VanEck CLO ETF (CLOI)
$52,79
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,76 – $52,99
Fourchette 52 semaines
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CLOI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,14% | ▲ +0,28% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$84.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$105.8M
12 derniers mois
+$381.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 172 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UR6 | $75.7M | 5,32 | 75 900 000 | STIV | US |
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAC1 | $63.6M | 4,47 | 63 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $37.1M | 2,60 | 37 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VI Funding Ltd. | 75887NBL2 | $36.4M | 2,56 | 36 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515BAN2 | $35.0M | 2,46 | 35 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CQS US CLO Ltd | 223925AA6 | $34.8M | 2,44 | 34 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $26.7M | 1,88 | 26 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $25.0M | 1,76 | 25 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $22.5M | 1,58 | 22 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78663BAE9 | $22.1M | 1,55 | 22 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $22.0M | 1,55 | 22 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Rock CLO Ltd | 82812LAQ2 | $21.0M | 1,48 | 21 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAN3 | $20.2M | 1,42 | 20 212 795 | ABS-CBDO | BM |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $20.1M | 1,41 | 20 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ICG US CLO Ltd | 44936BAA0 | $18.8M | 1,32 | 18 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Market Street CLO Ltd | 57064UAA4 | $18.3M | 1,29 | 18 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640EAQ1 | $17.0M | 1,19 | 17 000 000 | ABS-CBDO | BM |
| Capital Four US CLO | 14016BAA6 | $16.8M | 1,18 | 16 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876NAY9 | $16.7M | 1,17 | 16 665 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67110HCC0 | $16.5M | 1,16 | 16 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAU2 | $15.7M | 1,10 | 15 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03333MAL7 | $15.0M | 1,05 | 15 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78662AAA0 | $14.5M | 1,02 | 14 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630QAW1 | $14.5M | 1,02 | 14 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204NAW8 | $14.3M | 1,00 | 14 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $14.1M | 0,99 | 14 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $13.9M | 0,97 | 13 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341NAN5 | $13.5M | 0,95 | 13 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAU4 | $13.2M | 0,92 | 13 200 000 | ABS-CBDO | JE |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78663BAG4 | $13.1M | 0,92 | 13 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09627FBA7 | $13.0M | 0,91 | 13 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640LAM4 | $12.8M | 0,90 | 12 775 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684RAU6 | $12.6M | 0,89 | 12 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $12.5M | 0,88 | 12 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009CAW6 | $12.5M | 0,88 | 12 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $12.3M | 0,87 | 12 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467KBC2 | $12.2M | 0,86 | 12 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37150AAC1 | $12.1M | 0,85 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19738MAE0 | $12.0M | 0,84 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341XAL7 | $12.0M | 0,84 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAS4 | $12.0M | 0,84 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $11.5M | 0,81 | 11 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641QBE9 | $11.5M | 0,81 | 11 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Arini US CLO Limited | 04039YAA0 | $11.0M | 0,77 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sycamore Tree CLO Ltd | 87122VAS0 | $11.0M | 0,77 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631RAN8 | $11.0M | 0,77 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 871987AQ6 | $10.6M | 0,75 | 10 600 000 | ABS-CBDO | BM |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683HAW5 | $10.6M | 0,75 | 10 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAS0 | $10.5M | 0,74 | 10 510 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $10.5M | 0,74 | 10 500 000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 46 paiements
4,70%Rendement TTM
$2,48Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2250 |
| 3 août 2026 | $0,2150 |
| 1 juillet 2026 | $0,2050 |
| 1 juin 2026 | $0,2230 |
| 1 mai 2026 | $0,2190 |
| 1 avril 2026 | $0,2220 |
| 2 mars 2026 | $0,2000 |
| 2 février 2026 | $0,2330 |
| 29 décembre 2025 | $0,2680 |
| 28 novembre 2025 | $0,2280 |
| 3 novembre 2025 | $0,2450 |
| 1 octobre 2025 | $0,2420 |
| 2 septembre 2025 | $0,2500 |
| 1 août 2025 | $0,2490 |
| 1 juillet 2025 | $0,2430 |
| 2 juin 2025 | $0,2620 |
| 1 mai 2025 | $0,2360 |
| 1 avril 2025 | $0,2600 |
| 3 mars 2025 | $0,2180 |
| 3 février 2025 | $0,2610 |
| 27 décembre 2024 | $0,3960 |
| 2 décembre 2024 | $0,2520 |
| 1 novembre 2024 | $0,2640 |
| 1 octobre 2024 | $0,2620 |
| 3 septembre 2024 | $0,3090 |
| 1 août 2024 | $0,2840 |
| 1 juillet 2024 | $0,3120 |
| 3 juin 2024 | $0,2950 |
| 1 mai 2024 | $0,2750 |
| 1 avril 2024 | $0,2970 |
| 1 mars 2024 | $0,2640 |
| 1 février 2024 | $0,3310 |
| 27 décembre 2023 | $0,2650 |
| 1 décembre 2023 | $0,2240 |
| 1 novembre 2023 | $0,2520 |
| 2 octobre 2023 | $0,2320 |
| 1 septembre 2023 | $0,2820 |
| 1 août 2023 | $0,2330 |
| 3 juillet 2023 | $0,2400 |
| 1 juin 2023 | $0,2730 |
| 1 mai 2023 | $0,2190 |
| 3 avril 2023 | $0,2510 |
| 1 mars 2023 | $0,1730 |
| 1 février 2023 | $0,2850 |
| 28 décembre 2022 | $0,2140 |
