Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
$91,56
▲ +0,37 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$89,99 – $95,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,94% | ▼ -2,70% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$768.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.3B
12 derniers mois
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 278 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $587.4M | 4,57 | 604 898 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $408.0M | 3,17 | 1 507 437 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $407.6M | 3,17 | 1 306 065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $351.9M | 2,74 | 556 312 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $332.3M | 2,58 | 2 287 370 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $324.7M | 2,52 | 370 730 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $324.2M | 2,52 | 1 018 944 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $264.1M | 2,05 | 276 197 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $229.4M | 1,78 | 766 481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $225.5M | 1,75 | 1 899 191 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210.6M | 1,64 | 4 404 410 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $209.4M | 1,63 | 465 138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $196.5M | 1,53 | 748 048 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $195.0M | 1,52 | 1 260 165 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $175.4M | 1,36 | 843 366 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $165.4M | 1,29 | 1 230 556 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $150.4M | 1,17 | 1 319 656 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $143.2M | 1,11 | 1 719 807 | EC | US |
| Flex Ltd | Y2573F102 | $136.6M | 1,06 | 906 250 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $136.2M | 1,06 | 302 603 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $135.7M | 1,05 | 2 997 358 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $135.0M | 1,05 | 582 722 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $133.7M | 1,04 | 702 051 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $130.0M | 1,01 | 410 748 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $122.6M | 0,95 | 226 133 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $121.6M | 0,95 | 1 139 917 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $119.4M | 0,93 | 62 148 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $117.3M | 0,91 | 1 363 670 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $115.4M | 0,90 | 865 373 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $114.8M | 0,89 | 393 217 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $114.5M | 0,89 | 989 041 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $113.1M | 0,88 | 1 371 200 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $107.3M | 0,83 | 1 503 564 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $107.0M | 0,83 | 842 367 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $106.8M | 0,83 | 418 802 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $105.6M | 0,82 | 2 373 220 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $101.8M | 0,79 | 357 692 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $101.5M | 0,79 | 246 421 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $96.0M | 0,75 | 77 752 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $95.8M | 0,74 | 3 851 722 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $95.2M | 0,74 | 1 448 464 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $94.7M | 0,74 | 459 713 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $90.7M | 0,71 | 297 571 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $89.5M | 0,70 | 741 601 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $87.8M | 0,68 | 764 514 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $84.7M | 0,66 | 451 674 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $84.4M | 0,66 | 375 410 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $84.3M | 0,66 | 189 035 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $77.3M | 0,60 | 608 059 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $75.0M | 0,58 | 1 207 169 | EC | US |
Dividendes 20 paiements
1,12%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,2320 |
| 9 juin 2026 | $0,2830 |
| 10 mars 2026 | $0,2300 |
| 16 décembre 2025 | $0,2820 |
| 23 septembre 2025 | $0,1790 |
| 24 juin 2025 | $0,2810 |
| 25 mars 2025 | $0,2670 |
| 17 décembre 2024 | $0,3040 |
| 23 septembre 2024 | $0,2730 |
| 24 juin 2024 | $0,2600 |
| 21 mars 2024 | $0,2200 |
| 18 décembre 2023 | $0,3040 |
| 21 septembre 2023 | $0,2340 |
| 20 juin 2023 | $0,2470 |
| 23 mars 2023 | $0,2820 |
| 15 décembre 2022 | $0,3000 |
| 20 septembre 2022 | $0,2630 |
| 21 juin 2022 | $0,2220 |
| 22 mars 2022 | $0,2200 |
| 16 décembre 2021 | $0,1550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 583 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 952 306 982 | 19,78% | 32 368 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 705 858 783 | 11,43% | 18 702 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891 821 191 | 5,98% | 9 778 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843 141 806 | 5,65% | 9 226 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423 180 879 | 2,84% | 4 620 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $365 305 928 | 2,45% | 4 005 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329 151 990 | 2,21% | 3 608 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $249 439 248 | 1,67% | 2 734 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $248 662 228 | 1,67% | 2 726 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $189 502 041 | 1,27% | 2 077 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $177 517 452 | 1,19% | 1 946 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $160 048 576 | 1,07% | 1 754 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $145 261 593 | 0,97% | 1 592 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145 238 520 | 0,97% | 1 592 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $134 828 671 | 0,90% | 1 478 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132 644 563 | 0,89% | 1 454 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $127 469 525 | 0,85% | 1 397 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126 138 338 | 0,85% | 1 382 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $123 742 277 | 0,83% | 1 356 