RK Asset Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$106K
#9 398 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.5%
Positions
23
Au
31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Valeur du portefeuille TQ : -3.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
63,07%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
17,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 0,63% Achats estimés $679 · Ventes $1 638

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 95,8% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
9
Diminué
12
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Consumer Staples
20,8%
Healthcare
13,4%
Industrials
12,9%
Retail
9,9%
Consumer Discretionary
7,3%
Materials
6,4%
Financial Services
5,2%
Consumer products
4,5%
Financials
3,9%
Autre/Non mappé
15,6%

Portefeuille complet 23 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $10 533 9,94% 197 182 $-1 192 Baisse ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 772 9,22% 12 660 $2 662 Hausse ×4
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $7 022 6,62% 82 356 $1 767 Baisse ×4
NEU NewMarket Corp Common Stock $6 752 6,37% 9 824 $-1 581 Baisse ×4
BRKB $6 272 5,92% 12 477 $-465 Baisse ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock $6 246 5,89% 195 868 $-761 Hausse ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $5 558 5,24% 67 759 $-308 Baisse ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 135 4,84% 211 770 $-549 Baisse ×1
BFB $4 841 4,57% 185 768 $-159 Hausse ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $4 722 4,45% 43 203 $-990 Baisse ×4
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4 415 4,17% 14 573 $345 Hausse ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $4 280 4,04% 28 065 $-204 Baisse ×4
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $4 268 4,03% 34 647 $-1 188 Baisse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4 109 3,88% 92 280 $377 Baisse ×4
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $3 901 3,68% 19 994 $-118 Hausse ×3
CPB The Campbell's Company - Common Stock $3 888 3,67% 139 508 $-509 Hausse ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 463 3,27% 54 362 $-353 Baisse ×4
BRKA $3 019 2,85% 4 $3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2 928 2,76% 32 400 $50 Hausse ×2
UHALB $2 422 2,28% 51 829 $-274 Baisse ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 261 2,13% 56 341 $-499 Hausse ×1
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $144 0,14% 2 850 $-19 Hausse ×1
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $51 0,05% 40 485 $-12

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
REGN $9 772 9,22% en hausse ×4
BFB $4 841 4,57% en hausse ×4
SAM $3 901 3,68% en hausse ×3
CPB $3 888 3,67% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
REGN A acheté plus +14 +$3K
ALGT Réduit -4K +$2K
NEU Réduit -214 -$2K
BKE Réduit -3K -$1K
DORM Réduit -354 -$1K
MHK Réduit -1K -$990
FIZZ A acheté plus +6K -$761
KHC Réduit -7K -$549
CPB A acheté plus +260 -$509
FAST A acheté plus +60 -$499

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BEN 31 mars 2025 157 533 $3 196 77,2%