Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $209.2M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +23.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,27%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 5,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,48% Achats estimés $26 726 513 · Ventes $2 791 813
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 3
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52 771 931 | 25,23% | 155 798 | $6 288 935 | Baisse ×4 | ||
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | 943 913 | $1 631 250 | Hausse ×6 | ||
| QGRO | $36 077 699 | 17,25% | 305 614 | $7 947 859 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $36 014 247 | 17,22% | 288 668 | $2 197 459 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $19 289 616 | 9,22% | 550 660 | $18 388 876 | Hausse ×1 | ||
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | 246 185 | $1 010 986 | Hausse ×5 | ||
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | 46 325 | $219 402 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 153 618 | 0,55% | 3 271 | $43 511 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $708 665 | 0,34% | 1 032 | $92 100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700 464 | 0,33% | 1 960 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $668 312 | 0,32% | 3 141 | $72 016 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525 141 | 0,25% | 5 695 | $6 127 | Hausse ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467 431 | 0,22% | 13 024 | $94 033 | |||
| SPY SPY | $460 586 | 0,22% | 617 | Hausse ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324 388 | 0,16% | 7 438 | $3 798 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257 877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240 480 | 0,11% | 2 051 | $15 465 | |||
| IJH | $233 643 | 0,11% | 3 030 | $29 027 | |||
| VT | $220 358 | 0,11% | 1 404 | Hausse ×1 | |||
| NEAR | $212 366 | 0,10% | 4 192 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | en hausse ×6 |
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | en hausse ×5 |
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QGRO | A acheté plus | +38K | +$7.9M |
| VONE | Réduit | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Réduit | -17K | +$2.2M |
| FBND | A acheté plus | +38K | +$1.6M |
| FLQM | A acheté plus | +5K | +$1.0M |
| SCHK | A acheté plus | +9 | +$219K |
| MCBS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$94K |
| VOO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$92K |
| RSP | A acheté plus | +34 | +$72K |
| HD | Réduit | -104 | +$44K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.