Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +49.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +28.1%

Annualisé : +49.8% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 60,4%
Real Estate 39,5%
Consumer Discretionary 0,1%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $198 822 662 60,40% 18 341 574 $25 059 036 Hausse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $129 859 952 39,45% 3 963 979 $-106 356 093 Baisse ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $482 978 0,15% 25 704 $-154 629 159 Baisse ×2

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
OUT Réduit -4.9M -$106.4M
DV A acheté plus +51K +$25.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OUT (déposé en tant que OUTXXXX) 30 juin 2025 17 313 813 $279 444 942 77,0%