Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $128.1M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,58%
- Poids des 25 principales participations
- 99,04%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,92% Achats estimés $6 655 429 · Ventes $6 011 863
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34 429 765 | 26,89% | 50 130 | $3 101 897 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $15 952 977 | 12,46% | 190 483 | $163 512 | Baisse ×4 | ||
| VXF | $9 551 793 | 7,46% | 38 795 | $977 956 | Baisse ×5 | ||
| VEA | $8 515 905 | 6,65% | 119 521 | $709 451 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $7 236 598 | 5,65% | 33 206 | $710 780 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $7 192 690 | 5,62% | 83 500 | $1 061 905 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $5 411 368 | 4,23% | 90 658 | $386 654 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 237 099 | 4,09% | 7 013 | $538 392 | Baisse ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5 204 614 | 4,06% | 15 551 | $1 679 702 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $4 461 318 | 3,48% | 27 273 | $926 638 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $4 278 330 | 3,34% | 79 199 | $-73 857 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $3 403 466 | 2,66% | 22 948 | $330 476 | Baisse ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 192 830 | 2,49% | 16 651 | $395 775 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $3 113 723 | 2,43% | 128 986 | $-112 489 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $2 849 661 | 2,23% | 89 866 | $36 019 | Baisse ×2 | ||
| VV | $1 131 786 | 0,88% | 3 291 | $148 549 | Hausse ×3 | ||
| MUB | $1 076 200 | 0,84% | 10 000 | $14 700 | |||
| DISV | $1 022 232 | 0,80% | 25 473 | $36 271 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $983 276 | 0,77% | 19 440 | $6 978 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $738 547 | 0,58% | 2 458 | $128 929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445 060 | 0,35% | 5 029 | $176 699 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384 133 | 0,30% | 754 | $-71 578 | |||
| IWR | $350 597 | 0,27% | 3 178 | $31 877 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $337 140 | 0,26% | 911 | $43 990 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327 435 | 0,26% | 2 891 | $-31 859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285 296 | 0,22% | 986 | $29 487 | Baisse ×3 | ||
| SUB | $251 999 | 0,20% | 2 367 | Hausse ×1 | |||
| VSGX | $249 326 | 0,19% | 3 028 | Hausse ×1 | |||
| EFG | $239 882 | 0,19% | 1 928 | $34 070 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $202 609 | 0,16% | 550 | $-34 051 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VV | $1 131 786 | 0,88% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SUB | $251 999 | 2 367 | 0,20% |
| VSGX | $249 326 | 3 028 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 mars 2026 | 5 600 | $2 814 840 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 49 893 | $1 322 165 | Ne suit plus |
| NVO | 31 décembre 2025 | 11 320 | $628 147 | -8,2% |
| SNOW | 30 juin 2025 | 2 883 | $421 380 | 41,2% |
| VSS | 31 décembre 2025 | 1 936 | $276 025 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 517 | $270 779 | 24,2% |
| SCHF | 31 mars 2026 | 11 259 | $270 667 | Ne suit plus |
| IAU | 31 mars 2025 | 4 759 | $235 619 | Ne suit plus |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 525 | $222 604 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 décembre 2025 | 7 401 | $206 488 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 7 881 | $203 803 | Ne suit plus |