GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock

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$9,86
Prix · Aoû 19, 2026
Données fondamentales au Aoû 6, 2026
Fourchette 52 semaines
$8–$12
47% of range
Note des analystes
HOLD
10 analysts
Objectif de cours
$9
P/E (TTM)
9.6
ROE
8.1%
Marge nette
—

GSBD Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$9.86
Capitalisation Boursière
$1.11B
P/E (TTM)
9.6
BPA (TTM)
$1.03
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
—
ROE
8.1%
Dette/Capitaux propres
—
Fourchette 52 semaines
$8 – $12

GSBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net —
BPA $1.03
6-point trend, -68.4%
2020-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre —
Marges —

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs
P/E (TTM)
5-point trend, -11.1%
9.6
13.9
P/B
4-point trend, -21.8%
0.8
0.8

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs
ROA
4-point trend, +121.4%
3.4%
2.6%
ROE
4-point trend, +124.9%
8.1%
6.7%

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs
EPS YoY (BPA Année/Année)
5-point trend, -45.5%
87.3%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
5-point trend, -38.0%
89.7%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
5-point trend, -45.5%
$1.03
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
GSBD
Médiane des pairs

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

Rendement du Dividende
—
Ratio de distribution
—
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
Date ex-dividendeMontant
30 juin 2026$0,3200
31 mars 2026$0,3200
9 mars 2026$0,0300
31 décembre 2025$0,3200
28 novembre 2025$0,0400
30 septembre 2025$0,4800
29 août 2025$0,0300
30 juin 2025$0,4800
30 mai 2025$0,0500
31 mars 2025$0,4800
31 décembre 2024$0,4500
30 septembre 2024$0,4500
28 juin 2024$0,4500
27 mars 2024$0,4500
28 décembre 2023$0,4500
28 septembre 2023$0,4500
29 juin 2023$0,4500
30 mars 2023$0,4500
29 décembre 2022$0,4500
29 septembre 2022$0,4500

GSBD Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

VENTE 10 analystes
  • Achat fort 0 0,0%
  • Achat 0 0,0%
  • Conserver 5 50,0%
  • Vente 3 30,0%
  • Vente forte 2 20,0%

Objectif de cours à 12 mois

4 analystes · 2026-08-13
Objectif médian $8.75 -11,3%
Objectif moyen $8.94 -9,4%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
-0.00%
Période EPS Actual BPA est. Surprise
30 juin 2026 $0.38 $0.32 0.06%
31 mars 2026 $0.22 $0.30 -0.08%
31 décembre 2025 $0.37 $0.36 0.01%
30 septembre 2025 $0.40 $0.37 0.03%
30 juin 2025 $0.38 $0.40 -0.02%
31 mars 2025 $0.42 $0.44 -0.02%

