Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)
$120,03
▲ +0,93 (+0,78%)
Variation sur 1 jour
$116,98 – $128,45
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVUV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,68% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,27% | ▼ -4,96% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$927.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.0B
12 derniers mois
+$5.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 798 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viasat Inc | 92552V100 | $376.5M | 1,39 | 4 669 852 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $266.0M | 0,98 | 1 467 012 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $242.3M | 0,89 | 1 692 825 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $233.4M | 0,86 | 7 601 696 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $232.6M | 0,86 | 2 675 965 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $210.9M | 0,78 | 9 691 667 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $208.1M | 0,77 | 1 835 737 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $194.5M | 0,72 | 855 570 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $191.2M | 0,71 | 3 692 023 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $190.8M | 0,70 | 2 180 536 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $190.5M | 0,70 | 1 918 552 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $187.5M | 0,69 | 698 672 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $183.2M | 0,68 | 1 083 675 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $180.4M | 0,67 | 5 095 460 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $173.2M | 0,64 | 3 327 816 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $173.1M | 0,64 | 6 327 650 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $172.8M | 0,64 | 3 755 604 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $165.7M | 0,61 | 4 948 850 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $162.5M | 0,60 | 1 896 954 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $161.7M | 0,60 | 644 522 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $161.3M | 0,60 | 948 707 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $159.3M | 0,59 | 2 297 224 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $158.9M | 0,59 | 2 679 520 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $158.0M | 0,58 | 5 400 866 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $158.0M | 0,58 | 7 915 886 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $157.9M | 0,58 | 3 075 197 | EC | US |
| Noble Corp PLC | G65431127 | $154.3M | 0,57 | 3 320 322 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $154.3M | 0,57 | 13 761 705 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $154.2M | 0,57 | 4 261 034 | EC | US |
| Weatherford International PLC | G48833118 | $153.5M | 0,57 | 1 480 960 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $152.3M | 0,56 | 2 277 836 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $151.3M | 0,56 | 2 024 869 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $150.7M | 0,56 | 1 734 535 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $149.7M | 0,55 | 3 827 381 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $149.3M | 0,55 | 2 055 522 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $148.6M | 0,55 | 3 071 773 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $145.4M | 0,54 | 4 258 841 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $143.5M | 0,53 | 6 454 468 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $141.4M | 0,52 | 3 075 607 | EC | US |
| Alkermes PLC | G01767105 | $137.8M | 0,51 | 3 266 861 | EC | IE |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $136.9M | 0,51 | 5 428 725 | EC | US |
| International Seaways Inc | Y41053102 | $136.9M | 0,51 | 1 773 017 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $135.9M | 0,50 | 1 456 499 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $135.8M | 0,50 | 729 270 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $135.1M | 0,50 | 1 612 976 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $134.1M | 0,50 | 2 143 650 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $132.0M | 0,49 | 965 908 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $130.1M | 0,48 | 4 166 431 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | $130.0M | 0,48 | 1 487 268 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $129.2M | 0,48 | 1 450 342 | EC | US |
Dividendes 28 paiements
1,26%Rendement TTM
$1,52Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,4140 |
| 9 juin 2026 | $0,4430 |
| 10 mars 2026 | $0,2800 |
| 16 décembre 2025 | $0,3810 |
| 23 septembre 2025 | $0,4570 |
| 24 juin 2025 | $0,4350 |
| 25 mars 2025 | $0,3390 |
| 17 décembre 2024 | $0,4350 |
| 23 septembre 2024 | $0,3870 |
| 24 juin 2024 | $0,4280 |
| 21 mars 2024 | $0,3070 |
| 18 décembre 2023 | $0,4380 |
| 21 septembre 2023 | $0,3580 |
| 20 juin 2023 | $0,3710 |
| 23 mars 2023 | $0,3180 |
| 15 décembre 2022 | $0,4190 |
| 20 septembre 2022 | $0,3530 |
| 21 juin 2022 | $0,2970 |
| 22 mars 2022 | $0,2270 |
| 16 décembre 2021 | $0,4830 |
| 21 septembre 2021 | $0,1020 |
| 22 juin 2021 | $0,1770 |
| 23 mars 2021 | $0,2580 |
| 17 décembre 2020 | $0,2890 |
| 22 septembre 2020 | $0,1560 |
| 23 juin 2020 | $0,1370 |
| 24 mars 2020 | $0,1040 |
| 23 décembre 2019 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 197 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $2 695 234 983 | 13,33% | 21 603 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $981 173 211 | 4,85% | 7 864 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $818 845 284 | 4,05% | 6 563 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $431 579 597 | 2,13% | 3 459 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $425 244 051 | 2,10% | 3 408 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $385 729 525 | 1,91% | 3 091 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $374 266 566 | 1,85% | 2 999 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $352 333 292 | 1,74% | 2 824 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $331 107 556 | 1,64% | 2 653 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $326 020 776 | 1,61% | 2 613 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $299 257 388 | 1,48% | 2 398 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $285 153 314 | 1,41% | 2 285 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $240 722 093 | 1,19% | 1 929 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $224 773 803 | 1,11% | 1 801 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $200 569 416 | 0,99% | 1 607 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $191 535 639 | 0,95% | 1 545 