Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -24.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -61.4%

Annualisé : -20.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 100,0%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
T AT&T Inc. $19 360 792 76,24% 935 304 $-7 753 671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6 032 224 23,76% 226 265 $-181 013

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
T Mouvement de prix uniquement +0 -$7.8M
WBD Mouvement de prix uniquement +0 -$181K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMCSA 30 septembre 2025 5 823 000 $207 822 870 -31,3%