North Reef Capital Management LP
CIK 1867831 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.6B
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
#1 280 sur 9 443 par valeur 13F · top 13.6%
Valeur du portefeuille TQ : -10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,00%
- Poids des 25 principales participations
- 95,35%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,08% Achats estimés $443 235 691 · Ventes $940 906 920
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 38,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 18
- Fermé
- 21
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financials
59,8%
Financial Services
23,6%
Technology
12,3%
Autre/Non mappé
4,2%
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $385 298 550 | 14,77% | 3 395 000 | $75 961 050 | Hausse ×6 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $246 612 253 | 9,46% | 2 732 243 | $-20 366 469 | Baisse ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $235 920 204 | 9,05% | 9 201 256 | $-93 034 810 | Baisse ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $190 162 500 | 7,29% | 8 250 000 | $-63 470 000 | Baisse ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $167 157 000 | 6,41% | 9 225 000 | $47 281 500 | Hausse ×3 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $158 768 750 | 6,09% | 4 775 000 | $-17 670 500 | Baisse ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $150 835 150 | 5,78% | 3 565 000 | $-2 310 750 | Baisse ×2 | ||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $139 748 000 | 5,36% | 4 600 000 | $42 151 750 | Hausse ×2 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $131 608 930 | 5,05% | 2 617 000 | $40 156 630 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209) | $97 659 000 | 3,74% | 1 350 000 | $23 816 420 | Hausse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $73 797 453 | 2,83% | 731 537 | $65 102 912 | Hausse ×1 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $72 031 002 | 2,76% | 1 565 551 | $-10 265 468 | Baisse ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $59 974 800 | 2,30% | 345 000 | $18 304 920 | Hausse ×1 | ||
| EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock | $48 647 259 | 1,87% | 1 713 535 | $-18 651 583 | Baisse ×2 | ||
| AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock | $47 352 539 | 1,82% | 1 855 507 | $21 775 383 | Hausse ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $45 567 000 | 1,75% | 3 050 000 | $8 822 700 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $42 084 800 | 1,61% | 580 000 | $35 354 800 | Hausse ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $35 921 235 | 1,38% | 667 061 | $18 182 112 | Hausse ×1 | ||
| MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock | $32 074 000 | 1,23% | 7 900 000 | $1 882 000 | Hausse ×3 | ||
| MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | $23 845 849 | 0,91% | 742 630 | $6 231 600 | Hausse ×6 | ||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $22 962 000 | 0,88% | 1 075 000 | $43 000 | Hausse ×2 | ||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $21 851 622 | 0,84% | 2 444 253 | $-4 837 005 | Baisse ×1 | ||
| FRST Primis Financial Corp. - Common Stock | $20 074 253 | 0,77% | 1 226 283 | $4 997 721 | Hausse ×1 | ||
| NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock | $19 426 618 | 0,74% | 437 241 | $6 881 634 | Hausse ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $17 284 765 | 0,66% | 260 156 | $5 424 920 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16 147 250 | 0,62% | 175 000 | $-16 745 750 | Baisse ×1 | ||
| PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $14 496 000 | 0,56% | 600 000 | $-4 161 595 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $11 888 482 | 0,46% | 649 999 | Hausse ×1 | |||
| JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock | $10 330 743 | 0,40% | 530 598 | $97 479 | Baisse ×1 | ||
| COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock | $9 960 867 | 0,38% | 370 982 | $2 067 920 | Hausse ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $9 493 900 | 0,36% | 130 000 | $-64 933 277 | Baisse ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $9 340 315 | 0,36% | 251 354 | $-30 135 229 | Baisse ×2 | ||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $7 906 500 | 0,30% | 450 000 | $-4 897 500 | Baisse ×1 | ||
| GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock | $7 751 214 | 0,30% | 630 180 | $1 575 460 | Hausse ×3 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $6 432 216 | 0,25% | 137 089 | $1 074 817 | Hausse ×4 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $6 193 346 | 0,24% | 86 596 | $-5 792 060 | Baisse ×3 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $3 397 500 | 0,13% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock | $2 305 636 | 0,09% | 155 681 | $127 090 | Baisse ×3 | ||
| NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock | $1 918 000 | 0,07% | 100 000 | $-2 093 155 | Baisse ×5 | ||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $1 898 750 | 0,07% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock | $1 279 369 | 0,05% | 50 132 | Hausse ×1 | |||
| GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | $426 004 | 0,02% | 100 001 | $206 162 | Hausse ×1 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $229 000 | 0,01% | 100 000 | $-1 050 413 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MKTX | $385 298 550 | 14,77% | en hausse ×6 |
| ALKT | $167 157 000 | 6,41% | en hausse ×3 |
| ACIW | $131 608 930 | 5,05% | en hausse ×3 |
| MQ | $32 074 000 | 1,23% | en hausse ×3 |
| MYFW | $23 845 849 | 0,91% | en hausse ×6 |
| COSO | $9 960 867 | 0,38% | en hausse ×3 |
| GCMG | $7 751 214 | 0,30% | en hausse ×3 |
| SMBK | $6 432 216 | 0,25% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FHN | Réduit | -5.3M | -$93.0M |
| MKTX | A acheté plus | +1.5M | +$76.0M |
| KEY | Réduit | -4.4M | -$63.5M |
| ALKT | A acheté plus | +1.6M | +$47.3M |
| CBC | A acheté plus | +525K | +$42.2M |
| ACIW | A acheté plus | +387K | +$40.2M |
| MIAX | Réduit | -763K | -$30.1M |
| — | A acheté plus | +385K | +$23.8M |
| AMTB | A acheté plus | +695K | +$21.8M |
| ABCB | Réduit | -691K | -$20.4M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 décembre 2025 | 7 055 000 | $264 844 700 | Ne suit plus |
| CMA | 31 décembre 2025 | 3 570 000 | $244 616 400 | Ne suit plus |
| GPN | 30 juin 2025 | 2 014 700 | $197 279 424 | 15,7% |
| SNV | 30 septembre 2025 | 3 575 000 | $185 006 250 | Ne suit plus |
| PNFP | 30 septembre 2025 | 1 165 000 | $128 627 650 | 9,1% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 1 475 000 | $118 177 000 | 1,0% |
| V | 30 juin 2026 | 360 000 | $108 806 400 | 7,2% |
| COLB | 31 mars 2026 | 3 700 000 | $103 415 000 | 13,0% |
| STEL | 31 mars 2026 | 2 875 245 | $88 960 080 | Ne suit plus |
| AVDX | 30 juin 2025 | 8 675 000 | $73 564 000 | Ne suit plus |
| PIPR | 31 mars 2026 | 204 900 | $69 606 579 | -2,7% |
| CME | 31 mars 2025 | 184 561 | $42 860 601 | 2,9% |
| FITB | 31 mars 2026 | 850 000 | $39 788 500 | 18,5% |
| TW | 30 juin 2026 | 337 071 | $39 659 774 | 6,8% |
