Masterton Capital Management, LP
Valeur du portefeuille TQ : +7.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 50,92% Achats estimés $58 352 954 · Ventes $58 021 959
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 53,3% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.2% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | $16 500 246 | 13,97% | 121 800 | $8 899 896 | Hausse ×2 | ||
| CBRE | $10 734 793 | 9,09% | 79 700 | $5 180 933 | Hausse ×1 | ||
| FRT | $9 288 366 | 7,87% | 75 246 | $-9 143 955 | Baisse ×1 | ||
| ADC | $7 823 942 | 6,63% | 103 300 | $2 826 248 | Hausse ×1 | ||
| SYY | $6 761 622 | 5,73% | 80 900 | Hausse ×1 | |||
| HLT | $6 186 211 | 5,24% | 18 720 | Hausse ×1 | |||
| KIM | $6 157 845 | 5,21% | 242 913 | $-1 976 587 | Baisse ×1 | ||
| TRNO | $5 828 005 | 4,94% | 89 980 | $301 433 | |||
| EQR | $5 790 761 | 4,90% | 85 246 | $748 460 | |||
| LPX | $4 774 662 | 4,04% | 60 700 | $1 231 737 | Hausse ×1 | ||
| SUI | $4 640 517 | 3,93% | 38 700 | Hausse ×1 | |||
| LOW | $4 233 408 | 3,58% | 19 200 | Hausse ×1 | |||
| JHX | $4 120 208 | 3,49% | 157 380 | Hausse ×1 | |||
| PSA | $4 046 993 | 3,43% | 12 714 | $-1 368 982 | Baisse ×3 | ||
| AMH | $3 871 560 | 3,28% | 115 500 | ||||
| ESS | $3 761 511 | 3,19% | 12 900 | ||||
| HD | $2 567 510 | 2,17% | 7 280 | Hausse ×1 | |||
| DPZ | $2 315 033 | 1,96% | 7 820 | $-3 949 440 | Baisse ×1 | ||
| MCD | $1 924 607 | 1,63% | 7 120 | ||||
| BURL | $1 799 424 | 1,52% | 5 680 | ||||
| ROST | $1 447 380 | 1,23% | 6 800 | $-552 548 | Baisse ×1 | ||
| PFGC | $1 423 981 | 1,21% | 12 738 | $-7 723 479 | Baisse ×1 | ||
| TJX | $1 272 600 | 1,08% | 8 400 | $-2 911 540 | Baisse ×1 | ||
| CCS | $816 852 | 0,69% | 11 399 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SYY | $6 761 622 | 80 900 | 5,73% |
| HLT | $6 186 211 | 18 720 | 5,24% |
| SUI | $4 640 517 | 38 700 | 3,93% |
| LOW | $4 233 408 | 19 200 | 3,58% |
| JHX | $4 120 208 | 157 380 | 3,49% |
| AMH | $3 871 560 | 115 500 | 3,28% |
| ESS | $3 761 511 | 12 900 | 3,19% |
| HD | $2 567 510 | 7 280 | 2,17% |
| MCD | $1 924 607 | 7 120 | 1,63% |
| BURL | $1 799 424 | 5 680 | 1,52% |
| CCS | $816 852 | 11 399 | 0,69% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FRT | Réduit | -98K | -$9.1M |
| PLD | A acheté plus | +64K | +$8.9M |
| CBRE | A acheté plus | +39K | +$5.2M |
| DPZ | Réduit | -10K | -$3.9M |
| TJX | Réduit | -18K | -$2.9M |
| ADC | A acheté plus | +37K | +$2.8M |
| KIM | Réduit | -119K | -$2.0M |
| PSA | Réduit | -7K | -$1.4M |
| LPX | A acheté plus | +12K | +$1.2M |
| EQR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$748K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AZEK | 30 septembre 2025 | 57 800 | $16 380 520 | Ne suit plus |
| DKS | 30 septembre 2025 | 40 142 | $11 778 466 | -38,8% |
| AMH | 31 mars 2026 | 350 715 | $11 257 952 | 8,4% |
| INVH | 31 mars 2026 | 378 265 | $10 511 984 | 4,8% |
| ESS | 30 septembre 2025 | 42 771 | $9 950 245 | 0,4% |
| APLE | 30 juin 2026 | 652 800 | $7 513 728 | -1,8% |
| CHEF | 30 juin 2026 | 122 375 | $7 275 194 | 21,1% |
| LPX | 30 septembre 2025 | 46 700 | $6 885 448 | -26,7% |
| BURL | 31 mars 2026 | 20 462 | $5 910 449 | -15,4% |
| NNN | 30 septembre 2025 | 80 600 | $5 438 082 | -3,8% |
| BXP | 31 mars 2026 | 72 500 | $4 892 300 | 16,5% |
| REG | 30 septembre 2025 | 35 684 | $4 552 565 | -1,8% |
| EXR | 31 mars 2026 | 33 850 | $4 407 947 | 1,6% |
| REXR | 30 septembre 2025 | 33 700 | $4 161 613 | -10,8% |
| SKT | 30 juin 2026 | 102 469 | $3 481 897 | -11,0% |
| REXR | 30 juin 2026 | 98 211 | $3 214 446 | 9,5% |
| RLJ | 30 septembre 2025 | 106 300 | $2 858 407 | 55,8% |
| MCD | 31 mars 2026 | 9 060 | $2 769 008 | -25,4% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 74 415 | $2 684 149 | -7,7% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 80 817 | $2 635 442 | -19,5% |
| UDR | 31 mars 2026 | 68 400 | $2 508 912 | -1,5% |
| AVB | 31 décembre 2025 | 12 600 | $2 433 942 | Ne suit plus |
| TXRH | 31 mars 2026 | 14 100 | $2 340 600 | -5,4% |
| VICI | 30 juin 2025 | 59 617 | $1 944 707 | -30,5% |
| TREX | 31 mars 2026 | 47 811 | $1 677 210 | 19,6% |
| DHI | 31 décembre 2025 | 8 963 | $1 518 960 | -6,3% |
| WH | 30 juin 2026 | 15 800 | $1 283 434 | -14,7% |
| CHH | 30 juin 2026 | 11 600 | $1 200 600 | -7,0% |