Kent Lake PR LLC
Valeur du portefeuille TQ : -12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 41,66% Achats estimés $88 476 411 · Ventes $115 975 535
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG | $21 815 300 | 11,02% | 865 000 | $7 932 065 | Hausse ×3 | ||
| IART | $10 777 392 | 5,44% | 752 086 | Hausse ×1 | |||
| NPCE | $10 310 000 | 5,21% | 1 000 000 | $5 500 | Hausse ×1 | ||
| VYX | $9 412 500 | 4,75% | 750 000 | $-8 182 500 | Baisse ×2 | ||
| UPWK | $9 285 000 | 4,69% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| MLAB | $9 013 917 | 4,55% | 134 516 | Hausse ×1 | |||
| INNV | $8 976 775 | 4,53% | 1 739 685 | $2 714 712 | Hausse ×3 | ||
| EHAB | $8 647 652 | 4,37% | 1 079 607 | $-2 920 348 | Baisse ×3 | ||
| CDNA | $7 997 000 | 4,04% | 550 000 | Hausse ×1 | |||
| GDOT | $6 799 649 | 3,43% | 506 303 | Hausse ×1 | |||
| FLYW | $6 770 000 | 3,42% | 500 000 | $1 921 450 | Hausse ×1 | ||
| BVS | $6 691 338 | 3,38% | 1 000 200 | $4 374 100 | Hausse ×1 | ||
| CCSI | $5 874 000 | 2,97% | 200 000 | $109 000 | Baisse ×1 | ||
| NVRI | $5 710 500 | 2,88% | 450 000 | $1 370 500 | Baisse ×1 | ||
| QTRX | $5 435 430 | 2,75% | 1 001 000 | $-9 866 220 | Baisse ×2 | ||
| TFX | $4 894 400 | 2,47% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| VMD | $4 753 000 | 2,40% | 700 000 | $-3 398 071 | Baisse ×3 | ||
| CTRN | $4 654 500 | 2,35% | 150 000 | $-2 367 083 | Baisse ×3 | ||
| SFIX | $4 350 000 | 2,20% | 1 000 000 | Hausse ×1 | |||
| INGN | $4 085 000 | 2,06% | 500 000 | $-3 375 897 | Baisse ×1 | ||
| UEIC | $4 042 084 | 2,04% | 867 400 | $-4 303 366 | Baisse ×1 | ||
| MITK | $3 908 000 | 1,97% | 400 000 | $-5 002 000 | Baisse ×1 | ||
| PDFS | $3 873 000 | 1,96% | 150 000 | $832 315 | Hausse ×1 | ||
| SIBN | $3 680 000 | 1,86% | 250 000 | $-201 531 | Hausse ×2 | ||
| TNDM | $3 035 000 | 1,53% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| TENB | $2 916 000 | 1,47% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| MTCH | $2 649 000 | 1,34% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| RPAY | $2 615 000 | 1,32% | 500 000 | $-4 615 000 | Baisse ×1 | ||
| BBNX | $2 483 750 | 1,25% | 125 000 | Hausse ×1 | |||
| CTEV | $1 857 800 | 0,94% | 35 000 | $-2 655 200 | Baisse ×1 | ||
| OSUR | $1 822 831 | 0,92% | 567 860 | Hausse ×1 | |||
| CGNT | $1 680 000 | 0,85% | 200 000 | $-168 000 | |||
| LUNG | $1 500 374 | 0,76% | 926 157 | Hausse ×1 | |||
| PACS | $1 488 332 | 0,75% | 108 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| PACS | $1 029 750 | 0,52% | 75 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SKIL | $1 019 635 | 0,52% | 78 313 | $-993 911 | Baisse ×3 | ||
| OABI | $800 000 | 0,40% | 500 000 | $-2 245 000 | Baisse ×1 | ||
| EWCZ | $530 790 | 0,27% | 133 030 | $69 732 | Hausse ×1 | ||
| RYAM | $346 697 | 0,18% | 48 019 | Hausse ×1 | |||
| CLAR | $177 349 | 0,09% | 50 671 | Hausse ×1 | |||
| TLYS | $139 736 | 0,07% | 67 833 | Hausse ×1 | |||
| DXLG | $133 933 | 0,07% | 102 239 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IART | $10 777 392 | 752 086 | 5,44% |
| UPWK | $9 285 000 | 500 000 | 4,69% |
| MLAB | $9 013 917 | 134 516 | 4,55% |
| CDNA | $7 997 000 | 550 000 | 4,04% |
| GDOT | $6 799 649 | 506 303 | 3,43% |
| TFX | $4 894 400 | 40 000 | 2,47% |
| SFIX | $4 350 000 | 1 000 000 | 2,20% |
| TNDM | $3 035 000 | 250 000 | 1,53% |
| TENB | $2 916 000 | 100 000 | 1,47% |
| MTCH | $2 649 000 | 75 000 | 1,34% |
| BBNX | $2 483 750 | 125 000 | 1,25% |
| OSUR | $1 822 831 | 567 860 | 0,92% |
| LUNG | $1 500 374 | 926 157 | 0,76% |
| PACS | $1 488 332 | 108 400 | 0,75% |
| PACS | $1 029 750 | 75 000 | 0,52% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 septembre 2025 | 267 250 | $14 125 499 | -44,5% |
| MYGN | 30 septembre 2025 | 1 250 000 | $6 637 500 | -37,5% |
| AMN | 30 juin 2025 | 250 000 | $6 115 000 | 75,8% |
| IIIV | 30 juin 2025 | 239 642 | $5 911 968 | -46,7% |
| GRPN | 30 septembre 2025 | 175 000 | $5 853 750 | -16,3% |
| ENSG | 30 septembre 2025 | 35 000 | $5 399 100 | -0,3% |
| FTRE | 30 juin 2025 | 682 356 | $5 151 788 | 312,1% |
| OEC | 30 septembre 2025 | 450 714 | $4 727 990 | -25,1% |
| ZIMV | 30 septembre 2025 | 500 000 | $4 675 000 | Ne suit plus |
| FVRR | 30 septembre 2025 | 150 000 | $4 399 500 | -65,2% |
| XPOF | 30 septembre 2025 | 550 000 | $4 119 500 | -41,3% |
| VMEO | 30 juin 2025 | 750 000 | $3 945 000 | Ne suit plus |
| EMBC | 30 juin 2025 | 306 927 | $3 913 319 | -41,4% |
| RXST | 30 septembre 2025 | 300 000 | $3 900 000 | -46,9% |
| ECVT | 30 septembre 2025 | 400 000 | $3 292 000 | 16,7% |
| FUN | 30 septembre 2025 | 100 000 | $3 043 000 | -49,4% |
| NRDS | 30 septembre 2025 | 275 000 | $3 016 750 | -19,8% |
| TLS | 30 juin 2025 | 1 164 120 | $2 770 606 | 35,6% |
| NEOG | 30 septembre 2025 | 500 000 | $2 390 000 | 115,5% |
| ENR | 30 septembre 2025 | 75 000 | $1 512 000 | -14,5% |
| LAB | 30 septembre 2025 | 1 000 000 | $1 200 000 | -41,7% |
| RGS | 30 septembre 2025 | 18 489 | $412 336 | -0,3% |