Rock Creek Group LLC
CIK 1484067 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $720.5M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#3 036 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.2%
Valeur du portefeuille TQ : -25.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,51%
- Poids des 25 principales participations
- 95,79%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,26% Achats estimés $35 842 836 · Ventes $333 860 083
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 19
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
10,5%
Technology
1,1%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
85,7%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | $83 310 706 | 11,56% | 2 811 445 | $-2 259 966 | Baisse ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $82 730 090 | 11,48% | 1 114 285 | $605 362 | Hausse ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $72 875 127 | 10,11% | 660 879 | $3 956 650 | Baisse ×4 | ||
| JPST | $65 942 930 | 9,15% | 1 303 970 | $1 309 048 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $58 711 868 | 8,15% | 593 169 | $227 047 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $45 732 003 | 6,35% | 513 785 | $-4 927 546 | Baisse ×1 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $45 247 392 | 6,28% | 906 956 | $13 969 577 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42 880 380 | 5,95% | 496 137 | $-1 587 682 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $41 867 371 | 5,81% | 382 595 | $-57 510 | Hausse ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $26 367 237 | 3,66% | 161 100 | $3 584 475 | |||
| SHE | $21 615 422 | 3,00% | 139 960 | $3 727 232 | |||
| IVV | $17 012 534 | 2,36% | 22 717 | $-4 539 477 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $16 568 187 | 2,30% | 77 869 | $-58 282 917 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $10 783 698 | 1,50% | 406 932 | $-44 763 | |||
| GBIL | $10 721 327 | 1,49% | 107 042 | $-4 527 491 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $8 144 160 | 1,13% | 114 304 | ||||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $6 367 416 | 0,88% | 66 210 | $2 014 771 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 113 056 | 0,71% | 49 981 | $1 181 551 | |||
| GLD | $5 042 754 | 0,70% | 13 689 | $-64 754 587 | Baisse ×3 | ||
| EWT | $5 019 954 | 0,70% | 46 220 | $1 742 032 | |||
| IEFA | $4 646 359 | 0,64% | 48 089 | $292 862 | |||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $4 392 500 | 0,61% | 250 000 | $1 482 500 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $3 708 400 | 0,51% | 40 000 | $1 765 000 | Hausse ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $2 920 000 | 0,41% | 200 000 | $853 000 | Hausse ×1 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $2 438 250 | 0,34% | 25 000 | $257 850 | Baisse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $2 177 500 | 0,30% | 125 000 | $844 500 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 169 254 | 0,30% | 36 342 | $-7 040 044 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $2 118 068 | 0,29% | 22 709 | $1 638 280 | Hausse ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1 903 375 | 0,26% | 12 500 | $314 875 | Baisse ×2 | ||
| WOMN | $1 654 330 | 0,23% | 39 015 | $110 202 | |||
| GHTA | $1 633 884 | 0,23% | 53 178 | Hausse ×1 | |||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $1 599 000 | 0,22% | 75 000 | $82 000 | Baisse ×1 | ||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $1 432 200 | 0,20% | 30 000 | $289 100 | Baisse ×3 | ||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $1 404 750 | 0,19% | 25 000 | $255 750 | Hausse ×2 | ||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $1 329 944 | 0,18% | 156 833 | $1 057 444 | Hausse ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $1 293 600 | 0,18% | 15 000 | $-28 950 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 178 021 | 0,16% | 17 688 | $-7 075 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $1 038 000 | 0,14% | 150 000 | $135 000 | |||
