Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $142.8M
- Positions
- 10
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
Valeur du portefeuille TQ : -37.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 4
- Nombre effectif de positions
- 3,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 17,9% Achats estimés $33 105 879 · Ventes $111 322 957
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 4
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 65,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 10 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 785 000 | 43,27% | 100 000 | Option de vente | $5 846 000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42 693 720 | 29,90% | 6 013 200 | Option d'achat | $-10 025 030 | Baisse ×1 | |
| IWM | $32 368 500 | 22,67% | 150 000 | Option de vente | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5 120 435 | 3,59% | 721 188 | $-5 150 963 | Baisse ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587 390 | 0,41% | 75 500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142 585 | 0,10% | 21 108 | Hausse ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89 812 | 0,06% | 6 452 | $-428 793 | Baisse ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6 805 | 0,00% | 100 | Hausse ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0,00% | 100 | Hausse ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0,00% | 100 | $-481 714 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OSG | Réduit | -12K | -$10.0M |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.8M |
| OSG | Réduit | -453K | -$5.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 30 juin 2025 | 3 066 600 | $95 677 920 | 28,5% |
| IWM | 31 mars 2025 | 150 000 | $33 144 000 | Ne suit plus |
| GNW | 31 mars 2025 | 4 000 000 | $27 960 000 | 38,7% |
| DV | 31 mars 2025 | 741 364 | $14 241 602 | -0,5% |
| BJ | 30 juin 2025 | 50 000 | $5 705 000 | -17,0% |
| LRFC | 30 juin 2025 | 148 130 | $3 258 860 | Ne suit plus |
| SGI | 31 mars 2025 | 50 000 | $2 834 500 | 8,8% |
| ULS | 31 mars 2025 | 45 603 | $2 274 678 | 34,2% |
| BCIC | 31 mars 2025 | 61 855 | $1 010 711 | -46,6% |
| JELD | 30 juin 2025 | 163 000 | $973 110 | -49,8% |
| PSMT | 31 mars 2025 | 8 231 | $758 651 | 94,7% |
| SOHO | 31 mars 2025 | 474 938 | $442 357 | Ne suit plus |
| IAS | 30 juin 2025 | 49 301 | $397 366 | Ne suit plus |
| RSVR | 30 juin 2025 | 50 401 | $384 560 | 27,4% |
| ACHC | 30 juin 2025 | 10 000 | $303 200 | 22,1% |
| STKS | 31 mars 2025 | 76 108 | $220 713 | -44,1% |
| LOGCXXXX | 30 juin 2025 | 14 500 | $101 210 | Ne suit plus |