PECONIC PARTNERS LLC
Valeur du portefeuille TQ : +39.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,99% Achats estimés $849 468 526 · Ventes $483 131 674
Détention médiane : 2,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 6,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +137.4% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 8 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3 399 198 674 | 42,25% | 4 720 847 | $649 794 357 | Baisse ×1 | ||
| DY | $2 246 498 159 | 27,92% | 4 443 320 | $852 823 077 | Hausse ×2 | ||
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | 3 678 431 | $379 123 612 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 6,50% | 700 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| FCX | $246 344 407 | 3,06% | 3 917 068 | $51 367 150 | Hausse ×2 | ||
| AMC | $60 800 000 | 0,76% | 32 000 000 | $57 860 000 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17243v102) | $38 136 826 | 0,47% | 1 201 917 | $26 728 826 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL | $643 266 | 0,01% | 1 800 | $125 658 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 700 000 | 6,50% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DY | A acheté plus | +330K | +$852.8M |
| PWR | Réduit | -287K | +$649.8M |
| MTZ | A acheté plus | +100K | +$379.1M |
| FCX | A acheté plus | +600K | +$51.4M |
| · | A acheté plus | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 juin 2026 | 953 414 | $198 567 534 | 5,5% |
| XLU | 30 septembre 2025 | 1 000 000 | $81 660 000 | Ne suit plus |
| FSLR | 30 juin 2026 | 395 000 | $77 917 700 | -26,0% |
| SHLS | 31 décembre 2025 | 7 054 803 | $52 276 090 | -2,4% |
| RRC | 31 mars 2026 | 800 000 | $28 208 000 | -15,4% |
| EQT | 30 septembre 2025 | 480 000 | $27 993 600 | -7,8% |
| CZR | 30 juin 2025 | 804 844 | $20 121 100 | 4,4% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 1 000 000 | $19 530 000 | 7,4% |
| ARRY | 31 décembre 2025 | 2 130 783 | $17 365 881 | -55,7% |
| DVN | 31 mars 2026 | 300 000 | $10 989 000 | -5,3% |
| CTRA | 31 mars 2026 | 400 000 | $10 528 000 | Ne suit plus |
| AR | 31 mars 2026 | 300 000 | $10 338 000 | -19,7% |
| SLAB | 31 mars 2026 | 30 000 | $3 921 000 | 7,0% |
| NXT | 30 septembre 2025 | 10 000 | $543 700 | 13,9% |