Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +40.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +3.2%

Annualisé : +31.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 100,0%

Portefeuille complet 31 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $9 396 842 6,75% 291 014 $1 824 658
FXNC First National Corporation - Common Stock $9 166 307 6,59% 305 340 $876 562 Baisse ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $9 011 631 6,48% 448 563 $-69 986 Baisse ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $8 263 183 5,94% 194 245 $1 205 368 Baisse ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $8 114 132 5,83% 397 168 $1 131 927 Hausse ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $6 849 886 4,92% 167 766 $652 569 Baisse ×2
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $6 703 599 4,82% 192 411 $448 125 Baisse ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $6 442 210 4,63% 86 218 $959 607
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $6 379 314 4,58% 189 241 $898 895
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $6 095 340 4,38% 179 222 $-2 798 278 Baisse ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $6 084 717 4,37% 42 622 $1 277 382
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $5 411 884 3,89% 65 838 $-150 054 Baisse ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5 025 108 3,61% 2 415 $473 654
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4 781 420 3,44% 29 750 $647 955
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $4 108 913 2,95% 94 047 $466 473
BCAL California BanCorp - Common Stock $3 955 515 2,84% 189 804 $547 888 Baisse ×2
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3 768 735 2,71% 230 222 $711 386
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3 384 827 2,43% 147 487 $629 770
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $2 810 262 2,02% 57 364 $262 727
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $2 747 870 1,97% 254 197 $509 324 Baisse ×2
FRBA First Bank - Common Stock $2 742 122 1,97% 154 660 $267 562
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 607 795 1,87% 37 217 $-813 733 Baisse ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 592 011 1,86% 25 694 $-888 476 Baisse ×1
HAFC Hanmi Financial Corporation - Common Stock $2 217 812 1,59% 68 451 $376 540 Baisse ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1 893 690 1,36% 99 250 $-616 835 Baisse ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 880 089 1,35% 106 040 $-763 822 Baisse ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1 658 652 1,19% 51 752 $-455 927 Baisse ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 626 534 1,17% 12 600 $-359 202 Baisse ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 456 043 1,05% 14 575 $-581 710 Baisse ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $1 303 221 0,94% 19 615 $-583 017 Baisse ×2
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $668 063 0,48% 26 437 $-2 877 115 Baisse ×1

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CARE Réduit -202K -$2.8M
CBK Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
UMBF Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
RNST Réduit -1K +$1.2M
BANC A acheté plus +1 +$1.1M
HWC Mouvement de prix uniquement +0 +$960K
CCNE Mouvement de prix uniquement +0 +$899K
PNFP Réduit -15K -$888K
FXNC Réduit -3K +$877K
CFG Réduit -20K -$814K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WBS 30 juin 2026 101 875 $7 072 163 Ne suit plus
FBMS 30 juin 2025 196 845 $6 655 329 Ne suit plus
VLY 31 décembre 2025 332 000 $3 519 200 9,8%
SNV 31 mars 2026 70 063 $3 506 653 Ne suit plus
CMA 31 décembre 2025 45 075 $3 088 539 Ne suit plus
ZION 31 mars 2026 50 000 $2 927 000 9,6%
ISTR 31 décembre 2025 118 469 $2 749 665 10,1%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 25 715 $2 366 551 3,1%
CBFV 30 juin 2025 69 484 $1 976 820 29,3%
EBMT 31 décembre 2025 51 585 $890 873 6,8%
HTB 30 septembre 2025 15 741 $588 871 13,8%