Orchard Capital Management, LLC

CIK 1858319 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$102.6M
#8 311 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.0%
Positions
44
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
52,94%
Poids des 25 principales participations
90,30%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
23,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 25,42% Achats estimés $25 234 863 · Ventes $33 418 849

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
19
Diminué
6
Fermé
8

Exposition notionnelle Put : 11,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+53.9%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
+16.9%

Annualisé : +41.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 10,6%

Répartition sectorielle

Industrials
18,9%
Financials
16,0%
Financial Services
10,7%
Materials
10,1%
Energy
7,9%
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
3,6%
Packaging
2,6%
Real Estate
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Retail
1,5%
Healthcare
1,3%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
17,6%

Portefeuille complet 44 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 414 200 11,12% 15 500 Option de vente Hausse ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $7 328 567 7,14% 116 995 $834 974 Baisse ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $5 526 387 5,38% 409 059 Hausse ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5 253 692 5,12% 21 824 $2 326 284 Hausse ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5 194 780 5,06% 189 729 $2 871 928 Hausse ×3
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $4 392 811 4,28% 23 718 $866 157 Baisse ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3 960 605 3,86% 27 260 $335 924 Baisse ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $3 815 709 3,72% 822 351 $-210 579 Hausse ×1
TFIN TFIN $3 787 494 3,69% 49 633 $1 710 073 Hausse ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3 665 280 3,57% 101 167 $886 306 Baisse ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3 248 879 3,17% 48 760 $-775 390 Hausse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 154 461 3,07% 133 607 $398 462 Hausse ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3 012 942 2,94% 226 537 $-5 405 Hausse ×4
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $3 011 648 2,93% 147 413 $-115 570 Baisse ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $2 948 861 2,87% 234 969 $1 449 336 Hausse ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $2 705 366 2,64% 78 235 $219 654 Hausse ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2 665 446 2,60% 75 487 $1 084 825 Hausse ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $2 554 007 2,49% 136 651 $348 385 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) $2 508 152 2,44% 364 557 Hausse ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $2 230 083 2,17% 307 174 $-429 276 Hausse ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2 194 200 2,14% 690 000 $-614 589 Hausse ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2 190 398 2,13% 22 491 $300 719 Hausse ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2 180 348 2,12% 267 856 $807 354 Hausse ×1
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $1 896 857 1,85% 120 742 $354 839 Hausse ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $1 840 797 1,79% 21 144 $-24 199 Hausse ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1 837 083 1,79% 131 785 Hausse ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 345 191 1,31% 79 503 $293 566 Baisse ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1 249 687 1,22% 75 237 $275 540 Hausse ×1
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $1 234 137 1,20% 53 916 $30 245 Hausse ×1
AZZ AZZ Inc. $605 005 0,59% 3 902 $116 748
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $462 645 0,45% 5 750 $137 713
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $407 316 0,40% 1 060 $68 932
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $367 340 0,36% 3 427 $51 473
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $333 309 0,32% 7 379 $127 435
IDR $326 059 0,32% 9 956 $6 272
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $317 916 0,31% 400 $26 772
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $245 875 0,24% 912 $17 957
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $240 120 0,23% 3 000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $226 913 0,22% 2 096 $-45 232
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $218 742 0,21% 13 862 $4 990
BANR Banner Corporation - Common Stock $201 247 0,20% 3 029
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $167 998 0,16% 19 695 $-32 891
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $122 893 0,12% 21 152 $12 691
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $49 805 0,05% 10 185 $-17 722

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
RIOT $5 194 780 5,06% en hausse ×3
NOA $3 012 942 2,94% en hausse ×4
MTUS $2 554 007 2,49% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
QQQ $11 414 200 15 500 11,12%
GDOT $5 526 387 409 059 5,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) $2 508 152 364 557 2,44%
DRVN $1 837 083 131 785 1,79%
GRBK $240 120 3 000 0,23%
BANR $201 247 3 029 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
RIOT A acheté plus +2K +$2.9M
ENVA A acheté plus +272 +$2.3M
TFIN A acheté plus +15K +$1.7M
AEBI A acheté plus +81K +$1.4M
MYE A acheté plus +859 +$1.1M
GTX Réduit -52K +$886K
DCO Réduit -5K +$866K
TBBK Réduit -4K +$835K
FBRT A acheté plus +106K +$807K
TDW A acheté plus +594 -$775K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 30 000 $19 510 200 Ne suit plus
SUM 31 mars 2025 163 431 $8 259 803 Ne suit plus
IDT 30 juin 2025 78 945 $4 050 668 -2,2%
ETNB 31 décembre 2025 204 114 $3 000 476 Ne suit plus
ARCB 30 juin 2026 27 564 $2 711 195 -2,5%
GLRE 30 juin 2026 138 927 $2 402 048 -5,4%
SHYF 30 septembre 2025 140 989 $1 768 002 Ne suit plus
CENT 30 juin 2026 44 381 $1 631 889 -1,3%
TGB 30 juin 2026 223 259 $1 440 021 Ne suit plus
CRTO 31 mars 2026 57 293 $1 180 809 -1,8%
OABI 31 mars 2025 218 765 $774 428 79,2%
MWA 30 juin 2025 30 154 $766 515 5,3%
CNTY 30 juin 2025 369 900 $625 131 -41,0%
HRTX 30 juin 2026 680 432 $544 414 -27,4%
GEAR 31 mars 2025 23 210 $446 328 Ne suit plus
CENTA 30 juin 2026 11 092 $359 603 -1,8%
PBPB 31 décembre 2025 20 888 $355 932 Ne suit plus
FTAI 31 mars 2025 1 762 $253 799 84,2%
GRBK 31 décembre 2025 3 000 $221 580 14,7%
AWI 31 mars 2026 1 079 $206 197 8,2%
PYPL 31 mars 2025 2 370 $202 280 -4,7%
BANR 31 mars 2025 3 029 $202 246 12,8%
PHLT 31 décembre 2025 20 000 $154 600 Ne suit plus
AKBA 30 juin 2026 53 510 $74 379 -19,1%