Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $198.0M
- Positions
- 42
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#6 498 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.8%
Valeur du portefeuille TQ : -12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,04%
- Poids des 25 principales participations
- 88,29%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 24,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 41,66% Achats estimés $88 476 411 · Ventes $115 975 535
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 54,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 14
- Fermé
- 16
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -5.8% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
61,2%
Technology
14,0%
Financial Services
8,2%
Industrials
8,1%
Retail
4,7%
Consumer products
2,0%
Communication Services
1,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21 815 300 | 11,02% | 865 000 | $7 932 065 | Hausse ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10 777 392 | 5,44% | 752 086 | Hausse ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10 310 000 | 5,21% | 1 000 000 | $5 500 | Hausse ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9 412 500 | 4,75% | 750 000 | $-8 182 500 | Baisse ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9 285 000 | 4,69% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9 013 917 | 4,55% | 134 516 | Hausse ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8 976 775 | 4,53% | 1 739 685 | $2 714 712 | Hausse ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8 647 652 | 4,37% | 1 079 607 | $-2 920 348 | Baisse ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7 997 000 | 4,04% | 550 000 | Hausse ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6 799 649 | 3,43% | 506 303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6 770 000 | 3,42% | 500 000 | $1 921 450 | Hausse ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6 691 338 | 3,38% | 1 000 200 | $4 374 100 | Hausse ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5 874 000 | 2,97% | 200 000 | $109 000 | Baisse ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5 710 500 | 2,88% | 450 000 | $1 370 500 | Baisse ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5 435 430 | 2,75% | 1 001 000 | $-9 866 220 | Baisse ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4 894 400 | 2,47% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4 753 000 | 2,40% | 700 000 | $-3 398 071 | Baisse ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4 654 500 | 2,35% | 150 000 | $-2 367 083 | Baisse ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4 350 000 | 2,20% | 1 000 000 | Hausse ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4 085 000 | 2,06% | 500 000 | $-3 375 897 | Baisse ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4 042 084 | 2,04% | 867 400 | $-4 303 366 | Baisse ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3 908 000 | 1,97% | 400 000 | $-5 002 000 | Baisse ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3 873 000 | 1,96% | 150 000 | $832 315 | Hausse ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3 680 000 | 1,86% | 250 000 | $-201 531 | Hausse ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3 035 000 | 1,53% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2 916 000 | 1,47% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2 649 000 | 1,34% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2 615 000 | 1,32% | 500 000 | $-4 615 000 | Baisse ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2 483 750 | 1,25% | 125 000 | Hausse ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1 857 800 | 0,94% | 35 000 | $-2 655 200 | Baisse ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1 822 831 | 0,92% | 567 860 | Hausse ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1 