SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1929328 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations73,80%

Poids des 25 principales participations94,84%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions13,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,22% Achats estimés $3 329 726 · Ventes $296 589

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu

Nouvelles positions0

Augmenté11

Diminué8

Fermé1

Valeur du portefeuille $141.9M #7 617 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.6%

Positions 39

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 1,0%

Communication Services 0,4%

Autre/Non mappé 98,6%

Portefeuille complet 39 positions

					Série
IWB iShares Russell 1000 ETF	$21 106 449	14,88%	51 542	$2 653 042	Baisse ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$18 489 447	13,03%	224 550	$2 676 465	Hausse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13 226 271	9,32%	145 009	$1 590 620	Hausse ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$10 701 580	7,54%	275 885	$1 244 564	Hausse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$9 304 969	6,56%	225 575	$825 948	Hausse ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$8 410 929	5,93%	79 117	$981 002	Baisse ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 822 768	4,81%	144 001	$860 347	Hausse ×4
XSOE WisdomTree Trust	$5 928 600	4,18%	120 549	$1 170 334	Hausse ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$5 739 919	4,05%	25 949	$779 296	Baisse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$4 962 023	3,50%	102 659	$32 374	Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$4 732 486	3,34%	44 449	$-108 898	Baisse ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 402 648	3,10%	46 130	$392 169	Baisse ×4
IJR iShares Trust	$3 042 877	2,14%	20 517	$563 886	Hausse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 453 092	1,73%	61 007	$377 541	Baisse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 908 616	1,35%	39 971	$124 463	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 879 895	1,33%	2 550	$408 086
AGG iShares Trust	$1 777 780	1,25%	17 961	$137 641	Hausse ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 676 293	1,18%	16 240	$297 354
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 673 691	1,18%	4 523	$222 667
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 389 783	0,98%	16 134	$215 254	Hausse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$1 229 900	0,87%	36 041	$68 658
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$986 378	0,70%	3 283	$172 194
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$944 436	0,67%	9 794	$75 708
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$888 354	0,63%	1 260	$109 325
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$859 227	0,61%	2 181	$174 807
IWV iShares Russell 3000 Fund	$812 719	0,57%	1 906	$106 202
IWC iShares Microcap ETF	$763 153	0,54%	3 815	$154 240
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$681 942	0,48%	5 492	$96 494	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$612 841	0,43%	1 170	$69 746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$606 681	0,43%	5 165	$205 928
IVV iShares Trust	$575 148	0,41%	768	$70 869	Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$528 668	0,37%	6 426	$24 805
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$518 073	0,37%	2 137	$61 460
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$509 655	0,36%	13 864	$-14 973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$430 553	0,30%	4 952	$-17 085
EFA iShares Trust	$427 155	0,30%	4 112	$27 756
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$374 235	0,26%	3 660	$28 145
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$271 715	0,19%	12 206	$-855
ET Energy Transfer LP Common Units	$213 819	0,15%	11 183	$-2 013
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAS	$18 489 447	13,03%	en hausse ×3
AVLV	$13 226 271	9,32%	en hausse ×4
DFSV	$10 701 580	7,54%	en hausse ×4
DFAI	$9 304 969	6,56%	en hausse ×4
AVRE	$6 822 768	4,81%	en hausse ×4
XSOE	$5 928 600	4,18%	en hausse ×4
IJR	$3 042 877	2,14%	en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAS	A acheté plus	+2K	+$2.7M
IWB	Réduit	-212	+$2.7M
AVLV	A acheté plus	+664	+$1.6M
DFSV	A acheté plus	+6K	+$1.2M
XSOE	A acheté plus	+2K	+$1.2M
VONV	Réduit	-144	+$981K
AVRE	A acheté plus	+9K	+$860K
DFAI	A acheté plus	+8K	+$826K
IWN	Réduit	-216	+$779K
IJR	A acheté plus	+575	+$564K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ET	30 septembre 2025	11 183	$202 748	Ne suit plus