Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $103.6M
- Positions
- 18
- Au
- 30 juin 2026
#8 291 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.8%
Valeur du portefeuille TQ : +-0.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,27%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,11% Achats estimés $1 150 967 · Ventes $10 883 443
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,3%
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20 404 006 | 19,69% | 55 140 | $-1 913 142 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $18 832 822 | 18,18% | 79 591 | $1 553 272 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $17 211 047 | 16,61% | 108 910 | $-211 437 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $9 504 912 | 9,17% | 12 692 | $1 102 019 | Baisse ×2 | ||
| USFR | $8 125 835 | 7,84% | 161 387 | $952 687 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 347 460 | 7,09% | 100 088 | $-343 502 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 782 887 | 3,65% | 5 137 | $600 894 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 675 120 | 3,55% | 5 351 | $481 215 | Hausse ×1 | ||
| VPU | $3 417 446 | 3,30% | 17 460 | $-352 762 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $3 300 282 | 3,19% | 34 214 | $-166 617 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $1 781 460 | 1,72% | 73 797 | $157 603 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 520 098 | 1,47% | 17 781 | $-1 304 441 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 112 436 | 1,07% | 7 310 | $45 615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983 752 | 0,95% | 6 294 | $30 777 | |||
| VNQ | $943 182 | 0,91% | 9 781 | $-24 890 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920 120 | 0,89% | 3 037 | $214 626 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392 083 | 0,38% | 1 355 | $55 811 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361 045 | 0,35% | 1 103 | $36 587 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 juin 2026 | 13 563 | $707 853 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2026 | 596 | $220 621 | 29,2% |