One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $242.5M
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -79.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,48%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 2,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,98% Achats estimés $35 370 931 · Ventes $941 505 004
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 52,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119 955 000 | 49,47% | 1 500 000 | Option de vente | $-899 678 004 | Baisse ×1 | |
| HYG | $71 973 000 | 29,68% | 900 000 | Option d'achat | $32 193 000 | Hausse ×1 | |
| BKLN | $15 704 801 | 6,48% | 770 977 | $907 551 | Hausse ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8 955 900 | 3,69% | 1 070 000 | $599 200 | |||
| IWM | $8 262 375 | 3,41% | 27 500 | Option de vente | $-2 277 625 | Baisse ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 926 005 | 2,44% | 71 700 | $-7 170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 330 640 | 0,96% | 156 000 | $-2 937 360 | Baisse ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2 136 000 | 0,88% | 200 000 | $24 000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 867 320 | 0,77% | 114 000 | $-95 760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1 695 000 | 0,70% | 100 000 | $-220 000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1 381 680 | 0,57% | 202 000 | Hausse ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1 064 700 | 0,44% | 630 000 | Hausse ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617 138 | 0,25% | 20 585 | $-3 908 147 | Baisse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603 335 | 0,25% | 38 307 | $-1 652 967 | Baisse ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15 455 | 0,01% | 42 564 | $-9 658 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HYG | A acheté plus | +400K | +$32.2M |
| FLG | Réduit | -244K | -$2.9M |
| IWM | Réduit | -15K | -$2.3M |
| RKT | Réduit | -120K | -$1.7M |
| BKLN | A acheté plus | +46K | +$908K |
| TRTX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$599K |
| BXMT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$220K |
| STWD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$96K |
| ARI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$24K |
| NFE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$10K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 mars 2025 | 448 100 | $99 012 176 | Ne suit plus |
| IYR | 31 mars 2025 | 852 700 | $79 352 262 | Ne suit plus |
| RSP | 31 mars 2026 | 150 000 | $28 734 000 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 35 000 | $21 624 750 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 32 500 | $21 136 050 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 septembre 2025 | 500 000 | $10 460 000 | Ne suit plus |
| BKLN | 31 mars 2025 | 390 830 | $8 234 788 | Ne suit plus |
| VCIT | 31 décembre 2025 | 71 700 | $6 030 687 | |
| HOUS | 31 décembre 2025 | 268 996 | $2 848 668 | Ne suit plus |
| GSBD | 31 mars 2026 | 80 000 | $742 400 | 11,0% |
| ADAM | 31 décembre 2025 | 92 182 | $642 509 | 36,6% |