Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +28.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire +9.3%

Annualisé : +28.6% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 27,5%
Energy 24,3%
Consumer Discretionary 19,9%
Communication Services 14,8%
Industrials 12,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,1%
Autre/Non mappé 0,4%

Portefeuille complet 18 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NOV NOV Inc. Common Stock $94 902 695 24,13% 5 045 332 $16 044 156
LEA Lear Corporation Common Stock $78 083 523 19,85% 644 892 $4 248 348 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57 559 238 14,63% 176 600 $2 470 058 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57 351 457 14,58% 504 100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49 720 102 12,64% 1 267 400 $48 488 214 Hausse ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45 217 173 11,50% 315 300 $4 825 185 Baisse ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1 745 850 0,44% 93 112 $725 442 Hausse ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1 518 654 0,39% 42 138 $151 645 Baisse ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1 120 404 0,28% 383 700 $172 665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994 091 0,25% 86 518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897 274 0,23% 23 495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839 169 0,21% 10 355 $-534 530 Baisse ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735 078 0,19% 16 252 Hausse ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719 118 0,18% 41 400 $-75 564 Hausse ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690 357 0,18% 28 729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508 422 0,13% 37 633 $-162 198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433 080 0,11% 2 700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310 032 0,08% 7 200 $-26 064

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PYPL $735 078 16 252 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NOV Mouvement de prix uniquement +0 +$16.0M
ARW Réduit -51K +$4.8M
LEA A acheté plus +606 +$4.2M
CB A acheté plus +100 +$2.5M
PBRA A acheté plus +3K +$725K
ALGT Réduit -6K -$535K
ABEV Mouvement de prix uniquement +0 +$173K
INFY Mouvement de prix uniquement +0 -$162K
BVN Réduit -7K +$152K
ATHM A acheté plus +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SSNC 30 juin 2025 528 700 $44 162 311 -5,2%
LUV 31 mars 2026 857 300 $35 432 209 13,0%
RYAAY 30 juin 2025 39 100 $1 656 667 -4,5%
CPA 30 juin 2025 15 600 $1 442 376 20,5%
FMX 30 juin 2025 12 200 $1 190 476 12,3%
CURI 31 décembre 2025 207 200 $1 098 160 -23,4%
EMBJ 31 mars 2026 15 631 $1 006 167 26,7%
PHI 30 juin 2025 45 400 $992 898 -19,3%
C 30 juin 2025 4 900 $347 851 51,0%