SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1607512 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $495.6M
- Positions
- 10
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +99.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,06% Achats estimés $364 136 202 · Ventes $70 870 036
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 34,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 1
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 6,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 10 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) | $265 774 476 | 53,62% | 14 475 734 | Hausse ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $46 947 500 | 9,47% | 295 956 | $22 143 050 | Hausse ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $42 123 186 | 8,50% | 2 037 890 | $63 292 | Hausse ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $31 801 295 | 6,42% | 128 040 | $-2 546 455 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $31 645 000 | 6,38% | 250 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $24 837 000 | 5,01% | 100 000 | Option d'achat | $-11 465 500 | Baisse ×1 | |
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $18 987 800 | 3,83% | 130 000 | Hausse ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $16 508 016 | 3,33% | 222 600 | Hausse ×1 | |||
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares | $12 876 388 | 2,60% | 2 617 152 | $1 117 050 | Hausse ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $4 134 000 | 0,83% | 200 000 | Option d'achat | $-1 082 000 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42 123 186 | 8,50% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 30 septembre 2025 | 33 901 398 | $61 700 544 | Ne suit plus |
| CCJ | 30 septembre 2025 | 635 000 | $47 136 050 | 13,6% |
| BWXT | 30 septembre 2025 | 250 000 | $36 015 000 | -13,3% |
| GEV | 30 juin 2026 | 40 000 | $34 916 000 | -17,3% |
| NXE | 30 juin 2026 | 2 000 000 | $23 200 000 | 10,3% |
| UEC | 30 septembre 2025 | 3 190 107 | $21 692 728 | Ne suit plus |
| EU | 30 septembre 2025 | 3 770 728 | $10 784 282 | -66,8% |
| GEV | 30 juin 2025 | 32 201 | $9 830 321 | 83,6% |
| FRMI | 30 juin 2026 | 500 000 | $2 920 000 | -37,2% |
| URG | 30 juin 2026 | 1 599 286 | $2 382 936 | Ne suit plus |