Onyx Financial Advisors, LLC
CIK 1957840 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $277.5M
- Positions
- 18
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,63%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 2,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,01% Achats estimés $10 471 524 · Ventes $26 794
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 1
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167 863 729 | 60,48% | 3 784 124 | $24 999 728 | Hausse ×3 | ||
| DFAX | $43 635 558 | 15,72% | 1 184 461 | $4 211 756 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $19 524 779 | 7,03% | 408 896 | $1 033 054 | Hausse ×4 | ||
| DUSB | $12 888 317 | 4,64% | 253 807 | $1 371 443 | Hausse ×6 | ||
| DFAR | $11 556 614 | 4,16% | 441 767 | $1 783 521 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $4 635 856 | 1,67% | 109 828 | $1 440 190 | Hausse ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $4 168 180 | 1,50% | 80 810 | $558 397 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 698 855 | 0,97% | 7 235 | $26 579 | Hausse ×2 | ||
| DFIP | $2 237 317 | 0,81% | 54 231 | $-17 955 | Hausse ×6 | ||
| DCOR | $1 743 363 | 0,63% | 21 266 | $215 422 | Hausse ×2 | ||
| FDVV | $1 269 768 | 0,46% | 21 061 | $251 805 | Hausse ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $1 264 915 | 0,46% | 11 369 | $268 877 | |||
| DFUS | $1 263 166 | 0,46% | 15 416 | $146 850 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 134 880 | 0,41% | 1 066 | $381 177 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $613 068 | 0,22% | 4 183 | $-617 | Hausse ×6 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $395 174 | 0,14% | 50 149 | $17 051 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $351 084 | 0,13% | 1 115 | $-14 308 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297 916 | 0,11% | 1 647 | $28 132 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167 863 729 | 60,48% | en hausse ×3 |
| DFSD | $19 524 779 | 7,03% | en hausse ×4 |
| DUSB | $12 888 317 | 4,64% | en hausse ×6 |
| DFAR | $11 556 614 | 4,16% | en hausse ×6 |
| DFCF | $4 635 856 | 1,67% | en hausse ×4 |
| DFIP | $2 237 317 | 0,81% | en hausse ×6 |
| CAT | $1 134 880 | 0,41% | en hausse ×6 |
| ORCL | $613 068 | 0,22% | en hausse ×6 |
| PM | $297 916 | 0,11% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +108K | +$25.0M |
| DFAX | A acheté plus | +24K | +$4.2M |
| DFAR | A acheté plus | +29K | +$1.8M |
| DFCF | A acheté plus | +34K | +$1.4M |
| DUSB | A acheté plus | +27K | +$1.4M |
| DFSD | A acheté plus | +23K | +$1.0M |
| GBCI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$558K |
| CAT | A acheté plus | +2 | +$381K |
| RVTY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$269K |
| FDVV | A acheté plus | +3K | +$252K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 décembre 2025 | 875 | $222 851 | 16,8% |
| SCHP | 30 juin 2025 | 7 731 | $207 887 | Ne suit plus |
| MGK | 31 décembre 2025 | 511 | $205 637 | Ne suit plus |