Masterton Capital Management, LP
CIK 1817145 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $118.1M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +7.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,62%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 15,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 50,92% Achats estimés $58 352 954 · Ventes $58 021 959
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 52,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 7
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.2% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $16 500 246 | 13,97% | 121 800 | $8 899 896 | Hausse ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10 734 793 | 9,09% | 79 700 | $5 180 933 | Hausse ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $9 288 366 | 7,87% | 75 246 | $-9 143 955 | Baisse ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $7 823 942 | 6,63% | 103 300 | $2 826 248 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6 761 622 | 5,73% | 80 900 | Hausse ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $6 186 211 | 5,24% | 18 720 | Hausse ×1 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $6 157 845 | 5,21% | 242 913 | $-1 976 587 | Baisse ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 828 005 | 4,94% | 89 980 | $301 433 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $5 790 761 | 4,90% | 85 246 | $748 460 | |||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4 774 662 | 4,04% | 60 700 | $1 231 737 | Hausse ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $4 640 517 | 3,93% | 38 700 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 233 408 | 3,58% | 19 200 | Hausse ×1 | |||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $4 120 208 | 3,49% | 157 380 | Hausse ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $4 046 993 | 3,43% | 12 714 | $-1 368 982 | Baisse ×3 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $3 871 560 | 3,28% | 115 500 | ||||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $3 761 511 | 3,19% | 12 900 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 567 510 | 2,17% | 7 280 | Hausse ×1 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2 315 033 | 1,96% | 7 820 | $-3 949 440 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 924 607 | 1,63% | 7 120 | ||||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $1 799 424 | 1,52% | 5 680 | ||||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 447 380 | 1,23% | 6 800 | $-552 548 | Baisse ×1 | ||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1 423 981 | 1,21% | 12 738 | $-7 723 479 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 272 600 | 1,08% | 8 400 | $-2 911 540 | Baisse ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $816 852 | 0,69% | 11 399 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SYY | $6 761 622 | 80 900 | 5,73% |
| HLT | $6 186 211 | 18 720 | 5,24% |
| SUI | $4 640 517 | 38 700 | 3,93% |
| LOW | $4 233 408 | 19 200 | 3,58% |
| JHX | $4 120 208 | 157 380 | 3,49% |
| AMH | $3 871 560 | 115 500 | 3,28% |
| ESS | $3 761 511 | 12 900 | 3,19% |
| HD | $2 567 510 | 7 280 | 2,17% |
| MCD | $1 924 607 | 7 120 | 1,63% |
| BURL | $1 799 424 | 5 680 | 1,52% |
| CCS | $816 852 | 11 399 | 0,69% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FRT | Réduit | -98K | -$9.1M |
| PLD | A acheté plus | +64K | +$8.9M |
| CBRE | A acheté plus | +39K | +$5.2M |
| DPZ | Réduit | -10K | -$3.9M |
| TJX | Réduit | -18K | -$2.9M |
| ADC | A acheté plus | +37K | +$2.8M |
| KIM | Réduit | -119K | -$2.0M |
| PSA | Réduit | -7K | -$1.4M |
| LPX | A acheté plus | +12K | +$1.2M |
| EQR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$748K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AZEK | 30 septembre 2025 | 57 800 | $16 380 520 | Ne suit plus |
| DKS | 30 septembre 2025 | 40 142 | $11 778 466 | -16,8% |
| AMH | 31 mars 2026 | 350 715 | $11 257 952 | 23,7% |
| INVH | 31 mars 2026 | 378 265 | $10 511 984 | 21,8% |
| ESS | 30 septembre 2025 | 42 771 | $9 950 245 | 7,7% |
| APLE | 30 juin 2026 | 652 800 | $7 513 728 | -3,3% |
| CHEF | 30 juin 2026 | 122 375 | $7 275 194 | 11,4% |
| LPX | 30 septembre 2025 | 46 700 | $6 885 448 | -17,1% |
| BURL | 31 mars 2026 | 20 462 | $5 910 449 | 1,6% |
| NNN | 30 septembre 2025 | 80 600 | $5 438 082 | 8,9% |
| BXP | 31 mars 2026 | 72 500 | $4 892 300 | 30,0% |
| REG | 30 septembre 2025 | 35 684 | $4 552 565 | 4,6% |
| EXR | 31 mars 2026 | 33 850 | $4 407 947 | 12,9% |
| REXR | 30 septembre 2025 | 33 700 | $4 161 613 | -8,4% |
| WMT | 31 mars 2025 | 45 722 | $4 130 983 | 18,8% |
| SKT | 30 juin 2026 | 102 469 | $3 481 897 | -2,8% |
| REXR | 30 juin 2026 | 98 211 | $3 214 446 | 12,4% |
| RLJ | 30 septembre 2025 | 106 300 | $2 858 407 | 56,2% |
| MCD | 31 mars 2026 | 9 060 | $2 769 008 | -12,8% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 74 415 | $2 684 149 | -0,8% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 80 817 | $2 635 442 | -5,9% |
| UDR | 31 mars 2026 | 68 400 | $2 508 912 | 11,8% |
| AVB | 31 décembre 2025 | 12 600 | $2 433 942 | Ne suit plus |
| TXRH | 31 mars 2026 | 14 100 | $2 340 600 | 22,5% |
| VICI | 30 juin 2025 | 59 617 | $1 944 707 | -18,8% |
| TREX | 31 mars 2026 | 47 811 | $1 677 210 | 29,0% |
| DHI | 31 décembre 2025 | 8 963 | $1 518 960 | 3,5% |
| WH | 30 juin 2026 | 15 800 | $1 283 434 | -10,0% |
| CHH | 30 juin 2026 | 11 600 | $1 200 600 | -1,3% |