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
GSBD $1.04B 9.0 — — 8.1% —
WLTH $1.30B -11.4 18.2% -11.5% -12.0% —
MSDL $1.42B 11.8 — — 6.9% —
OCSL $1.15B 33.5 — — 2.3% —
PSEC $1.45B -2.4 — — -14.6% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 7
Données annuelles Compte de résultat pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Operating Expenses 6-point trend, +82.5% $180M $177M $205M $136M $140M $99M
Income Tax 5-point trend, +270.7% · $5M $5M $4M $1M $1M
Net Income 6-point trend, -32.3% $119M $63M $196M $55M $192M $176M
EPS (Basic) 6-point trend, -68.4% $1.03 $0.55 $1.81 $0.54 $1.89 $3.26
EPS (Diluted) 6-point trend, -68.4% $1.03 $0.55 $1.81 $0.54 $1.89 $3.26
Shares (Basic) 6-point trend, +114.3% 115,576,890 114,673,460 108,305,428 102,258,701 101,691,076 53,940,573
Shares (Diluted) 6-point trend, +114.3% 115,576,890 114,673,460 108,305,428 102,258,701 101,691,076 53,940,573
Bilan 9
Données annuelles Bilan pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, +28.0% $43M $62M $52M $40M $34M ·
Total Assets 5-point trend, -4.7% $3.38B $3.60B $3.52B $3.59B $3.55B ·
Total Liabilities 5-point trend, +1.2% $1.96B $2.03B $1.92B $2.09B $1.94B ·
Long-term Debt 5-point trend, +0.7% $1.87B $1.93B $1.83B $2.01B $1.86B ·
Common Stock 5-point trend, +10.8% $113.0K $117.0K $110.0K $103.0K $102.0K ·
Retained Earnings 6-point trend, -8431.6% $-457M $-374M $-225M $-206M $-55M $-5M
Stockholders' Equity 6-point trend, -11.9% $1.42B $1.57B $1.60B $1.50B $1.61B $1.62B
Liabilities + Equity 5-point trend, -4.7% $3.38B $3.60B $3.52B $3.59B $3.55B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +10.6% 112,569,067 117,297,222 109,563,525 102,850,589 101,818,811 ·
Flux de trésorerie 6
Données annuelles Flux de trésorerie pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, +96.5% $326M $2M $301M $27M $-30M $166M
Stock Issued · · · $14M · ·
Stock Repurchased $52M · · · · ·
Net Stock Activity 2-point trend, -468.6% $-52M · · $14M · ·
Financing Cash Flow 6-point trend, -140.7% $-344M $7M $-288M $-22M $32M $-143M
Net Change in Cash 3-point trend, -74.9% · · · $6M $2M $23M
Rentabilité 2
Données annuelles Rentabilité pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, +121.4% 3.4% 1.8% 5.5% 1.5% · ·
ROE 4-point trend, +124.9% 8.1% 4.0% 12.2% 3.6% · ·
Par action 4
Données annuelles Par action pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -13.5% $12.64 $13.41 $14.62 $14.61 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +950.3% $2.82 $0.02 $2.78 $0.27 · ·
Cash / Share 4-point trend, -0.3% $0.38 $0.53 $0.48 $0.39 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, -68.4% $1.03 $0.55 $1.81 $0.54 $1.89 $3.26
Taux de croissance 6
Données annuelles Taux de croissance pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, +307.7% 87.3% -69.6% 235.2% -71.4% -42.0% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +234.9% 24.0% -33.7% -17.8% · · ·
EPS CAGR 5Y -20.6% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +868.8% 89.7% -67.9% 256.1% -71.4% 9.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +715.2% 29.4% -31.1% 3.6% · · ·
Net Income CAGR 5Y -7.5% · · · · ·
Valorisation (TTM) 7
Données annuelles Valorisation (TTM) pour GSBD
Métrique Tendance 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, -32.3% $119M $63M $196M $55M $192M $176M
Market Cap 4-point trend, -26.0% $1.04B $1.42B $1.61B $1.41B · ·
P/E 6-point trend, +53.6% 9.0 22.0 8.1 25.4 10.1 5.9
P/B 4-point trend, -21.8% 0.7 0.9 1.0 0.9 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, -21.8% 0.7 0.9 1.0 0.9 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, -93.8% 3.2 577.7 5.3 51.4 · ·
Earnings Yield 6-point trend, -34.9% 11.1% 4.5% 12.3% 3.9% 9.9% 17.1%

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Résultat net $119M$63M$196M$55M$192M
BPA dilué $1.03$0.55$1.81$0.54$1.89

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Détenteurs institutionnels (13F) 217 déclarants · $328.1M total · Au 30 juin 2026

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
37 (+1 vs T. préc.) 28 (-13 vs T. préc.) 60 (+13 vs T. préc.) 51 (-19 vs T. préc.) +8.1M

