Jentner Corp

CIK 1695908 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations91,05%

Poids des 25 principales participations96,47%

Positions supérieures à 1%9

Nombre effectif de positions8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 0,75% Achats estimés $17 401 517 · Ventes $2 646 935

Nouvelles positions2

Augmenté25

Diminué14

Fermé1

Valeur du portefeuille $373.3M #4 598 sur 9 337 par valeur 13F · top 49.2%

Positions 54

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 97,3%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70 829 243	18,97%	161 563	$11 492 461	Hausse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59 619 253	15,97%	1 094 132	$5 241 619	Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56 872 639	15,24%	722 651	$1 554 493	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40 947 364	10,97%	1 317 059	$6 630 975	Hausse ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28 374 474	7,60%	102 457	$3 242 763	Hausse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25 929 339	6,95%	835 891	$3 589 761	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24 460 568	6,55%	831 144	$3 410 054	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17 379 065	4,66%	585 548	$2 477 904	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12 517 215	3,35%	466 538	$417 605	Hausse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2 932 673	0,79%	69 363	$-270 721	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$2 532 651	0,68%	4 079	$240 661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 050 067	0,55%	52 231	$281 841	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 915 742	0,51%	35 503	$-337 100	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 507 636	0,40%	2 733	$226 078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 326 555	0,36%	47 942	$12 998	Baisse ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 307 225	0,35%	16 551	$169 310	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 208 925	0,32%	2 430	$397 930	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 203 298	0,32%	4 118	$-75 760	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 201 652	0,32%	6 162	$58 390	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 133 365	0,30%	17 789	$458 983	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 105 783	0,30%	5 390	$-106 121	Baisse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985 171	0,26%	24 998	$112 991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958 500	0,26%	75 000	$-3 100	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913 471	0,24%	21 328	$-788 499	Baisse ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881 531	0,24%	12 715	$52 233	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833 315	0,22%	14 617	$82 759	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802 978	0,22%	1 653	$-77 377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762 323	0,20%	26 098	$89 273	Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728 800	0,20%	1	$-69 642
IWF iShares Trust	$686 121	0,18%	1 616	$101 155	Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608 285	0,16%	20 182	$32 210	Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594 912	0,16%	12 016	$-386 321	Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570 788	0,15%	15 926	$65 084	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567 055	0,15%	3 559	$-37 902	Hausse ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535 768	0,14%	7 987	$54 475	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519 774	0,14%	2 377	$188 724	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507 220	0,14%	17 270		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492 300	0,13%	22 276	$26 916	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$419 148	0,11%	2 158	$13 099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411 562	0,11%	5 160	$-5 291	Baisse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385 274	0,10%	8 123	$-1 137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374 900	0,10%	660	$35 719
IJH iShares Trust	$365 918	0,10%	5 900	$21 653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364 991	0,10%	15 558	$-64 533	Baisse ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341 456	0,09%	5 717	$23 508	Hausse ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325 451	0,09%	8 551	$46 749	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306 686	0,08%	4 420	$35 409	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295 249	0,08%	1 933	$-24 142	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280 130	0,08%	6 474	$-13 531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269 705	0,07%	1 526	$6 104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256 173	0,07%	908	$-11 680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226 135	0,06%	2 548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225 160	0,06%	3 908	$1 638	Hausse ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132 675	0,04%	26 803	$33 236
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFAX	$507 220	17 270	0,14%
SLYG	$226 135	2 548	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+2K	+$11.5M
DFIC	A acheté plus	+81K	+$6.6M
DFGP	A acheté plus	+76K	+$5.2M
DFLV	A acheté plus	+105K	+$3.6M
DFSV	A acheté plus	+83K	+$3.4M
VBK	A acheté plus	+3K	+$3.2M
DFEM	A acheté plus	+22K	+$2.5M
BSV	A acheté plus	+16K	+$1.6M
DFIV	Réduit	-22K	-$788K
DFAS	A acheté plus	+7K	+$459K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SHM	30 juin 2025	4 984	$237 238	-2,4%