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178 785 365 | 0,88% | 1 433 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $173 257 266 | 0,86% | 1 388 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $166 659 510 | 0,82% | 1 335 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162 286 122 | 0,80% | 1 300 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $141 385 427 | 0,70% | 1 133 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $139 620 488 | 0,69% | 1 119 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $132 712 616 | 0,66% | 1 063 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132 308 906 | 0,65% | 1 060 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $129 004 086 | 0,64% | 1 034 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $127 497 141 | 0,63% | 1 021 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120 802 575 | 0,60% | 969 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $118 343 183 | 0,59% | 948 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114 530 000 | 0,57% | 918 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $112 609 743 | 0,56% | 902 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $110 945 460 | 0,55% | 889 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $107 849 556 | 0,53% | 864 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $93 556 348 | 0,46% | 749 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $88 113 255 | 0,44% | 1 011 401 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foster Group, Inc. | $85 555 060 | 0,42% | 685 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $85 540 318 | 0,42% | 685 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $85 168 350 | 0,42% | 682 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $83 322 311 | 0,41% | 667 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $78 797 798 | 0,39% | 631 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 568 968 | 0,39% | 629 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $77 122 334 | 0,38% | 618 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $76 721 332 | 0,38% | 614 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $74 521 417 | 0,37% | 597 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $73 639 615 | 0,36% | 590 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $73 414 710 | 0,36% | 588 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $71 582 702 | 0,35% | 573 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69 544 507 | 0,34% | 557 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $68 104 613 | 0,34% | 545 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $68 045 839 | 0,34% | 545 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $65 823 370 | 0,33% | 526 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $65 577 578 | 0,32% | 525 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $63 410 810 | 0,31% | 508 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burton Enright Welch | $63 376 968 | 0,31% | 507 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $63 263 070 | 0,31% | 507 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $62 026 136 | 0,31% | 497 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $57 872 243 | 0,29% | 466 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $56 720 014 | 0,28% | 454 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $55 690 014 | 0,28% | 446 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $55 592 232 | 0,27% | 445 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $55 464 934 | 0,27% | 444 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $54 997 775 | 0,27% | 440 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $54 469 248 | 0,27% | 436 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $54 240 626 | 0,27% | 434 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $54 182 211 | 0,27% | 434 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $53 576 434 | 0,27% | 429 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Hewins, LLC | $51 320 065 | 0,25% | 411 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $51 158 711 | 0,25% | 410 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $50 944 465 | 0,25% | 408 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $49 614 214 | 0,25% | 397 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $48 761 689 | 0,24% | 390 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $48 063 634 | 0,24% | 385 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $47 927 939 | 0,24% | 384 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $45 538 839 | 0,23% | 365 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $45 292 441 | 0,22% | 363 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $45 194 814 | 0,22% | 362 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $42 286 903 | 0,21% | 338 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 226 519 | 0,21% | 338 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $42 157 026 | 0,21% | 337 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $41 027 114 | 0,20% | 328 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $40 989 280 | 0,20% | 328 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENZI WEALTH | $40 353 262 | 0,20% | 325 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $40 028 454 | 0,20% | 320 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $39 948 001 | 0,20% | 391 724 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Bare Financial Services, Inc | $39 302 244 | 0,19% | 315 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $38 885 824 | 0,19% | 311 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $38 302 554 | 0,19% | 307 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $38 266 869 | 0,19% | 306 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $37 770 591 | 0,19% | 302 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $37 745 321 | 0,19% | 341 689 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $37 566 819 | 0,19% | 340 064 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $36 893 023 | 0,18% | 333 964 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $36 874 684 | 0,18% | 295 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $36 654 004 | 0,18% | 293 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $36 180 803 | 0,18% | 327 517 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $36 014 247 | 0,18% | 288 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $35 976 539 | 0,18% | 288 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35 858 080 | 0,18% | 287 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $35 823 582 | 0,18% | 287 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $35 550 494 | 0,18% | 284 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $35 455 186 | 0,18% | 282 850 | Actions | 30 juin 2026 |