Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $383.9M
- Positions
- 25
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +38.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,37%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 5,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,57% Achats estimés $88 900 601 · Ventes $1 870 137
Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 2
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | 1 900 128 | $2 407 749 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | 245 018 | $74 857 604 | Hausse ×3 | ||
| SPHQ | $88 528 405 | 23,06% | 982 557 | $14 672 795 | Hausse ×1 | ||
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | 929 307 | $1 365 906 | Hausse ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14 948 480 | 3,89% | 279 411 | $-74 327 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $9 472 117 | 2,47% | 205 692 | $9 188 326 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $9 030 518 | 2,35% | 37 250 | $1 071 310 | |||
| FLRT | $3 600 330 | 0,94% | 77 211 | $379 991 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $3 540 518 | 0,92% | 36 716 | $398 713 | Hausse ×2 | ||
| VFMV | $2 583 931 | 0,67% | 18 541 | $113 723 | |||
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | 29 710 | $729 746 | Hausse ×3 | ||
| JIRE | $2 324 381 | 0,61% | 28 178 | $228 069 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $2 009 066 | 0,52% | 4 015 | Hausse ×1 | |||
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | 23 867 | $131 814 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $1 020 165 | 0,27% | 3 331 | $164 108 | Hausse ×1 | ||
| VGHY | $935 550 | 0,24% | 12 498 | $561 193 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $826 070 | 0,22% | 2 259 | $144 010 | Hausse ×1 | ||
| JPRE | $762 110 | 0,20% | 14 605 | $63 811 | Hausse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450 104 | 0,12% | 7 324 | $54 054 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $447 806 | 0,12% | 1 893 | $189 834 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436 371 | 0,11% | 4 444 | $-27 054 | Baisse ×1 | ||
| VGMS | $289 907 | 0,08% | 5 661 | $-47 736 | Baisse ×1 | ||
| SIHY | $283 832 | 0,07% | 6 258 | $4 961 | |||
| JMUB | $235 546 | 0,06% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223 447 | 0,06% | 772 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | en hausse ×6 |
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | en hausse ×3 |
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | en hausse ×5 |
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | en hausse ×3 |
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | en hausse ×3 |
| JPRE | $762 110 | 0,20% | en hausse ×3 |
| JEPQ | $450 104 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2 009 066 | 4 015 | 0,52% |
| JMUB | $235 546 | 4 650 | 0,06% |
| AAPL | $223 447 | 772 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +304 | +$14.7M |
| CLOI | A acheté plus | +37K | +$2.4M |
| CLOB | A acheté plus | +18K | +$1.4M |
| IWD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| JAVA | A acheté plus | +7K | +$730K |
| VGHY | A acheté plus | +7K | +$561K |
| VNQ | A acheté plus | +1K | +$399K |
| FLRT | A acheté plus | +8K | +$380K |
| JIRE | A acheté plus | +500 | +$228K |
| VIG | A acheté plus | +693 | +$190K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 décembre 2025 | 34 478 | $2 599 296 | 18,5% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 26 231 | $2 191 075 | 3,0% |
| GPN | 31 décembre 2025 | 26 179 | $2 174 951 | 19,6% |
| LSGR | 30 juin 2026 | 26 250 | $1 033 988 | Ne suit plus |
| USMV | 31 décembre 2025 | 10 336 | $983 385 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 décembre 2025 | 10 720 | $856 850 | |
| VCIT | 30 juin 2026 | 8 943 | $740 033 | |
| AAPL | 31 mars 2026 | 771 | $209 547 | 25,2% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 802 | $202 316 | 43,0% |