| C | 30 septembre 2025 | 450 000 | $38 304 000 | 29,8% |
| TFC | 31 mars 2026 | 765 774 | $37 683 739 | 10,3% |
| FIS | 30 juin 2026 | 775 000 | $36 355 250 | 4,9% |
| HTH | 30 septembre 2025 | 1 185 000 | $35 964 750 | 16,4% |
| FFWM | 30 juin 2026 | 5 911 778 | $34 879 490 | Ne suit plus |
| QTWO | 30 juin 2026 | 620 814 | $29 364 502 | 31,4% |
| PB | 31 mars 2025 | 387 670 | $29 210 934 | 2,3% |
| BANC | 30 juin 2026 | 1 500 000 | $26 370 000 | -7,7% |
| FBK | 30 juin 2026 | 500 000 | $25 970 000 | 6,5% |
| RJF | 30 juin 2026 | 159 162 | $23 045 066 | 15,3% |
| CBSH | 31 mars 2025 | 320 246 | $19 954 528 | -5,2% |
| BOH | 31 mars 2025 | 275 000 | $19 591 000 | 13,4% |
| UCB | 30 juin 2025 | 625 000 | $17 581 250 | 20,0% |
| AXP | 30 juin 2026 | 50 000 | $15 124 000 | -0,9% |
| EBC | 31 mars 2026 | 796 451 | $14 678 592 | 17,0% |
| TFC | 30 septembre 2025 | 325 000 | $13 971 750 | 10,9% |
| BMRC | 30 septembre 2025 | 600 000 | $13 704 000 | 11,9% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 150 000 | $13 686 000 | 16,5% |
| PPBI | 30 juin 2025 | 605 856 | $12 916 850 | Ne suit plus |
| WAL | 31 mars 2025 | 150 000 | $12 531 000 | 3,8% |
| FIBK | 30 juin 2026 | 325 157 | $10 860 244 | -1,3% |
| FOUR | 31 mars 2026 | 155 929 | $9 818 849 | 8,0% |
| KEY | 30 juin 2025 | 600 000 | $9 594 000 | 26,7% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 200 000 | $9 464 000 | 21,0% |
| SSB | 31 mars 2026 | 90 000 | $8 469 900 | 15,5% |
| AMG | 30 juin 2025 | 50 000 | $8 401 500 | 82,5% |
| CPF | 30 juin 2025 | 298 482 | $8 070 953 | 34,5% |
| MRX | 31 mars 2026 | 190 000 | $7 288 400 | 59,6% |
| JHG | 31 mars 2026 | 150 000 | $7 135 500 | Ne suit plus |
| BUSE | 30 juin 2025 | 269 929 | $5 830 466 | 32,8% |
| BRBS | 30 septembre 2025 | 1 515 107 | $5 439 234 | Ne suit plus |
| VYX | 30 juin 2026 | 810 732 | $5 131 934 | -6,4% |
| KRE | 31 décembre 2025 | 75 000 | $4 747 500 | Ne suit plus |
| SF | 30 juin 2026 | 57 230 | $4 230 442 | 16,7% |
| FIGR | 30 juin 2026 | 119 398 | $4 053 562 | 26,1% |
| AVBH | 30 juin 2026 | 123 022 | $3 506 127 | -2,6% |
| COF | 30 juin 2026 | 18 659 | $3 403 961 | 8,5% |
| VBTX | 30 septembre 2025 | 130 187 | $3 397 881 | Ne suit plus |
| FSBC | 31 mars 2025 | 111 320 | $3 349 619 | 61,4% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 45 000 | $3 344 400 | -7,2% |
| CRMT | 30 juin 2026 | 258 637 | $3 292 449 | 3,2% |
| TCBI | 31 mars 2026 | 34 570 | $3 129 968 | 4,1% |
| BLSH | 31 mars 2026 | 81 280 | $3 078 074 | -15,3% |
| CME | 31 décembre 2025 | 11 198 | $3 025 588 | 0,0% |
| KLAR | 30 juin 2026 | 223 820 | $2 929 804 | -29,5% |
| PRTH | 30 juin 2025 | 350 000 | $2 385 250 | -28,0% |
| USCB | 30 juin 2026 | 128 093 | $2 374 844 | 10,7% |
| MPB | 31 mars 2025 | 81 000 | $2 336 040 | 44,2% |
| FFIC | 31 mars 2026 | 135 000 | $2 047 950 | Ne suit plus |
| BILL | 30 juin 2025 | 42 335 | $1 942 753 | 2,4% |
| CVBF | 30 juin 2026 | 100 000 | $1 939 000 | 0,3% |
| EBC | 30 juin 2025 | 100 000 | $1 640 000 | 49,8% |
| RPAY | 30 juin 2025 | 280 683 | $1 563 404 | -19,7% |
| FSUN | 30 juin 2025 | 40 679 | $1 470 546 | 15,3% |
| NCNO | 30 juin 2025 | 50 000 | $1 373 500 | -28,1% |
| RBB | 30 juin 2026 | 64 150 | $1 370 886 | -2,8% |
| BBT | 31 mars 2026 | 50 344 | $1 327 571 | 6,1% |
| IIIV | 31 mars 2025 | 46 069 | $1 061 430 | -32,7% |
| CIVB | 31 décembre 2025 | 29 776 | $604 751 | 24,8% |
| FCFS | 31 mars 2025 | 5 650 | $585 340 | 73,5% |
| RNST | 30 juin 2026 | 14 923 | $539 168 | -1,3% |
| GNTY | 30 septembre 2025 | 10 000 | $424 400 | Ne suit plus |