| SPY SPY | $996 484 | 0,14% | 1 345 | Hausse ×1 | |||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $979 500 | 0,14% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $840 200 | 0,12% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $732 000 | 0,10% | 25 000 | $-155 000 | |||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $731 900 | 0,10% | 10 000 | $-1 093 275 | Baisse ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $606 000 | 0,08% | 100 000 | $-723 000 | Baisse ×1 | ||
| GNR | $605 857 | 0,08% | 9 001 | $-66 248 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594 696 | 0,08% | 11 347 | $-1 702 | |||
| EWY | $562 292 | 0,08% | 2 785 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $495 000 | 0,07% | 50 000 | $-289 000 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $454 699 | 0,06% | 2 768 | $-117 013 162 | Baisse ×2 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $427 500 | 0,06% | 30 000 | $111 600 | |||
| IEMG | $384 957 | 0,05% | 4 647 | $-27 526 134 | Baisse ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $328 375 | 0,05% | 12 500 | $242 937 | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $278 609 | 0,04% | 7 836 | $-145 062 | Baisse ×1 | ||
| RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock | $130 000 | 0,02% | 125 000 | $-32 500 | |||
| VTI | $128 774 | 0,02% | 348 | $17 132 | |||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $60 072 | 0,01% | 39 263 | $-47 509 | |||
| TDTT | $49 350 | 0,01% | 2 064 | $-681 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TIP | $41 867 371 | 5,81% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VEA | $8 144 160 | 114 304 | 1,13% |
| GHTA | $1 633 884 | 53 178 | 0,23% |
| SPY | $996 484 | 1 345 | 0,14% |
| RXT | $979 500 | 150 000 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $840 200 | 20 000 | 0,12% |
| EWY | $562 292 | 2 785 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | Réduit | -312K | -$58.3M |
| RBIL | A acheté plus | +282K | +$14.0M |
| VWO | Réduit | -113K | -$7.0M |
| IDEV | Réduit | -92K | -$4.9M |
| IVV | Réduit | -10K | -$4.5M |
| GBIL | Réduit | -45K | -$4.5M |
| CHH | Réduit | -5K | +$4.0M |
| SHE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.7M |
| ESGU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.6M |
| RCGE | Réduit | -266K | -$2.3M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 juin 2025 | 1 060 389 | $24 373 041 | Ne suit plus |
| SHE | 31 mars 2025 | 179 839 | $20 825 212 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 113 062 | $7 062 983 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2025 | 53 006 | $5 850 661 | |
| BBJP | 31 mars 2025 | 59 733 | $3 443 607 | Ne suit plus |
| EWY | 30 septembre 2025 | 40 361 | $2 897 113 | Ne suit plus |
| EIPX | 30 juin 2025 | 105 910 | $2 519 069 | Ne suit plus |
| PLYA | 31 mars 2025 | 198 691 | $2 513 441 | Ne suit plus |
| EEMV | 30 septembre 2025 | 36 900 | $2 215 107 | Ne suit plus |
| HYGV | 31 décembre 2025 | 51 960 | $2 140 752 | Ne suit plus |
| SWI | 31 mars 2025 | 125 000 | $1 781 250 | Ne suit plus |
| BCI | 30 juin 2025 | 77 664 | $1 666 828 | Ne suit plus |
| POWL | 30 juin 2026 | 2 500 | $1 352 700 | -30,2% |
| CRH | 31 décembre 2025 | 10 000 | $1 199 000 | -25,2% |
| UNF | 30 juin 2025 | 6 194 | $1 077 756 | 55,3% |
| PHIN | 30 juin 2026 | 14 903 | $1 019 961 | -13,0% |
| EQT | 31 mars 2026 | 15 000 | $804 000 | -14,3% |
| SWIM | 31 décembre 2025 | 100 000 | $761 000 | 9,9% |
| IMXI | 31 décembre 2025 | 50 000 | $698 500 | -7,9% |
| CCS | 31 décembre 2025 | 10 000 | $633 700 | 15,7% |
| RTO | 31 décembre 2025 | 25 000 | $631 250 | -20,5% |
| CROX | 31 décembre 2025 | 7 500 | $626 625 | 43,6% |
| ABG | 30 septembre 2025 | 2 500 | $596 350 | -13,3% |
| ASO | 30 juin 2025 | 10 000 | $583 600 | 3,7% |
| AIOT | 31 mars 2026 | 100 000 | $532 000 | -2,4% |
| EXTR | 30 juin 2025 | 40 000 | $529 200 | 27,8% |
| LQD | 31 décembre 2025 | 4 500 | $501 615 | Ne suit plus |
| ALTG | 30 juin 2026 | 86 687 | $465 509 | -2,9% |
| AMTM | 30 septembre 2025 | 15 000 | $354 150 | -13,5% |
| IIIV | 31 mars 2025 | 9 979 | $229 916 | -32,4% |
| BXC | 31 mars 2025 | 2 198 | $224 548 | 12,5% |
| KSA | 30 juin 2026 | 4 589 | $182 413 | Ne suit plus |
| ARKO | 30 septembre 2025 | 37 351 | $157 995 | 2,5% |
| TDTF | 30 juin 2026 | 4 110 | $99 092 | Ne suit plus |
| IJH | 31 décembre 2025 | 587 | $38 308 | Ne suit plus |
| BXC | 31 décembre 2025 | 500 | $36 540 | 37,4% |
| AREN | 30 juin 2025 | 1 | $2 | Ne suit plus |
| INAB | 31 mars 2025 | 1 | $0 | -75,2% |