680 000 | 0,85% | 200 000 | $-168 000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1 500 374 | 0,76% | 926 157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 488 332 | 0,75% | 108 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1 029 750 | 0,52% | 75 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1 019 635 | 0,52% | 78 313 | $-993 911 | Baisse ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800 000 | 0,40% | 500 000 | $-2 245 000 | Baisse ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530 790 | 0,27% | 133 030 | $69 732 | Hausse ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346 697 | 0,18% | 48 019 | Hausse ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177 349 | 0,09% | 50 671 | Hausse ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139 736 | 0,07% | 67 833 | Hausse ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133 933 | 0,07% | 102 239 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IART | $10 777 392 | 752 086 | 5,44% |
| UPWK | $9 285 000 | 500 000 | 4,69% |
| MLAB | $9 013 917 | 134 516 | 4,55% |
| CDNA | $7 997 000 | 550 000 | 4,04% |
| GDOT | $6 799 649 | 506 303 | 3,43% |
| TFX | $4 894 400 | 40 000 | 2,47% |
| SFIX | $4 350 000 | 1 000 000 | 2,20% |
| TNDM | $3 035 000 | 250 000 | 1,53% |
| TENB | $2 916 000 | 100 000 | 1,47% |
| MTCH | $2 649 000 | 75 000 | 1,34% |
| BBNX | $2 483 750 | 125 000 | 1,25% |
| OSUR | $1 822 831 | 567 860 | 0,92% |
| LUNG | $1 500 374 | 926 157 | 0,76% |
| PACS | $1 488 332 | 108 400 | 0,75% |
| PACS | $1 029 750 | 75 000 | 0,52% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 septembre 2025 | 267 250 | $14 125 499 | -44,5% |
| ENSG | 31 mars 2025 | 50 000 | $6 643 000 | 41,7% |
| MYGN | 30 septembre 2025 | 1 250 000 | $6 637 500 | -55,3% |
| AMN | 30 juin 2025 | 250 000 | $6 115 000 | 70,3% |
| IIIV | 30 juin 2025 | 239 642 | $5 911 968 | -39,3% |
| GRPN | 30 septembre 2025 | 175 000 | $5 853 750 | -17,1% |
| CON | 31 mars 2025 | 275 000 | $5 439 500 | 61,2% |
| ENSG | 30 septembre 2025 | 35 000 | $5 399 100 | 6,1% |
| FTRE | 30 juin 2025 | 682 356 | $5 151 788 | 268,1% |
| BNED | 31 mars 2025 | 500 000 | $5 020 000 | 13,0% |
| OEC | 30 septembre 2025 | 450 714 | $4 727 990 | -21,8% |
| ZIMV | 30 septembre 2025 | 500 000 | $4 675 000 | Ne suit plus |
| FVRR | 30 septembre 2025 | 150 000 | $4 399 500 | -62,5% |
| XPOF | 30 septembre 2025 | 550 000 | $4 119 500 | -36,4% |
| DK | 31 mars 2025 | 218 936 | $4 050 316 | 338,0% |
| VMEO | 30 juin 2025 | 750 000 | $3 945 000 | Ne suit plus |
| EMBC | 30 juin 2025 | 306 927 | $3 913 319 | -44,0% |
| RXST | 30 septembre 2025 | 300 000 | $3 900 000 | -31,4% |
| LAB | 31 mars 2025 | 2 131 345 | $3 729 854 | -37,4% |
| GDOT | 31 mars 2025 | 350 000 | $3 724 000 | 59,1% |
| RCMT | 31 mars 2025 | 150 000 | $3 324 000 | 154,3% |
| ECVT | 30 septembre 2025 | 400 000 | $3 292 000 | 19,5% |
| TTEC | 31 mars 2025 | 650 000 | $3 243 500 | -54,9% |
| FUN | 30 septembre 2025 | 100 000 | $3 043 000 | -24,6% |
| NRDS | 30 septembre 2025 | 275 000 | $3 016 750 | -5,9% |
| LUNG | 31 mars 2025 | 418 434 | $2 841 167 | -65,4% |
| TLS | 30 juin 2025 | 1 164 120 | $2 770 606 | 41,0% |
| TASK | 31 mars 2025 | 157 331 | $2 665 187 | -41,2% |
| NEOG | 30 septembre 2025 | 500 000 | $2 390 000 | 111,2% |
| CDXS | 31 mars 2025 | 500 000 | $2 385 000 | -40,0% |
| VAL | 31 mars 2025 | 50 000 | $2 212 000 | 126,9% |
| APEI | 31 mars 2025 | 100 000 | $2 157 000 | 96,3% |
| ENR | 30 septembre 2025 | 75 000 | $1 512 000 | -14,7% |
| AMWL | 31 mars 2025 | 204 078 | $1 479 566 | 57,9% |
| LAB | 30 septembre 2025 | 1 000 000 | $1 200 000 | -48,0% |
| HHS | 31 mars 2025 | 180 203 | $928 045 | -22,3% |
| VSTS | 31 mars 2025 | 55 278 | $842 437 | 30,8% |
| EKSO | 31 mars 2025 | 1 000 000 | $610 000 | Ne suit plus |
| RGS | 30 septembre 2025 | 18 489 | $412 336 | -7,4% |