Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +97.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +60.7%

Annualisé : +72.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 11,7%

Répartition sectorielle

04
Industrials 81,0%
Retail 9,7%
Consumer Staples 3,8%
Consumer products 1,5%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Technology 1,1%

Portefeuille complet 9 positions

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Type Série Tendance 8 trimestres
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59 627 918 78,97% 3 403 420 $-30 493 727 Baisse ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5 342 580 7,08% 301 500 $1 479 030 Hausse ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2 867 700 3,80% 363 000 $640 305 Hausse ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2 000 928 2,65% 30 400 Option de vente $1 623 648 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $1 548 416 2,05% 6 400 Option de vente
KBH KB Home Common Stock $1 164 174 1,54% 18 600 Option de vente $175 749 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 082 620 1,43% 19 000 Option de vente $156 370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1 029 154 1,36% 10 600 Option de vente $-47 276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839 850 1,11% 3 300 Option de vente $311 980 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FLO $2 867 700 3,80% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AME $1 548 416 6 400 2,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PBI Réduit -4.8M -$30.5M
KSS A acheté plus +2K +$1.5M
FLO A acheté plus +90K +$640K
SNOW Réduit -200 +$312K
KBH Réduit -500 +$176K
BAC Mouvement de prix uniquement +0 +$156K
WYNN Mouvement de prix uniquement +0 -$47K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RBC 30 juin 2026 4 000 $2 172 480 -26,7%
NET 30 juin 2026 9 500 $1 960 230 32,8%
AXP 30 juin 2026 5 800 $1 754 384 -7,4%
UBER 31 mars 2026 19 900 $1 626 029 -7,3%
TSLA 30 juin 2026 3 600 $1 338 300 -11,5%
AME 31 mars 2026 6 200 $1 272 922 12,0%
TDY 30 juin 2026 2 100 $1 270 521 -6,2%
GM 31 mars 2026 14 400 $1 171 008 1,9%
PFGC 31 mars 2026 12 700 $1 141 984 10,6%
PODD 31 mars 2026 3 600 $1 023 264 -29,0%
WSO 31 mars 2026 3 000 $1 010 850 -11,2%
CHEF 30 juin 2026 17 000 $1 010 650 10,2%
GLBE 30 juin 2026 31 700 $977 945 19,1%
RMD 31 mars 2026 4 000 $963 480 12,6%
RHP 31 mars 2026 9 500 $898 890 41,3%
CELH 30 juin 2026 19 900 $706 052 -2,8%
QVCGA (déposé en tant que QVCGAXXXX) 30 juin 2025 2 159 270 $434 229 Ne suit plus
QVCGA 30 juin 2026 32 769 $82 906 Ne suit plus