CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

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$28,18
Prix · Mai 20, 2026
Données fondamentales au Mai 13, 2026
Fourchette 52 semaines
$23–$30
74% of range
Note des analystes
BUY
5 analysts
Objectif de cours
$34
+21% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
14.7%
Marge nette
41.2%

CBK Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$28.18
Capitalisation Boursière
$336M
P/E (TTM)
8.3
BPA (TTM)
$2.95
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
0.60%
ROE
14.7%
Dette/Capitaux propres
0.6
Fourchette 52 semaines
$23 – $30

CBK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net —
BPA $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marges 41.2%

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
P/E (TTM)
8.3
11.6
P/S (TTM)
3.7
2.1
P/B
1.2
0.9
Price / FCF (Cours / FCF)
9.5
—

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
Net Profit Margin (Marge nette)
41.2%
33.7%
ROA
1.6%
0.90%
ROE
14.7%
9.5%

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
Debt / Equity (Dette / Capitaux propres)
0.6
21.9

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
2.1%
—
EPS YoY (BPA Année/Année)
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
CBK
Médiane des pairs
Payout Ratio (Ratio de distribution)
5.4%
—

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

Rendement du Dividende
0.60%
Ratio de distribution
5.4%
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
Date ex-dividendeMontant
13 mars 2026$0,1000

CBK Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

ACHAT 5 analystes
  • Achat fort 1 20,0%
  • Achat 3 60,0%
  • Conserver 1 20,0%
  • Vente 0 0,0%
  • Vente forte 0 0,0%

Objectif de cours à 12 mois

1 analystes · 2026-05-17
Objectif médian $34.00 +20,7%
Objectif moyen $34.00 +20,7%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
0.02%
Période EPS Actual BPA est. Surprise
31 mars 2026 $0.73 $0.71 0.02%

Comparaison avec les pairs Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 8
Données annuelles Compte de résultat pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Bilan 18
Données annuelles Bilan pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
Flux de trésorerie 16
Données annuelles Flux de trésorerie pour CBK
Métrique Tendance 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
Rentabilité 4
Données annuelles Rentabilité pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
Liquidité et Solvabilité 2
Données annuelles Liquidité et Solvabilité pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
Efficacité 1
Données annuelles Efficacité pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
Par action 6
Données annuelles Par action pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
Taux de croissance 3
Données annuelles Taux de croissance pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
Valorisation (TTM) 16
Données annuelles Valorisation (TTM) pour CBK
Métrique Tendance 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312024-12-31
Résultat net $37M$31M
BPA dilué $2.95$2.54
Bilan
2025-12-312024-12-31
Dette / Capitaux propres 0.6—
Flux de trésorerie
2025-12-312024-12-31
Flux de trésorerie libre $35M—

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