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121 063 735 | 0,81% | 1 327 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113 314 395 | 0,76% | 1 242 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112 460 904 | 0,75% | 1 208 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $109 973 275 | 0,74% | 1 205 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 977 030 | 0,70% | 1 139 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $103 098 249 | 0,69% | 1 130 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98 155 401 | 0,66% | 1 076 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $97 878 184 | 0,66% | 1 291 780 | Actions | 31 décembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 327 717 | 0,64% | 1 045 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $94 891 660 | 0,64% | 1 040 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $93 467 721 | 0,63% | 1 024 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $85 163 417 | 0,57% | 933 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $82 427 423 | 0,55% | 903 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $76 920 219 | 0,52% | 843 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76 461 343 | 0,51% | 838 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70 714 978 | 0,47% | 775 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $68 961 326 | 0,46% | 756 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67 133 124 | 0,45% | 736 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 925 094 | 0,44% | 722 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61 737 963 | 0,41% | 676 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 851 053 | 0,41% | 667 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 265 178 | 0,40% | 660 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59 441 668 | 0,40% | 651 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58 622 723 | 0,39% | 642 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $58 026 251 | 0,39% | 636 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57 835 440 | 0,39% | 634 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $52 953 614 | 0,35% | 580 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51 893 033 | 0,35% | 568 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49 410 922 | 0,33% | 541 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 323 696 | 0,32% | 529 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 590 239 | 0,32% | 521 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $45 870 489 | 0,31% | 502 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $45 095 754 | 0,30% | 494 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44 435 333 | 0,30% | 487 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43 463 994 | 0,29% | 476 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43 308 332 | 0,29% | 474 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40 914 515 | 0,27% | 448 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $40 544 184 | 0,27% | 444 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38 433 536 | 0,26% | 421 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 093 582 | 0,26% | 417 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37 078 706 | 0,25% | 406 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 896 000 | 0,24% | 393 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $33 958 930 | 0,23% | 372 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $33 477 843 | 0,22% | 367 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $32 841 256 | 0,22% | 358 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $32 125 795 | 0,22% | 444 586 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Apella Capital, LLC | $31 866 273 | 0,21% | 350 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31 422 722 | 0,21% | 344 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30 675 171 | 0,21% | 336 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $29 717 606 | 0,20% | 324 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28 498 729 | 0,19% | 312 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28 230 604 | 0,19% | 309 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $26 875 028 | 0,18% | 294 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | $26 742 134 | 0,18% | 293 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| McMill Wealth Management | $26 609 383 | 0,18% | 291 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25 455 251 | 0,17% | 279 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25 081 937 | 0,17% | 347 107 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Austin Wealth Management, LLC | $24 470 622 | 0,16% | 267 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24 406 443 | 0,16% | 267 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova R Wealth, Inc. | $23 637 828 | 0,16% | 259 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23 146 544 | 0,16% | 253 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $22 858 619 | 0,15% | 250 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $22 639 459 | 0,15% | 248 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22 605 623 | 0,15% | 247 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22 543 323 | 0,15% | 247 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Interests, LLC | $22 465 525 | 0,15% | 246 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22 447 419 | 0,15% | 246 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22 440 123 | 0,15% | 246 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $22 246 240 | 0,15% | 243 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $21 656 062 | 0,15% | 237 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $21 583 271 | 0,14% | 236 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20 974 857 | 0,14% | 229 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $20 782 012 | 0,14% | 227 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20 575 790 | 0,14% | 225 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $20 339 465 | 0,14% | 222 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $20 201 964 | 0,14% | 250 614 | Actions | 31 mars 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $19 200 386 | 0,13% | 210 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 196 121 | 0,13% | 210 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $19 039 027 | 0,13% | 225 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $18 673 993 | 0,13% | 204 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $18 545 573 | 0,12% | 203 328 | Actions | 30 juin 2026 |