JP Wealth Management, Inc.
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,81% Achats estimés $2 776 053 · Ventes $5 476 931
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 151 980 | 22,76% | 814 968 | $4 713 735 | Hausse ×1 | ||
| QQQM | $35 104 831 | 22,10% | 115 869 | $7 174 263 | Baisse ×1 | ||
| STEW | $28 164 451 | 17,73% | 1 573 433 | $1 562 066 | Hausse ×3 | ||
| TSI | $20 265 626 | 12,76% | 4 493 487 | $147 180 | Hausse ×3 | ||
| QQQ | $13 032 071 | 8,20% | 17 697 | $2 269 973 | Baisse ×6 | ||
| AVUV | $10 245 541 | 6,45% | 82 122 | $1 284 436 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $9 015 701 | 5,68% | 298 830 | $-6 315 997 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 682 072 | 1,69% | 21 600 | $379 512 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,80% | 5 216 | $150 012 | |||
| VTV | $849 927 | 0,54% | 3 900 | $84 747 | |||
| DFNM | $815 411 | 0,51% | 16 870 | $6 832 | |||
| IWS | $647 358 | 0,41% | 5 868 | $76 812 | |||
| VT | $349 999 | 0,22% | 2 230 | $41 545 | |||
| IWO | $274 590 | 0,17% | 697 | $55 864 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | Réduit | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Réduit | -134K | -$6.3M |
| DFAC | A acheté plus | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Réduit | -949 | +$2.3M |
| STEW | A acheté plus | +18K | +$1.6M |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| IWF | A acheté plus | +16K | +$380K |
| IWD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$150K |
| TSI | A acheté plus | +13K | +$147K |
| VTV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$85K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 décembre 2025 | 126 339 | $17 827 696 | |
| IAU | 30 juin 2025 | 130 376 | $7 686 969 | 24,8% |
| DFAX | 30 juin 2025 | 196 380 | $5 145 156 | |
| DAPP | 31 mars 2026 | 275 570 | $4 555 172 | |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 13 000 | $637 390 | |
| IWO | 30 juin 2025 | 1 847 | $322 970 | |
| SPY | 30 juin 2026 | 361 | $234 773 | Ne suit plus |