Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2026 à Q2 2026 +1.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +14.8%
Rendement excédentaire -13.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 2,9%

Répartition sectorielle

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Autre/Non mappé 1,6%

Portefeuille complet 12 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NN NextNav Inc. - Common stock $58 267 014 45,45% 3 267 920 $17 973 302 Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27 634 268 21,56% 1 642 941 $-1 232 205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23 084 716 18,01% 15 920 494 $11 683 716 Hausse ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12 163 956 9,49% 1 985 952 $-3 366 189
Émetteur inconnu (CUSIP: 69331C908) $2 001 000 1,56% 13 500 Option d'achat $-989 750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 669 650 1,30% 15 000 Hausse ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1 512 800 1,18% 40 000 $-307 200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887 325 0,69% 7 500 Hausse ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676 500 0,53% 75 000 Hausse ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269 430 0,21% 3 000 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 0,02% 100 Hausse ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ARES $1 669 650 15 000 1,30%
APO $887 325 7 500 0,69%
ERII $676 500 75 000 0,53%
VSAT $269 430 3 000 0,21%
RSP $21 277 100 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NN A acheté plus +753K +$18.0M
OPTU A acheté plus +7.2M +$11.7M
SRL Mouvement de prix uniquement +0 -$3.4M
PCG Mouvement de prix uniquement +0 -$1.2M
· Mouvement de prix uniquement +0 -$990K
SDRL Mouvement de prix uniquement +0 -$307K
BSL +0 +$0

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NNAVW 30 juin 2026 250 000 $1 415 000 Ne suit plus