Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.9M
- Positions
- 17
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,74%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 4,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,82% Achats estimés $16 388 528 · Ventes $1 194 249
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 1
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64 145 720 | 41,68% | 93 397 | $8 375 924 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | 213 718 | $1 034 398 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $16 571 339 | 10,77% | 192 377 | $2 666 371 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $13 351 892 | 8,68% | 61 267 | $1 381 407 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | 54 411 | $1 345 147 | Hausse ×3 | ||
| BIV | $11 024 225 | 7,16% | 143 732 | $566 201 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $6 670 401 | 4,33% | 27 092 | $1 154 483 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 734 197 | 3,73% | 98 526 | $-548 943 | Baisse ×5 | ||
| MUB | $2 483 738 | 1,61% | 23 079 | $33 926 | |||
| SUB | $2 454 772 | 1,60% | 23 056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465 291 | 0,30% | 1 608 | $160 743 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343 178 | 0,22% | 920 | $91 462 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 471 | 0,16% | 1 832 | $-60 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 049 | 0,16% | 957 | $9 120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224 966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207 611 | 0,13% | 1 244 | $-82 054 | |||
| IMO | $201 636 | 0,13% | 1 800 | $-33 840 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | en hausse ×6 |
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224 966 | 894 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +66 | +$8.4M |
| VUG | A acheté plus | +161K | +$2.7M |
| VTV | A acheté plus | +255 | +$1.4M |
| VIG | A acheté plus | +800 | +$1.3M |
| VXF | A acheté plus | +290 | +$1.2M |
| BSV | A acheté plus | +15K | +$1.0M |
| BIV | A acheté plus | +8K | +$566K |
| VGSH | Réduit | -9K | -$549K |
| AAPL | A acheté plus | +408 | +$161K |
| MSFT | A acheté plus | +240 | +$91K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 mars 2025 | 85 960 | $5 882 212 | Ne suit plus |
| PNRG | 30 juin 2025 | 1 244 | $283 495 | 45,6% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 163 | $240 625 | 24,6% |
| MCD | 30 juin 2026 | 715 | $222 215 | -0,6% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 410 | $218 959 | 5,3% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 832 | $217 880 | 54,4% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 410 | $211 415 | 8,0% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 894 | $204 270 | 21,3% |