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $49 093 488 5 178 638 14,96% Actions
Generali Asset Management SPA SGR $31 227 329 3 294 022 9,52% Actions
ARES MANAGEMENT LLC $29 835 939 3 147 251 9,09% Actions
Lunate Capital Ltd $20 783 876 2 192 392 6,33% Actions
VAN ECK ASSOCIATES CORP $20 256 674 2 136 780 6,17% Actions
Lalia Capital, LLC $11 313 489 1 193 406 3,45% Actions
Legal & General Group Plc $8 880 826 939 770 2,71% Actions
Muzinich & Co., Inc. $8 095 370 853 942 2,47% Actions
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $6 652 903 701 783 2,03% Actions
Cetera Investment Advisers $6 600 997 696 308 2,01% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 533 711 689 210 1,99% Actions
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5 924 716 624 970 1,81% Actions
Columbus Macro, LLC $5 876 187 619 851 1,79% Actions
Union Bancaire Privee, UBP SA $5 686 944 3 713 1,73% Actions
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 314 260 560 573 1,62% Actions
Coppell Advisory Solutions LLC $5 074 107 446 1,55% Actions
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC $4 802 208 506 562 1,46% Actions
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $4 715 760 497 443 1,44% Actions
BlackRock, Inc. $4 100 726 432 566 1,25% Actions
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $3 383 975 356 959 1,03% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 115 431 328 632 0,95% Actions
GraniteShares Advisors LLC $2 756 670 290 788 0,84% Actions
Naviter Wealth, LLC $2 483 197 253 413 0,76% Actions
Callodine Capital Management, LP $2 370 000 250 000 0,72% Actions
Russell Investments Group, Ltd. $2 233 336 235 584 0,68% Actions
Adams Asset Advisors, LLC $2 157 136 227 546 0,66% Actions
Privium Fund Management (UK) Ltd $2 097 360 216 000 0,64% Actions
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1 922 164 202 760 0,59% Actions
Significant Wealth Partners LLC $1 870 243 197 283 0,57% Actions
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 636 661 173 144 0,50% Actions
STATE STREET CORP $1 608 366 164 155 0,49% Actions
Quadrant Private Wealth Management, LLC $1 570 281 160 233 0,48% Actions
LPL Financial LLC $1 433 892 151 254 0,44% Actions
Stiles Financial Services Inc $1 401 573 147 845 0,43% Actions
Advisors Asset Management, Inc. $1 348 908 111 480 0,41% Actions
SAXON INTERESTS, INC. $1 347 443 142 135 0,41% Actions
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 336 509 140 982 0,41% Actions
LOOMIS SAYLES & CO L P $1 327 200 140 000 0,40% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $1 301 670 137 307 0,40% Actions
Capital Market Strategies LLC $1 282 500 114 000 0,39% Actions
NORDEN GROUP LLC $1 276 938 134 698 0,39% Actions
Lido Advisors, LLC $1 176 260 120 200 0,36% Actions
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 143 821 120 656 0,35% Actions
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 109 848 117 073 0,34% Actions
Ethos Financial Group, LLC $1 086 194 120 283 0,33% Actions
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $1 064 576 112 297 0,32% Actions
Corient Private Wealth LP $1 025 370 108 144 0,31% Actions
DENALI ADVISORS LLC $1 001 847 105 680 0,31% Actions
United Advisor Group, LLC $957 129 100 963 0,29% Actions
Garde Capital, Inc. $920 575 97 107 0,28% Actions
HB Wealth Management, LLC $918 286 96 865 0,28% Actions
Stratos Wealth Partners, LTD. $890 620 93 947 0,27% Actions
Creative Planning $860 374 90 757 0,26% Actions
XTX Topco Ltd $837 274 88 320 0,26% Actions
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $815 744 86 049 0,25% Actions
HighTower Advisors, LLC $780 392 82 320 0,24% Actions
Cordoba Advisory Partners LLC $779 551 79 546 0,24% Actions
Meridian Wealth Management, LLC $749 652 79 077 0,23% Actions
Arax Advisory Partners $746 628 78 758 0,23% Actions
Icon Wealth Advisors, LLC $706 159 74 489 0,22% Actions
OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $701 190 62 328 0,21% Actions
FreeGulliver LLC $688 836 72 662 0,21% Actions
TT Capital Management LLC $681 138 71 850 0,21% Actions
Virtus Investment Advisers, LLC $642 242 67 747 0,20% Actions
PFG Investments, LLC $639 008 67 406 0,19% Actions
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $619 366 65 334 0,19% Actions
Argentarii, LLC $611 100 63 000 0,19% Actions
BLAIR WILLIAM & CO/IL $609 374 64 280 0,19% Actions
All Terrain Financial Advisors, LLC $601 923 63 494 0,18% Actions
Texas Yale Capital Corp. $599 231 63 210 0,18% Actions
BROWN ADVISORY INC $599 127 63 199 0,18% Actions
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $586 812 61 900 0,18% Option d'achat
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC $570 700 60 200 0,17% Actions
Invesco Ltd. $559 320 59 000 0,17% Actions
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $479 313 53 977 0,15% Actions
Almitas Capital LLC $474 000 50 000 0,14% Actions
Delphi Financial Group, Inc. $447 238 47 177 0,14% Actions
Garner Asset Management Corp $427 028 45 045 0,13% Actions
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $419 841 44 287 0,13% Actions
Founders Financial Alliance, LLC $411 983 43 458 0,13% Actions
Closed-End Fund Advisors, Inc. $395 714 41 742 0,12% Actions
BluePointe Capital Management, LLC $390 062 32 210 0,12% Actions
Autumn Glory Partners, LLC $388 140 40 943 0,12% Actions
Jefferies Financial Group Inc. $372 517 39 295 0,11% Actions
Cohen Capital Management, Inc. $366 820 38 694 0,11% Actions
Kendall Capital Management $366 639 38 675 0,11% Actions
Black Maple Capital Management LP $355 500 37 500 0,11% Actions
WEALTH ALLIANCE, LLC $341 621 36 036 0,10% Actions
Ascent Capital Management, LLC $328 796 32 330 0,10% Actions
MAS Advisors LLC $328 368 32 288 0,10% Actions
Tyche Wealth Partners LLC $323 268 34 100 0,10% Actions
UBS Group AG $322 301 33 998 0,10% Actions
Investment Partners Asset Management, Inc. $319 704 33 724 0,10% Actions
Crestwood Advisors Group, LLC $312 603 32 975 0,10% Actions
Parallel Advisors, LLC $312 423 32 956 0,10% Actions
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $294 525 31 068 0,09% Actions
Caption Management, LLC $294 496 31 065 0,09% Actions
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $290 400 30 633 0,09% Actions
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $285 592 32 380 0,09% Actions
Private Advisor Group, LLC $282 276 29 776 0,09% Actions