| 1 décembre 2022 | $0,2350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 206 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104 032 143 | 10,99% | 1 964 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100 610 271 | 10,63% | 1 900 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94 490 298 | 9,98% | 1 784 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34 292 646 | 3,62% | 648 991 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24 270 281 | 2,56% | 458 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22 444 082 | 2,37% | 423 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21 116 862 | 2,23% | 400 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21 099 039 | 2,23% | 398 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 941 650 | 1,79% | 319 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 214 564 | 1,71% | 306 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $14 576 548 | 1,54% | 275 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 428 495 | 1,52% | 272 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14 428 494 | 1,52% | 272 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14 301 789 | 1,51% | 269 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14 116 470 | 1,49% | 266 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13 722 575 | 1,45% | 259 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 475 345 | 1,42% | 254 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 164 408 | 1,39% | 248 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 120 310 | 1,28% | 228 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11 812 139 | 1,25% | 223 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10 952 375 | 1,16% | 207 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $10 402 902 | 1,10% | 196 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10 272 643 | 1,08% | 194 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 029 804 | 1,06% | 189 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9 695 624 | 1,02% | 183 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 445 458 | 1,00% | 178 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $9 389 783 | 0,99% | 177 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Zero LLC | $9 211 535 | 0,97% | 174 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8 872 037 | 0,94% | 167 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8 334 460 | 0,88% | 157 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 132 180 | 0,86% | 153 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7 965 143 | 0,84% | 150 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $7 752 313 | 0,82% | 146 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $7 739 364 | 0,82% | 145 751 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7 614 687 | 0,80% | 143 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $7 543 754 | 0,80% | 142 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7 333 907 | 0,77% | 138 115 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWC Advisors, LLC. | $7 168 901 | 0,76% | 135 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 680 147 | 0,71% | 126 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $6 672 577 | 0,70% | 126 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 627 940 | 0,70% | 125 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5 490 687 | 0,58% | 103 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5 083 750 | 0,54% | 96 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 902 073 | 0,52% | 92 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 887 126 | 0,52% | 92 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 733 716 | 0,50% | 89 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4 446 354 | 0,47% | 83 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4 407 262 | 0,47% | 83 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 234 895 | 0,45% | 79 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4 124 916 | 0,44% | 77 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3 914 484 | 0,41% | 73 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 852 450 | 0,41% | 72 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3 704 406 | 0,39% | 69 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3 513 497 | 0,37% | 66 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 436 114 | 0,36% | 64 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 210 778 | 0,34% | 60 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 022 000 | 0,32% | 57 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 994 481 | 0,32% | 56 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2 907 336 | 0,31% | 55 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 821 091 | 0,30% | 53 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 732 778 | 0,29% | 51 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 728 742 | 0,29% | 51 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2 693 041 | 0,28% | 50 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 643 421 | 0,28% | 49 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 515 669 | 0,27% | 47 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $2 493 077 | 0,26% | 47 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 490 768 | 0,26% | 47 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 484 308 | 0,26% | 46 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 370 680 | 0,25% | 44 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $2 272 508 | 0,24% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $2 272 508 | 0,24% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 195 881 | 0,23% | 41 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $2 092 293 | 0,22% | 39 515 | Actions | 30 juin 2025 |
| MAI Capital Management | $2 067 433 | 0,22% | 39 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 048 530 | 0,22% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $2 046 147 | 0,22% | 38 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 862 834 | 0,20% | 35 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 852 244 | 0,20% | 34 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $1 792 635 | 0,19% | 33 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 786 162 | 0,19% | 33 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1 714 256 | 0,18% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 677 567 | 0,18% | 31 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $1 603 793 | 0,17% | 30 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 577 117 | 0,17% | 29 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 544 231 | 0,16% | 29 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 513 311 | 0,16% | 28 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 506 215 | 0,16% | 28 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 477 956 | 0,16% | 27 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 469 603 | 0,16% | 27 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 417 882 | 0,15% | 26 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 386 496 | 0,15% | 26 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 375 957 | 0,15% | 25 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 364 648 | 0,14% | 25 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 355 043 | 0,14% | 25 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 309 878 | 0,14% | 24 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1 179 673 | 0,12% | 22 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 155 353 | 0,12% | 21 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 052 064 | 0,11% | 19 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $961 519 | 0,10% | 18 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953 090 | 0,10% | 18 075 | Actions | 30 juin 2026 |