vente | $311 980 | Baisse ×2 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FLO | $2 867 700 | 3,80% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AME | $1 548 416 | 6 400 | 2,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PBI | Réduit | -4.8M | -$30.5M |
| KSS | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| FLO | A acheté plus | +90K | +$640K |
| SNOW | Réduit | -200 | +$312K |
| KBH | Réduit | -500 | +$176K |
| BAC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$156K |
| WYNN | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$47K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLBE | 31 mars 2025 | 41 500 | $2 262 995 | 13,0% |
| RBC | 30 juin 2026 | 4 000 | $2 172 480 | -21,4% |
| NET | 30 juin 2026 | 9 500 | $1 960 230 | 12,3% |
| AXP | 30 juin 2026 | 5 800 | $1 754 384 | -0,9% |
| AXP | 31 mars 2025 | 5 900 | $1 751 061 | 24,6% |
| UBER | 31 mars 2026 | 19 900 | $1 626 029 | 8,7% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 3 800 | $1 534 592 | 34,6% |
| WSO | 31 mars 2025 | 3 200 | $1 516 448 | -37,7% |
| CVNA | 31 mars 2025 | 6 700 | $1 362 512 | -66,0% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 3 600 | $1 338 300 | -17,1% |
| UBER | 31 mars 2025 | 22 000 | $1 327 040 | 7,3% |
| AME | 31 mars 2026 | 6 200 | $1 272 922 | 12,2% |
| TDY | 30 juin 2026 | 2 100 | $1 270 521 | -5,1% |
| FRPT | 31 mars 2025 | 8 500 | $1 258 935 | -11,4% |
| AZEK | 31 mars 2025 | 25 800 | $1 224 726 | Ne suit plus |
| GM | 31 mars 2026 | 14 400 | $1 171 008 | 17,7% |
| RBC | 31 mars 2025 | 3 900 | $1 166 646 | 57,4% |
| PFGC | 31 mars 2026 | 12 700 | $1 141 984 | 22,3% |
| NET | 31 mars 2025 | 10 600 | $1 141 408 | 144,4% |
| PODD | 31 mars 2026 | 3 600 | $1 023 264 | -30,4% |
| WSO | 31 mars 2026 | 3 000 | $1 010 850 | -13,0% |
| CHEF | 30 juin 2026 | 17 000 | $1 010 650 | 14,3% |
| GLBE | 30 juin 2026 | 31 700 | $977 945 | 16,0% |
| TRN | 31 mars 2025 | 27 600 | $968 760 | 6,2% |
| RMD | 31 mars 2026 | 4 000 | $963 480 | 2,4% |
| CACC | 31 mars 2025 | 2 000 | $938 920 | 17,1% |
| WYNN | 31 mars 2025 | 10 600 | $913 296 | 20,0% |
| RHP | 31 mars 2026 | 9 500 | $898 890 | 39,2% |
| UFPI | 31 mars 2025 | 7 700 | $867 405 | -17,0% |
| FND | 31 mars 2025 | 8 400 | $837 480 | -32,0% |
| PFGC | 31 mars 2025 | 9 700 | $820 135 | 33,2% |
| HEES | 31 mars 2025 | 16 000 | $783 360 | Ne suit plus |
| TDY | 31 mars 2025 | 1 600 | $742 608 | 27,2% |
| DPZ | 31 mars 2025 | 1 700 | $713 592 | -27,0% |
| CMCO | 31 mars 2025 | 19 000 | $707 560 | 4,0% |
| CELH | 30 juin 2026 | 19 900 | $706 052 | 10,4% |
| BAC | 31 mars 2025 | 16 000 | $703 200 | 49,6% |
| RMD | 31 mars 2025 | 3 000 | $686 070 | 2,7% |
| GM | 31 mars 2025 | 11 200 | $596 624 | 86,5% |
| SNOW | 31 mars 2025 | 3 800 | $586 758 | 116,1% |
| QVCGAXXXX | 30 juin 2025 | 2 159 270 | $434 229 | Ne suit plus |
| BILL | 31 mars 2025 | 3 800 | $321 898 | 3,2% |
| CELH | 31 mars 2025 | 10 000 | $263 400 | -9,2% |
| QVCGA | 30 juin 2026 | 32 769 | $82 906 | Ne suit plus |