Initiés de la société 21 initiés · 12 dirigeants · 9 administrateurs

Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Vivek Bantwal Co-Chief Executive Officer 12 septembre 2025 P 22 000 1 0 $249 920
David Miller Co-Chief Executive Officer and Co-President. 8 mai 2023 P 20 000 0 0 $0
Brendan Mcgovern, Chief Executive Officer and President 12 octobre 2020 A 53 890 0 0 $0
Jonathan Lamm, CFO & Treasurer 2 mars 2021 S 10 945 0 0 $0
Tucker Greene President and Chief Operating Officer 12 novembre 2025 P 10 500 1 0 $103 530
Jon Yoder, Chief Operating Officer 20 mars 2020 P 11 000 0 0 $0
John Lanza Principal Accounting Officer. 22 novembre 2024 S 0 0 0 $0
David Yu, Executive Vice President and Head of Research 12 octobre 2020 A 11 223 0 0 $0
Jordan Walter Executive Vice President 27 mars 2020 P 4 577 0 0 $0
Michael Mastropaolo Executive Vice President 23 mars 2020 P 5 075 0 0 $0
Salvatore Lentini, Executive Vice President 11 janvier 2017 L 1 733 0 0 $0
Scott Turco, Executive Vice President 17 mars 2015 P 2 500 0 0 $0
Timothy J Leach Administrateur 10 juin 2026 P 19 675 1 0 $18 116
Carlos E Evans Administrateur 2 avril 2026 P 64 446 1 0 $451 000
Susan B Mcgee Administrateur 11 mars 2021 P 21 787 0 0 $0
Ann B Lane Administrateur 10 mars 2021 P 16 890 0 0 $0
Richard A Mark Administrateur 12 octobre 2020 A 17 667 0 0 $0
Katherine Uniacke Administrateur 12 octobre 2020 A 22 557 0 0 $0
Ross Jay Kari Administrateur 20 mars 2020 P 10 000 0 0 $0
Jaime Ardila Administrateur 9 mars 2020 P 19 414 0 0 $0
John P Coblentz JR Administrateur 17 mars 2015 P 5 523 0 0 $0

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 5 ETFs

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,67% 1 585 602 8 août 2026 Quotidien
VPC · ETFis Series Trust I 2,23% 75 330 NS 30 avril 2026 N-PORT
PEX · ProShares Trust 1,65% 20 491 NS 31 mai 2026 N-PORT
PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,25% 62 550 8 août 2026 Quotidien
LBO · EA Series Trust 0,01% 91 NS 30 avril 2026 N-PORT