Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.7M
- Positions
- 10
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 5,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,03% Achats estimés $54 128 · Ventes $18 833 101
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 10 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54 099 634 | 29,14% | 1 822 150 | $6 519 770 | Baisse ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45 900 586 | 24,72% | 8 081 089 | $11 232 714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26 003 471 | 14,00% | 1 022 149 | $5 632 041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25 067 217 | 13,50% | 3 289 661 | $-4 375 249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20 624 588 | 11,11% | 1 316 183 | $7 436 434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6 788 916 | 3,66% | 241 255 | $1 474 068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2 944 688 | 1,59% | 843 750 | $514 688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2 686 630 | 1,45% | 455 361 | $409 825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1 516 098 | 0,82% | 876 357 | $-4 451 893 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 0,03% | 2 893 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) | $54 128 | 2 893 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NUVB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Réduit | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| SANA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$515K |
| IMA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$410K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 mars 2026 | 1 326 293 | $36 008 855 | -19,0% |
| LXEO | 30 septembre 2025 | 1 184 636 | $4 762 237 | -21,5% |
| IKNA | 30 septembre 2025 | 2 249 123 | $3 013 825 | Ne suit plus |
| REPL | 30 juin 2026 | 248 672 | $1 909 801 | 28,7% |
| IMUX | 30 septembre 2025 | 1 788 160 | $1 248 136 | 1776,4% |
| ENGNW | 31 décembre 2025 | 89 702 | $63 438 | |
| SYRS | 31 mars 2025 | 251 270 | $57 792 | Ne suit plus |