Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 -21.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -42.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23 371 376 64,46% 3 498 709 $-5 737 883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10 128 870 27,94% 191 219 $-2 186 421 Baisse ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2 756 739 7,60% 325 471 $22 783

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WEAV Mouvement de prix uniquement +0 -$5.7M
BILL Réduit -75K -$2.2M
OWLT Mouvement de prix uniquement +0 +$23K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RCAT 30 septembre 2025 115 045 $837 528 -38,2%